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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.55%-309.1万 | 29.92%-758.3万 | 36.77%-845.2万 | 17.51%-4,019.6万 | 18.80%-775.5万 | 39.20%-825.3万 | 16.76%-1,082.1万 | -6.04%-1,336.7万 | -2.97%-4,872.8万 | 20.06%-955万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,708.57%-1,463.8万 | 64.60%-1,158.8万 | 15.27%-1,423万 | 1.40%-6,161.8万 | 11.03%-1,299.8万 | 105.72%91万 | -76.73%-3,273.5万 | -24.73%-1,679.5万 | 19.57%-6,249.3万 | 35.93%-1,460.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 117.81%321.3万 | -98.50%27.6万 | 11,600.00%128.7万 | 490.56%1,340.4万 | 22,005.08%1,304.2万 | -8,532.06%-1,804.1万 | 27,147.06%1,839.2万 | 100.34%1.1万 | 65.22%-343.2万 | -66.09%5.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.47%87.8万 | 7.61%87.7万 | 6.98%85.8万 | 8.47%325.4万 | 3.40%82万 | 5.83%81.7万 | -0.49%81.5万 | 30.19%80.2万 | 19.14%300万 | 23.33%79.3万 |
| その他の非現金項目 | 123.54%305.8万 | 250.88%340.7万 | 201.86%227.6万 | -629.51%-692.6万 | -1,320.34%-1,001.9万 | 573.89%136.8万 | 695.90%97.1万 | 365.43%75.4万 | -88.67%130.8万 | -68.37%82.1万 |
| 運転資金の増減額 | -3.63%328.9万 | -1,373.98%-156.7万 | -93.07%9.4万 | 181.67%493.2万 | -94.50%4万 | 1,192.80%341.3万 | -75.05%12.3万 | 407.87%135.6万 | 346.97%175.1万 | 358.72%72.7万 |
| -売上債権増減額 | 168.63%24.5万 | -242.35%-12.1万 | 3,609.09%38.6万 | -134.00%-23.4万 | 281.48%4.9万 | -165.87%-35.7万 | 110.35%8.5万 | -105.34%-1.1万 | 88.80%-10万 | 84.48%-2.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -68.90%10.2万 | -149.09%-5.4万 | 39.29%-8.5万 | 288.98%44.6万 | 1,544.44%14.8万 | 91.81%32.8万 | -53.59%11万 | 78.56%-14万 | 43.13%-23.6万 | -91.96%9,000 |
| -前払費用増減額 | -37.10%51.2万 | 229.01%53.3万 | -87.45%-44.8万 | 1,656.45%96.5万 | -46.85%22.8万 | 257.02%81.4万 | 3,340.00%16.2万 | 66.53%-23.9万 | -106.11%-6.2万 | 178.57%42.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.44%121.5万 | -2,195.24%-144.6万 | -69.34%50.4万 | -39.43%138.4万 | -439.71%-161.7万 | 245.19%142万 | -104.83%-6.3万 | 10.78%164.4万 | 577.04%228.5万 | 47,700.00%47.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 0.58%121.5万 | -186.55%-49万 | -347.06%-25.2万 | 1,843.38%237.1万 | 870.00%123.2万 | 301.33%120.8万 | 22.62%-17.1万 | 282.14%10.2万 | -312.50%-13.6万 | 56.99%-16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.55%-309.1万 | 29.92%-758.3万 | 36.77%-845.2万 | 17.51%-4,019.6万 | 18.80%-775.5万 | 39.20%-825.3万 | 16.76%-1,082.1万 | -6.04%-1,336.7万 | -2.97%-4,872.8万 | 20.06%-955万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.69%6,000 | -100.22%-2,000 | -106.25%-51.3万 | -30.26%866万 | -101.88%-11万 | -102.24%-35.4万 | -79.34%91.5万 | 160.18%820.9万 | 49.53%1,241.7万 | 312.44%584.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.79%6,000 | 98.71%-2,000 | -4,175.00%-51.3万 | -86.82%-103.5万 | -1.85%-11万 | -75,900.00%-75.8万 | ---15.5万 | 97.32%-1.2万 | 8.13%-55.4万 | 73.07%-10.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -25.26%969.5万 | --0 | -97.44%40.4万 | -75.84%107万 | 162.31%822.1万 | 45.63%1,297.1万 | 353.30%595万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.69%6,000 | -100.22%-2,000 | -106.25%-51.3万 | -30.26%866万 | -101.88%-11万 | -102.24%-35.4万 | -79.34%91.5万 | 160.18%820.9万 | 49.53%1,241.7万 | 312.44%584.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,912.00%1,480.4万 | -85.76%139.6万 | 14,955.84%1,143.9万 | -71.49%901.9万 | 184.92%10.7万 | -102.55%-81.7万 | 2,846.78%980.6万 | -200.00%-7.7万 | -26.83%3,163万 | -100.67%-12.6万 |
| 借入金純額 | 82.13%-14.6万 | -112.41%-118.4万 | -2.60%-7.9万 | 783.06%875万 | 164.46%10.7万 | -18.23%-81.7万 | 2,349.29%953.7万 | ---7.7万 | -255.83%-128.1万 | 53.11%-16.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,500万 | -32.50%270万 | --1,228.2万 | -87.83%400万 | --0 | --0 | --400万 | --0 | -23.34%3,287.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -88.13%23.1万 | -83.67%4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---55.2万 | ---12万 | ---76.4万 | -1,843.23%-373.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.52%-19.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,912.00%1,480.4万 | -85.76%139.6万 | 14,955.84%1,143.9万 | -71.49%901.9万 | 184.92%10.7万 | -102.55%-81.7万 | 2,846.78%980.6万 | -200.00%-7.7万 | -26.83%3,163万 | -100.67%-12.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.67%858.8万 | -50.33%1,460.6万 | -65.23%1,213.8万 | -12.51%3,490.5万 | -48.29%2,016.2万 | 539.21%2,928.2万 | 115.38%2,940.8万 | -12.51%3,490.5万 | 11.51%3,989.8万 | 9.13%3,898.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 224.35%1,171.9万 | -6,089.00%-618.9万 | 147.26%247.4万 | -381.03%-2,251.7万 | -102.35%-775.8万 | -127.51%-942.4万 | 98.88%-10万 | 80.00%-523.5万 | -211.27%-468.1万 | -191.42%-383.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -302.63%-61.6万 | 757.69%17.1万 | 97.71%-6,000 | 19.87%-25万 | -7.26%-26.6万 | 96.13%30.4万 | 82.07%-2.6万 | -254.05%-26.2万 | -246.67%-31.2万 | -1,080.95%-24.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.34%1,969.1万 | -70.67%858.8万 | -50.33%1,460.6万 | -65.23%1,213.8万 | -65.23%1,213.8万 | -48.29%2,016.2万 | 539.21%2,928.2万 | 115.38%2,940.8万 | -12.51%3,490.5万 | -12.51%3,490.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.76%-308.5万 | 30.89%-758.5万 | 32.99%-896.5万 | 16.34%-4,123.1万 | 18.56%-786.5万 | 33.61%-901.1万 | 15.56%-1,097.6万 | -2.50%-1,337.9万 | -2.83%-4,928.2万 | 21.78%-965.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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