(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.77%-845.2万 | 17.51%-4,019.6万 | 18.80%-775.5万 | 39.20%-825.3万 | 16.76%-1,082.1万 | -6.04%-1,336.7万 | -2.97%-4,872.8万 | 20.06%-955万 | -9.04%-1,357.3万 | -36.07%-1,299.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 15.27%-1,423万 | 1.40%-6,161.8万 | 11.03%-1,299.8万 | 105.72%91万 | -76.73%-3,273.5万 | -24.73%-1,679.5万 | 19.57%-6,249.3万 | 35.93%-1,460.9万 | -76.90%-1,589.6万 | 14.54%-1,852.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 11,600.00%128.7万 | 490.56%1,340.4万 | -72.88%1.6万 | -2,299.52%-501.5万 | 27,147.06%1,839.2万 | 100.34%1.1万 | 65.22%-343.2万 | -66.09%5.9万 | 97.90%-20.9万 | ---6.8万 |
減価償却費及び償却費 | 6.98%85.8万 | 8.47%325.4万 | 3.40%82万 | 5.83%81.7万 | -0.49%81.5万 | 30.19%80.2万 | 19.14%300万 | 23.33%79.3万 | 23.13%77.2万 | 39.05%81.9万 |
その他の非現金項目 | 201.86%227.6万 | -629.51%-692.6万 | 266.26%300.7万 | -5,842.86%-1,165.8万 | 695.90%97.1万 | 365.43%75.4万 | -88.67%130.8万 | -68.37%82.1万 | -92.92%20.3万 | -96.04%12.2万 |
運転資金の増減額 | -93.07%9.4万 | 181.67%493.2万 | -129.16%-21.2万 | 1,288.26%366.5万 | -75.05%12.3万 | 407.87%135.6万 | 346.97%175.1万 | 358.72%72.7万 | 140.00%26.4万 | -72.60%49.3万 |
-売掛金増減額 | 3,609.09%38.6万 | -134.00%-23.4万 | 159.26%1.6万 | -159.78%-32.4万 | 110.35%8.5万 | -105.34%-1.1万 | 88.80%-10万 | 84.48%-2.7万 | 449.68%54.2万 | -403.68%-82.1万 |
-在庫増減額 | 39.29%-8.5万 | 288.98%44.6万 | 1,544.44%14.8万 | 91.81%32.8万 | -53.59%11万 | 78.56%-14万 | 43.13%-23.6万 | -91.96%9,000 | 5,800.00%17.1万 | 49.06%23.7万 |
-前払費用増減額 | -87.45%-44.8万 | 1,656.45%96.5万 | -97.90%9,000 | 353.07%103.3万 | 3,340.00%16.2万 | 66.53%-23.9万 | -106.11%-6.2万 | 178.57%42.9万 | -71.50%22.8万 | -101.42%-5,000 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -69.34%50.4万 | -39.43%138.4万 | -398.95%-142.3万 | 248.16%144.9万 | -121.95%-28.6万 | 10.78%164.4万 | 577.04%228.5万 | 47,700.00%47.6万 | 46.35%-97.8万 | -20.31%130.3万 |
-その他流動資産の変動 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -347.06%-25.2万 | 1,843.38%237.1万 | 748.75%103.8万 | 291.69%117.9万 | 123.53%5.2万 | 282.14%10.2万 | -312.50%-13.6万 | 56.99%-16万 | -42.23%30.1万 | -20.11%-22.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.77%-845.2万 | 17.51%-4,019.6万 | 18.80%-775.5万 | 39.20%-825.3万 | 16.76%-1,082.1万 | -6.04%-1,336.7万 | -2.97%-4,872.8万 | 20.06%-955万 | -9.04%-1,357.3万 | -36.07%-1,299.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.25%-51.3万 | -30.26%866万 | -101.88%-11万 | -102.24%-35.4万 | -79.34%91.5万 | 160.18%820.9万 | 49.53%1,241.7万 | 312.44%584.2万 | 466.08%1,578.8万 | 1,822.96%442.8万 |
固定資産取引の純額 | -4,175.00%-51.3万 | -86.82%-103.5万 | -1.85%-11万 | -75,900.00%-75.8万 | ---15.5万 | 97.32%-1.2万 | 8.13%-55.4万 | 73.07%-10.8万 | 100.58%1,000 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | -25.26%969.5万 | --0 | -97.44%40.4万 | -75.84%107万 | 162.31%822.1万 | 45.63%1,297.1万 | 353.30%595万 | 432.98%1,578.7万 | 2,042.11%442.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.25%-51.3万 | -30.26%866万 | -101.88%-11万 | -102.24%-35.4万 | -79.34%91.5万 | 160.18%820.9万 | 49.53%1,241.7万 | 312.44%584.2万 | 466.08%1,578.8万 | 1,822.96%442.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,955.84%1,143.9万 | -71.49%901.9万 | 184.92%10.7万 | -102.55%-81.7万 | 2,846.78%980.6万 | -200.00%-7.7万 | -26.83%3,163万 | -100.67%-12.6万 | 3,759.76%3,203.6万 | -103.06%-35.7万 |
借入金純額 | -2.60%-7.9万 | 783.06%875万 | 164.46%10.7万 | -18.23%-81.7万 | 2,349.29%953.7万 | ---7.7万 | -255.83%-128.1万 | 53.11%-16.6万 | -11,416.67%-69.1万 | ---42.4万 |
株式発行/消却(ネット) | --1,228.2万 | -87.83%400万 | --0 | --0 | --400万 | --0 | -23.34%3,287.2万 | --0 | 6,245.95%3,287.2万 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.13%23.1万 | -83.67%4万 | -85.22%4.7万 | -65.46%6.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---76.4万 | -1,843.23%-373.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.52%-19.2万 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,955.84%1,143.9万 | -71.49%901.9万 | 184.92%10.7万 | -102.55%-81.7万 | 2,846.78%980.6万 | -200.00%-7.7万 | -26.83%3,163万 | -100.67%-12.6万 | 3,759.76%3,203.6万 | -103.06%-35.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -65.23%1,213.8万 | -12.51%3,490.5万 | -48.29%2,016.2万 | 539.21%2,928.2万 | 115.38%2,940.8万 | -12.51%3,490.5万 | 11.51%3,989.8万 | 9.13%3,898.7万 | -89.72%458.1万 | -68.04%1,365.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 147.26%247.4万 | -381.03%-2,251.7万 | -102.35%-775.8万 | -127.51%-942.4万 | 98.88%-10万 | 80.00%-523.5万 | -211.27%-468.1万 | -191.42%-383.4万 | 487.94%3,425.1万 | -585.22%-892.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.71%-6,000 | 19.87%-25万 | -7.26%-26.6万 | 96.13%30.4万 | 82.07%-2.6万 | -254.05%-26.2万 | -246.67%-31.2万 | -1,080.95%-24.8万 | 696.15%15.5万 | -1,135.71%-14.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -50.33%1,460.6万 | -65.23%1,213.8万 | -65.23%1,213.8万 | -48.29%2,016.2万 | 539.21%2,928.2万 | 115.38%2,940.8万 | -12.51%3,490.5万 | -12.51%3,490.5万 | 9.13%3,898.7万 | -89.72%458.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 32.99%-896.5万 | 16.34%-4,123.1万 | 18.56%-786.5万 | 33.61%-901.1万 | 15.56%-1,097.6万 | -2.50%-1,337.9万 | -2.83%-4,928.2万 | 21.78%-965.8万 | -7.54%-1,357.2万 | -35.66%-1,299.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし