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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -124.91%-215.1万 | -88.50%863.5万 | 414.87%7,510.4万 | 487.64%1,458.7万 | -3,262.18%-376.3万 | -96.68%11.9万 | -34.88%358.7万 | 232.79%550.8万 | 27.65%-414.8万 | 54.11%-573.3万 |
| お客様からの領収書 | -80.90%317.5万 | -77.89%1,662.4万 | 48.54%7,519.4万 | 8,267.11%5,062.1万 | 130.92%60.5万 | -92.89%26.2万 | -34.92%368.4万 | 23.44%566.1万 | 3.54%458.6万 | -58.73%442.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 33.33%-532.6万 | -8,776.67%-798.9万 | 99.75%-9万 | -724.95%-3,603.4万 | -2,954.55%-436.8万 | -47.42%-14.3万 | 36.60%-9.7万 | 98.25%-15.3万 | 14.05%-873.4万 | 56.25%-1,016.2万 |
| 現金支払カテゴリ | 31.89%-226.4万 | 94.58%-332.4万 | -1,244.26%-6,128.5万 | -50.66%-455.9万 | 11.05%-302.6万 | 30.67%-340.2万 | -3.26%-490.7万 | 8.55%-475.2万 | -1.94%-519.6万 | -230.12%-509.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 31.89%-226.4万 | 94.58%-332.4万 | -1,244.26%-6,128.5万 | -50.66%-455.9万 | 11.05%-302.6万 | 30.67%-340.2万 | -3.26%-490.7万 | 8.55%-475.2万 | -1.94%-519.6万 | -230.12%-509.7万 |
| 直接支払利息 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 60.00%-2,000 | 91.67%-5,000 | -5,900.00%-6万 | 99.89%-1,000 | 36.19%-88万 | -25.14%-137.9万 | -13.61%-110.2万 | -10,677.78%-97万 |
| 直接受取利息 | 300.00%14.4万 | 500.00%3.6万 | -85.71%6,000 | -63.16%4.2万 | -67.05%11.4万 | 174.60%34.6万 | 193.02%12.6万 | -53.26%4.3万 | -62.14%9.2万 | 158.51%24.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -179.93%-427.2万 | -61.33%534.5万 | 37.34%1,382.3万 | 249.44%1,006.5万 | -129.24%-673.5万 | -41.66%-293.8万 | -257.59%-207.4万 | 94.40%-58万 | 10.41%-1,035.4万 | 17.17%-1,155.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,788.35%-759.8万 | -54.63%20.6万 | -79.00%45.4万 | 57.70%216.2万 | -87.60%137.1万 | -48.82%1,105.2万 | 3,376.78%2,159.4万 | -96.13%-65.9万 | -740.00%-33.6万 | -104.62%-4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --17.3万 | ---- | ---- | ---- | 57.14%-3,000 | -40.00%-7,000 | 44.44%-5,000 |
| 事業取引の純額 | ---169.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,964.56%-590.1万 | -54.63%20.6万 | -76.17%45.4万 | 38.95%190.5万 | -87.60%137.1万 | -48.82%1,105.2万 | 3,391.77%2,159.4万 | -99.39%-65.6万 | -840.00%-32.9万 | ---3.5万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,788.35%-759.8万 | -54.63%20.6万 | -79.00%45.4万 | 57.70%216.2万 | -87.60%137.1万 | -48.82%1,105.2万 | 3,376.78%2,159.4万 | -96.13%-65.9万 | -740.00%-33.6万 | -104.62%-4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 744.03%172.6万 | 98.48%-26.8万 | -160.54%-1,757.6万 | -3,324.37%-674.6万 | 48.02%-19.7万 | 98.11%-37.9万 | -14,010.42%-2,003.1万 | -98.19%14.4万 | 5.32%793.8万 | -60.59%753.7万 |
| 借入金純額 | 744.03%172.6万 | -0.37%-26.8万 | -4.71%-26.7万 | -29.44%-25.5万 | 41.19%-19.7万 | 97.08%-33.5万 | -8,077.78%-1,148.8万 | --14.4万 | ---- | -51.25%932.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -166.66%-1,730.9万 | ---649.1万 | ---- | 99.48%-4.4万 | ---854.3万 | ---- | 544.46%793.8万 | ---178.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744.03%172.6万 | 98.48%-26.8万 | -160.54%-1,757.6万 | -3,324.37%-674.6万 | 48.02%-19.7万 | 98.11%-37.9万 | -14,010.42%-2,003.1万 | -98.19%14.4万 | 5.32%793.8万 | -60.59%753.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.65%1,111.1万 | -36.15%582.8万 | 150.33%912.7万 | -60.40%364.6万 | 525.48%920.7万 | -25.77%147.2万 | -35.58%198.3万 | -47.20%307.8万 | -41.05%583万 | 156.82%989万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -292.01%-1,014.4万 | 260.14%528.3万 | -160.19%-329.9万 | 198.56%548.1万 | -171.89%-556.1万 | 1,613.70%773.5万 | 53.33%-51.1万 | 60.21%-109.5万 | 32.22%-275.2万 | -167.23%-406万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.30%96.7万 | 90.65%1,111.1万 | -36.15%582.8万 | 150.33%912.7万 | -60.40%364.6万 | 525.48%920.7万 | -25.77%147.2万 | -35.58%198.3万 | -47.20%307.8万 | -41.05%583万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.93%-427.2万 | -61.33%534.5万 | 37.34%1,382.3万 | 249.44%1,006.5万 | -129.24%-673.5万 | -41.66%-293.8万 | -255.75%-207.4万 | 94.37%-58.3万 | 10.39%-1,036.1万 | 17.19%-1,156.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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