| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.87%5.43億 | 1.72%5.2億 | 0.88%4.7億 | 1.64%5.2億 | 1.64%5.2億 | 30.34%6.16億 | 1.93%5.11億 | -12.12%4.66億 | -3.53%5.12億 | -3.53%5.12億 |
| -現金及び現金同等物 | -11.87%5.43億 | 1.72%5.2億 | 0.88%4.7億 | 1.64%5.2億 | 1.64%5.2億 | 30.34%6.16億 | 1.93%5.11億 | -12.12%4.66億 | -3.53%5.12億 | -3.53%5.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.68%9億 | 1.55%9.35億 | 7.67%9.61億 | -0.21%8.19億 | -0.21%8.19億 | -9.17%8.85億 | -0.88%9.21億 | -3.88%8.92億 | 7.52%8.2億 | 7.52%8.2億 |
| -売掛金 | 1.68%9億 | 1.55%9.35億 | 7.67%9.61億 | -0.21%8.19億 | -0.21%8.19億 | -9.17%8.85億 | -0.88%9.21億 | -3.88%8.92億 | 7.52%8.2億 | 7.52%8.2億 |
| 棚卸資産 | 1.13%4.66億 | -1.66%4.69億 | 2.63%4.77億 | 4.10%4.83億 | 4.10%4.83億 | 3.04%4.6億 | 1.34%4.77億 | 12.58%4.65億 | 13.04%4.64億 | 13.04%4.64億 |
| その他の流動資産 | -4.94%1.69億 | -9.69%1.81億 | 2.20%1.86億 | -6.32%1.85億 | -6.32%1.85億 | 10.01%1.78億 | 29.81%2億 | 6.99%1.82億 | 29.62%1.98億 | 29.62%1.98億 |
| 流動資産合計 | -0.17%21.36億 | -0.20%21.05億 | 4.43%20.93億 | 0.66%20.07億 | 0.66%20.07億 | 4.07%21.39億 | 2.62%21.1億 | -1.78%20.05億 | 7.40%19.93億 | 7.40%19.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.82%17.7億 | -6.65%17.94億 | -8.09%18.12億 | -6.65%18.77億 | -6.65%18.77億 | -6.85%18.79億 | -8.37%19.21億 | -4.68%19.71億 | -5.17%20.1億 | -5.17%20.1億 |
| -有形固定資産総額 | -5.82%17.7億 | -6.65%17.94億 | -8.09%18.12億 | 1.30%48.15億 | 1.30%48.15億 | -6.85%18.79億 | -8.37%19.21億 | -4.68%19.71億 | 1.02%47.53億 | 1.02%47.53億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.13%-29.39億 | -7.13%-29.39億 | ---- | ---- | ---- | -6.09%-27.43億 | -6.09%-27.43億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.26%6.52億 | -10.97%6.73億 | -10.71%6.94億 | -10.46%7.15億 | -10.46%7.15億 | -9.96%7.34億 | -9.84%7.56億 | -9.63%7.77億 | -9.39%7.98億 | -9.39%7.98億 |
| -のれん | -3.81%1.74億 | -0.28%1.81億 | -0.17%1.81億 | 0.28%1.82億 | 0.28%1.82億 | 0.95%1.81億 | 0.17%1.82億 | -0.82%1.82億 | -1.20%1.82億 | -1.20%1.82億 |
| -その他の無形資産 | -13.70%4.78億 | -14.35%4.92億 | -13.93%5.12億 | -13.62%5.33億 | -13.62%5.33億 | -13.03%5.53億 | -12.60%5.74億 | -12.02%5.95億 | -11.54%6.17億 | -11.54%6.17億 |
| 非流動繰延資産 | 23.88%1.88億 | 19.29%1.62億 | 22.44%1.65億 | 42.35%1.69億 | 42.35%1.69億 | 12.01%1.52億 | -3.48%1.36億 | 5.06%1.35億 | -1.73%1.19億 | -1.73%1.19億 |
| 退職給付に係る資産 | -13.67%1.09億 | -13.03%1.12億 | -12.59%1.13億 | -12.30%1.12億 | -12.30%1.12億 | -36.76%1.27億 | -36.60%1.28億 | -34.96%1.3億 | -36.55%1.28億 | -36.55%1.28億 |
| その他の非流動資産 | 6.78%4.74億 | 7.58%4.91億 | 13.35%4.94億 | 13.19%4.77億 | 13.19%4.77億 | -2.57%4.44億 | 5.01%4.57億 | 1.63%4.36億 | -7.73%4.21億 | -7.73%4.21億 |
| 非流動資産合計 | -4.29%31.93億 | -4.90%32.31億 | -4.94%32.78億 | -3.65%33.5億 | -3.65%33.5億 | -7.96%33.36億 | -8.49%33.98億 | -6.40%34.48億 | -8.02%34.77億 | -8.02%34.77億 |
| 資産合計 | -2.68%53.28億 | -3.10%53.37億 | -1.50%53.71億 | -2.07%53.56億 | -2.07%53.56億 | -3.60%54.75億 | -4.53%55.07億 | -4.75%54.53億 | -2.95%54.69億 | -2.95%54.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.74%8.06億 | 1.11%8.38億 | 7.62%8.3億 | 5.44%7.74億 | 5.44%7.74億 | 4.12%8.12億 | 3.09%8.28億 | 2.20%7.71億 | 19.78%7.34億 | 19.78%7.34億 |
| -買掛金 | -0.74%8.06億 | 1.11%8.38億 | 7.62%8.3億 | 5.44%7.74億 | 5.44%7.74億 | 4.12%8.12億 | 3.09%8.28億 | 2.20%7.71億 | 19.78%7.34億 | 19.78%7.34億 |
| 当期の未払費用 | -1.90%1.75億 | -2.79%1.64億 | 4.15%1.68億 | 12.04%1.72億 | 12.04%1.72億 | 10.99%1.79億 | 7.26%1.68億 | 1.64%1.62億 | -4.24%1.54億 | -4.24%1.54億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 44.13%6,630万 | 35.85%5,040万 | -33.19%4,730万 | -59.90%3,890万 | -59.90%3,890万 | 8.49%4,600万 | -3.13%3,710万 | 55.95%7,080万 | 123.50%9,700万 | 123.50%9,700万 |
| -短期借入金 | 74.29%4,270万 | 66.87%2,720万 | -49.60%2,500万 | -77.60%1,700万 | -77.60%1,700万 | 27.60%2,450万 | 15.60%1,630万 | 136.19%4,960万 | 303.72%7,590万 | 303.72%7,590万 |
| -資本リース債務 | 9.77%2,360万 | 11.54%2,320万 | 5.19%2,230万 | 3.79%2,190万 | 3.79%2,190万 | -7.33%2,150万 | -14.05%2,080万 | -13.11%2,120万 | -14.23%2,110万 | -14.23%2,110万 |
| 流動性繰延負債 | 10.32%1,710万 | -15.09%1,350万 | -44.24%1,500万 | -40.93%1,660万 | -40.93%1,660万 | -46.92%1,550万 | -47.18%1,590万 | -10.93%2,690万 | 0.00%2,810万 | 0.00%2,810万 |
| その他の流動負債 | --2,440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 3.64%12.94億 | 1.74%12.55億 | 3.14%12.36億 | 0.19%12.02億 | 0.19%12.02億 | 2.83%12.49億 | 1.64%12.34億 | 3.84%11.98億 | 15.33%11.99億 | 15.33%11.99億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.77%27.3億 | -5.18%27.86億 | -3.68%28.26億 | -2.90%28.47億 | -2.90%28.47億 | -4.44%29.28億 | -6.15%29.38億 | -7.10%29.34億 | -7.95%29.32億 | -7.95%29.32億 |
| -長期借入金 | -6.90%26.38億 | -5.57%26.95億 | -3.96%27.35億 | -3.28%27.52億 | -3.28%27.52億 | -4.71%28.34億 | -5.96%28.54億 | -7.00%28.48億 | -7.80%28.45億 | -7.80%28.45億 |
| -リース債務 | -2.67%9,120万 | 8.20%9,100万 | 5.56%9,120万 | 9.52%9,550万 | 9.52%9,550万 | 4.58%9,370万 | -12.12%8,410万 | -10.47%8,640万 | -12.71%8,720万 | -12.71%8,720万 |
| 繰延負債 | -21.41%5,800万 | 8.32%8,200万 | 8.18%8,600万 | 3.33%8,690万 | 3.33%8,690万 | -13.18%7,380万 | -21.88%7,570万 | -16.58%7,950万 | -22.35%8,410万 | -22.35%8,410万 |
| 従業員福利厚生費 | 3.13%6.3億 | -1.80%6.04億 | -2.86%6.02億 | -1.74%6.16億 | -1.74%6.16億 | -26.37%6.11億 | -28.32%6.15億 | -25.62%6.2億 | -25.79%6.26億 | -25.79%6.26億 |
| 非流動負債合計 | -5.39%34.18億 | -4.33%34.72億 | -3.28%35.14億 | -2.55%35.5億 | -2.55%35.5億 | -9.20%36.13億 | -11.18%36.29億 | -11.10%36.33億 | -11.97%36.43億 | -11.97%36.43億 |
| 負債合計 | -3.07%47.12億 | -2.79%47.27億 | -1.69%47.5億 | -1.87%47.51億 | -1.87%47.51億 | -6.39%48.61億 | -8.24%48.63億 | -7.81%48.31億 | -6.49%48.42億 | -6.49%48.42億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 |
| -普通株式 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 11.21%-2.35億 | 0.89%-2.45億 | -3.14%-2.63億 | -13.46%-2.83億 | -13.46%-2.83億 | -0.23%-2.64億 | 14.93%-2.47億 | 18.60%-2.55億 | 20.48%-2.5億 | 20.48%-2.5億 |
| 資本剰余金 | 1.07%13.94億 | 1.05%13.9億 | 1.01%13.86億 | 0.98%13.83億 | 0.98%13.83億 | 1.05%13.8億 | 1.13%13.76億 | 1.22%13.73億 | 1.31%13.69億 | 1.31%13.69億 |
| 自己株式 | 1.20%2.36億 | 1.20%2.36億 | 1.25%2.36億 | 6.74%2.33億 | 6.74%2.33億 | 6.74%2.33億 | 6.74%2.33億 | 6.69%2.33億 | 0.88%2.18億 | 0.88%2.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -14.44%-3.09億 | -19.38%-3.02億 | -1.21%-2.68億 | 4.54%-2.63億 | 4.54%-2.63億 | 32.19%-2.7億 | 34.23%-2.53億 | 22.53%-2.65億 | 24.51%-2.75億 | 24.51%-2.75億 |
| 株主資本 | 0.42%6.16億 | -5.46%6.1億 | -0.05%6.21億 | -3.57%6.05億 | -3.57%6.05億 | 26.15%6.14億 | 37.43%6.45億 | 28.32%6.22億 | 37.02%6.27億 | 37.02%6.27億 |
| 資本合計 | 0.42%6.16億 | -5.46%6.1億 | -0.05%6.21億 | -3.57%6.05億 | -3.57%6.05億 | 26.15%6.14億 | 37.43%6.45億 | 28.32%6.22億 | 37.02%6.27億 | 37.02%6.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
