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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.44%-67.59万 | 85.87%-74.33万 | 200.56%129.94万 | -239.86%-73.48万 | 59.01%-96.38万 | 75.45%-34.41万 | -1,624.78%-526.1万 | 10.30%-129.22万 | -2.05%-21.62万 | -403.01%-235.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -279.46%-97万 | 60.22%-204.54万 | 145.90%61.77万 | -27.16%-127.2万 | -27.44%-113.55万 | 86.58%-25.56万 | -26.05%-514.22万 | 23.31%-134.59万 | 9.31%-100.03万 | -23.47%-89.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.49%-10.15万 | -27.22%-52.77万 | -91.31%3.32万 | 65.61%-5.84万 | 85.90%-8.84万 | ---41.41万 | ---41.48万 | --38.2万 | ---16.98万 | ---62.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.67%8,386 | -46.61%3.78万 | -54.81%7,102 | -34.29%1.03万 | -35.19%1.02万 | -56.93%1.02万 | 37.24%7.08万 | 36.71%1.57万 | 21.20%1.57万 | 10.62%1.57万 |
| 株式ベースの報酬 | 509.15%19.77万 | 106.24%57.06万 | 200.67%12.2万 | 266.21%21.11万 | 167.06%20.51万 | -68.09%3.24万 | 26.44%27.67万 | -67.96%4.06万 | 4.65%5.76万 | 499.34%7.68万 |
| その他の非現金項目 | 23.41%16.31万 | 49.29%59.99万 | 85.86%19.17万 | 54.67%15.09万 | 26.69%12.52万 | 29.13%13.22万 | 73.02%40.18万 | -30.07%10.32万 | 21.13%9.75万 | 3,264.04%9.88万 |
| 運転資金の増減額 | -82.45%2.65万 | 237.07%62.15万 | 167.18%32.77万 | -71.48%22.33万 | 92.16%-8.03万 | -45.33%15.09万 | -113.86%-45.34万 | -1,790.69%-48.78万 | 5.44%78.3万 | -556.94%-102.46万 |
| -売掛金増減額 | -100.33%-1,471 | -60.83%75.43万 | -46.11%26.96万 | -99.64%2,360 | -94.25%3.96万 | 421.49%44.28万 | 207.24%192.57万 | 167.38%50.03万 | 179.35%65.14万 | 409.15%68.91万 |
| -前払費用増減額 | 141.84%3,763 | 41.48%3.66万 | -59.51%2.35万 | 112.72%7,627 | -81.03%1.45万 | 81.43%-8,994 | -90.94%2.59万 | 466.95%5.8万 | -135.78%-5.99万 | 160.57%7.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.08%3.67万 | 93.70%-18.52万 | 99.49%-6,390 | 0.20%22.2万 | 94.94%-12.02万 | -159.46%-28.07万 | -169.23%-293.89万 | -199.88%-125.64万 | -91.81%22.16万 | -2,482.52%-237.61万 |
| -その他流動負債の変動 | -460.06%-1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,236 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -97.04%1.58万 | -80.51%4.1万 | 70.93%-8,726 | -102.43%-1.43万 | ---- | -0.54%53.4万 | 144.70%21.04万 | 97.71%-3万 | 23.85%58.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.44%-67.59万 | 85.87%-74.33万 | 200.56%129.94万 | -239.86%-73.48万 | 59.01%-96.38万 | 75.45%-34.41万 | -1,624.78%-526.1万 | 10.30%-129.22万 | -2.05%-21.62万 | -403.01%-235.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.67%-14.88万 | -87.70%54.84万 | -129.02%-66.15万 | 23,968.79%90.94万 | -74.12%9.84万 | -88.80%20.2万 | 1,198.92%446万 | 32,790.71%227.97万 | -101.11%-3,810 | 4,606.80%38.03万 |
| 借入金純額 | -1,435.42%-14.88万 | -94.38%15.75万 | -158.56%-39.23万 | 5,499.84%57.02万 | -101.56%-1.07万 | -100.67%-9,692 | 4,636.15%280.17万 | 1,322.86%66.99万 | -283.30%-1.06万 | 23,434.32%68.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -64.31%65.3万 | -100.39%-6,999 | 4,924.86%33.92万 | --0 | 405.85%21.17万 | 351.58%182.95万 | 8,260.83%178.09万 | -98.12%6,750 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -53.19%-26.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.77%10.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,003.16%-30.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.67%-14.88万 | -87.70%54.84万 | -129.02%-66.15万 | 23,968.79%90.94万 | -74.12%9.84万 | -88.80%20.2万 | 1,198.92%446万 | 32,790.71%227.97万 | -101.11%-3,810 | 4,606.80%38.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.00%95.16万 | -41.13%114.65万 | 97.18%31.36万 | -63.32%13.9万 | -57.26%100.44万 | -41.13%114.65万 | 0.28%194.75万 | -95.30%15.91万 | -88.35%37.91万 | -37.49%235.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -480.54%-82.47万 | 75.67%-19.49万 | -35.39%63.8万 | 179.35%17.46万 | 56.09%-86.54万 | -135.29%-14.21万 | -14,669.73%-80.1万 | 168.81%98.74万 | -272.75%-22万 | -290.85%-197.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.37%12.69万 | -17.00%95.16万 | -17.00%95.16万 | 97.18%31.36万 | -63.32%13.9万 | -57.26%100.44万 | -41.13%114.65万 | -41.13%114.65万 | -95.30%15.91万 | -88.35%37.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.44%-67.59万 | 85.87%-74.33万 | 200.56%129.94万 | -239.86%-73.48万 | 59.01%-96.38万 | 75.45%-34.41万 | -1,457.15%-526.1万 | 10.38%-129.22万 | -0.56%-21.62万 | -374.21%-235.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
