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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.93%55.3万 | -651.67%-106.71万 | 49.59%-103.05万 | 106.20%1.96万 | 17.66%-26.45万 | 8.56%-64.36万 | 79.83%-14.2万 | 17.53%-204.43万 | 60.04%-31.55万 | 39.71%-32.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.04%-226.98万 | 89.42%-29.23万 | -29.10%-805.97万 | -111.58%-190.22万 | 116.14%32.85万 | -204.53%-372.33万 | -32.39%-276.26万 | 61.06%-624.29万 | 88.83%-89.91万 | 38.19%-203.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.96%147.43万 | -117.39%-34.07万 | 714.48%306.9万 | 58.23%-9.11万 | -518.04%-103.15万 | 4,562.48%223.26万 | 440.10%195.9万 | -131.47%-49.94万 | -521.27%-21.81万 | --24.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.29%10.81万 | 1.17%10.8万 | 0.21%42.7万 | -0.08%10.68万 | 0.01%10.68万 | 0.70%10.68万 | 0.21%10.68万 | -79.86%42.61万 | -85.97%10.68万 | -84.75%10.67万 |
| その他の非現金項目 | -131.85%-22.95万 | 505.96%53.84万 | -3.85%204.32万 | 2,617.58%118.43万 | -88.28%4.93万 | 219.29%72.07万 | -94.18%8.89万 | -23.25%212.5万 | -113.73%-4.7万 | -65.69%42.06万 |
| 運転資金の増減額 | 86,355.35%146.03万 | -400.91%-109.01万 | 24.33%129.23万 | 31.58%68.77万 | -42.18%24.4万 | 96.07%-1,693 | 162.89%36.23万 | 3,788.24%103.94万 | 1,075.97%52.26万 | 490.34%42.21万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.01万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -71.33%4.3万 | 1,040.24%52.19万 | 1,421.05%48.95万 | ---- | ---- | --15万 | 80.49%-5.55万 | 112.17%3.22万 | -97.16%3,328 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 942.03%137.05万 | -591.73%-108.01万 | 6.83%79.05万 | -28.66%20.28万 | -12.93%23.66万 | 185.91%13.15万 | 59.11%21.97万 | 166.66%74万 | 479.08%28.42万 | 160.88%27.17万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 477.60%9,825 | 77.19%3,014 | --0 | ---- | ---- | --1,701 | --1,701 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 1,231.57%13.28万 | -616.22%-5.3万 | -109.01%-3万 | -104.10%-7,561 | -117.02%-2.5万 | --9,971 | ---7,397 | --33.31万 | --18.44万 | --14.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 185.93%55.3万 | -651.67%-106.71万 | 49.59%-103.05万 | 106.20%1.96万 | 17.66%-26.45万 | 8.56%-64.36万 | 79.83%-14.2万 | 17.79%-204.43万 | 60.21%-31.55万 | 39.71%-32.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,839 | 0 | 0 | 0 | 82.75%-8,710 | 0 | 72.90%-2,710 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---2,839 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 78.49%-8,710 | --0 | ---2,710 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2,839 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 82.75%-8,710 | --0 | 72.90%-2,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.62%-64.37万 | 581.53%101.02万 | -30.82%113.97万 | -42.89%11.37万 | -54.98%19.02万 | 87.34%68.76万 | -77.50%14.82万 | -34.97%164.74万 | -78.55%19.9万 | -37.78%42.25万 |
| 借入金純額 | --10万 | --10万 | 8,331.71%67.5万 | 1,225.62%10万 | --0 | ---- | ---- | -100.92%-8,200 | -100.97%-8,884 | 129.61%8,884 |
| 株式発行/消却（ネット） | -760.76%-74.37万 | 420.09%91.02万 | -71.79%49.15万 | -94.17%1.37万 | -63.50%19.02万 | -60.70%11.26万 | -75.00%17.5万 | 6.53%174.23万 | 472.81%23.48万 | -29.77%52.12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 69.11%-2.68万 | --0 | --0 | --0 | 18.53%-2.68万 | -1,255.46%-8.67万 | 18.45%-2.69万 | -225.77%-10.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.62%-64.37万 | 581.53%101.02万 | -30.82%113.97万 | -42.89%11.37万 | -54.98%19.02万 | 87.34%68.76万 | -77.50%14.82万 | -34.97%164.74万 | -78.55%19.9万 | -37.78%42.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.63%9.67万 | 230.90%15.65万 | -89.56%4.73万 | -85.82%2.32万 | 49.62%9.75万 | -86.88%5.35万 | -89.56%4.73万 | -0.92%45.3万 | -51.61%16.37万 | -67.77%6.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -306.27%-9.07万 | -1,054.41%-5.97万 | 126.91%10.92万 | 214.40%13.32万 | -175.35%-7.43万 | 112.82%4.4万 | 113.94%6,260 | -9,517.85%-40.57万 | -201.64%-11.65万 | -27.61%9.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.80%6,044 | 80.63%9.67万 | 230.90%15.65万 | 230.90%15.65万 | -85.82%2.32万 | 49.62%9.75万 | -86.88%5.35万 | -89.56%4.73万 | -89.56%4.73万 | -51.61%16.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.93%55.3万 | -653.67%-106.99万 | 49.81%-103.05万 | 106.20%1.96万 | 18.35%-26.45万 | 9.34%-64.36万 | 79.83%-14.2万 | 19.08%-205.3万 | 61.21%-31.55万 | 40.33%-32.39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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