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| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.77%100.69万 | 125.93%89.73万 | -99.91%2,677 | -156.28%-33.66万 | -837.42%-91.28万 | -38.43%85.49万 | -50.82%39.72万 | 2,414.97%291.81万 | 1,800.19%59.82万 | 297.06%12.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.75%63.37万 | -171.09%-10.98万 | 9.79%200.31万 | -93.49%4.95万 | 382.01%78.11万 | 40.06%101.81万 | -12.01%15.45万 | 1,097.56%182.46万 | 893.83%76.01万 | 263.17%16.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -56.80%-7.92万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -44.29%-5.05万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.95%3.44万 | -54.33%1.29万 | 37.23%13.06万 | 66.38%4.7万 | 15.39%2.76万 | 19.01%2.78万 | 43.56%2.82万 | 1,109.24%9.52万 | 2,126.74%2.82万 | 1,024.48%2.39万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---23.16万 | --16.55万 | ---39.71万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 176.79%13.38万 | 513.14%67.76万 | -382.49%-215.98万 | -107.25%-63.34万 | -13,873.48%-146.26万 | -135.29%-17.43万 | -80.46%11.05万 | 5,301.52%76.46万 | -740.52%-30.56万 | -68.47%1.06万 |
| -売上債権増減額 | -67.86%-85.42万 | -17.84%-10.81万 | 26.20%-11.83万 | 1,376.92%32.76万 | -63.93%15.47万 | -8.35%-50.89万 | 2.31%-9.17万 | -629.03%-16.03万 | 37.48%-2.57万 | 2,524.48%42.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 315.74%60.89万 | 115.91%12.06万 | -701.45%-212.91万 | -95.82%2,375 | -246.44%-109.11万 | 67.96%-28.22万 | -275.08%-75.81万 | 268.80%35.4万 | 246.60%5.68万 | 5,230.80%74.5万 |
| -前払費用増減額 | 30.30%-40.64万 | 54.22%48.7万 | 98.83%-7,766 | 58.06%-15.28万 | 1,008.62%41.24万 | -1,041.77%-58.32万 | 254.68%31.58万 | -27,463.17%-66.49万 | -1,072.50%-36.43万 | -102.84%-4.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.71%46.48万 | 140.80%40.55万 | -35.79%13.82万 | -825.28%-92.32万 | 94.44%-3.13万 | 54.28%92.43万 | 222.31%16.84万 | 30,795.44%21.52万 | 439.34%12.73万 | -1,646.25%-56.35万 |
| -その他流動負債の変動 | 148.49%34.47万 | -140.81%-17.87万 | -99.32%4,298 | 164.48%14.84万 | -54.63%-72.08万 | -86.55%13.87万 | 47.92%43.8万 | --63.09万 | -26,946.67%-23.01万 | -619.68%-46.61万 |
| -その他運転資金の変動 | -117.49%-2.4万 | -227.41%-4.87万 | -112.11%-4.72万 | -127.40%-3.57万 | -111.13%-18.66万 | -48.41%13.69万 | -53.61%3.82万 | 530.98%38.97万 | 803.82%13.04万 | ---8.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.77%100.69万 | 125.93%89.73万 | -99.91%2,677 | -156.28%-33.66万 | -837.42%-91.28万 | -38.43%85.49万 | -50.82%39.72万 | 2,414.97%291.81万 | 1,800.19%59.82万 | 297.06%12.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.82%-6.58万 | 17.90%-4.18万 | -116.04%-16.05万 | -8.03万 | 16.92%-9,347 | 58.57%-1.99万 | -104.81%-5.1万 | 100.08万 | 0 | -1.13万 |
| 固定資産取引の純額 | -230.82%-6.58万 | --0 | -110.88%-13.84万 | ---5.83万 | 16.92%-9,347 | 58.57%-1.99万 | -696.25%-5.1万 | ---6.57万 | --0 | ---1.13万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---4.18万 | ---2.21万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --106.64万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.82%-6.58万 | 17.90%-4.18万 | -116.04%-16.05万 | ---8.03万 | 16.92%-9,347 | 58.57%-1.99万 | -104.81%-5.1万 | --100.08万 | --0 | ---1.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.03%12.41万 | 133.60%3.94万 | -363.12%-142.1万 | -2,345.27%-121.67万 | -407.73%-15.27万 | -84.88%6.57万 | -6,244.26%-11.72万 | 18,855.81%54.01万 | 246.33%5.42万 | 77.84%4.96万 |
| 借入金純額 | 88.88%-915 | 87.07%-2,337 | 30.25%-2.82万 | 96.39%-556 | 93.89%-1,331 | -244.70%-8,228 | -2,091.39%-1.81万 | -227.50%-4.04万 | -1,769.33%-1.54万 | -2,540.61%-2.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --44.79万 | --0 | --11.98万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---124.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.21%12.5万 | 142.09%4.17万 | -210.30%-14.63万 | -56.42%3.03万 | -212.91%-15.14万 | -32.01%7.39万 | -3,727.09%-9.91万 | 559.67%13.26万 | 292.26%6.96万 | -268.39%-4.84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.03%12.41万 | 133.60%3.94万 | -363.12%-142.1万 | -2,345.27%-121.67万 | -407.73%-15.27万 | -84.88%6.57万 | -6,244.26%-11.72万 | 18,855.81%54.01万 | 246.33%5.42万 | 77.84%4.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.04%414.87万 | -32.67%325.39万 | 1,193.09%483.27万 | 16.92%488.76万 | 48.39%596.24万 | 125.64%506.17万 | 1,193.09%483.27万 | -24.79%37.37万 | 837.41%418.03万 | 735.64%401.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.26%106.52万 | 290.69%89.48万 | -135.41%-157.88万 | -350.43%-163.37万 | -762.83%-107.49万 | -49.25%90.07万 | -87.75%22.9万 | 3,719.10%445.9万 | 1,003.36%65.24万 | 564.58%16.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.55%521.39万 | -18.04%414.87万 | -32.67%325.39万 | -32.67%325.39万 | 16.92%488.76万 | 48.39%596.24万 | 125.64%506.17万 | 1,193.09%483.27万 | 1,193.09%483.27万 | 837.41%418.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.70%94.11万 | 147.10%85.55万 | -105.53%-15.78万 | -169.71%-41.7万 | -919.45%-92.21万 | -37.71%83.51万 | -56.79%34.62万 | 2,362.89%285.25万 | 1,800.19%59.82万 | 279.15%11.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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