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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.46%1.44億 | 7.53%1.43億 | -44.55%1,780万 | -11.76%3.96億 | -64.38%5,290万 | 109.27%1.78億 | -9.48%1.33億 | -53.14%3,210万 | -16.62%4.49億 | 45.02%1.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 157.47%1,000万 | 127.50%1,820万 | 501.96%2,050万 | -152.26%-3,360万 | -237.41%-1,910万 | -165.66%-1,740万 | -65.07%800万 | -610.00%-510万 | 989.83%6,430万 | 130.02%1,390万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -850.00%-150万 | -333.33%-130万 | 148.57%170万 | -103.39%-1,200万 | -170.97%-840万 | 111.11%20万 | 85.00%-30万 | -450.00%-350万 | -109.46%-590万 | -105.93%-310万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.91%1.17億 | -0.75%1.2億 | -5.68%1.18億 | -1.00%4.87億 | -2.88%1.21億 | -3.53%1.2億 | -1.15%1.21億 | 3.74%1.25億 | -9.59%4.92億 | 1.54%1.25億 |
| 繰延税金 | -63.58%-2,650万 | 151.79%290万 | 115.58%240万 | -54.92%-4,570万 | 47.85%-850万 | -1,720.00%-1,620万 | 0.00%-560万 | -79.07%-1,540万 | -8.46%-2,950万 | -61.39%-1,630万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,360万 | ---60万 |
| 運転資金の増減額 | -67.20%2,880万 | -109.86%-70万 | -76.97%-1.28億 | 85.94%-1,430万 | -252.28%-3,670万 | 224.01%8,780万 | -44.53%710万 | -6.93%-7,250万 | -149.26%-1.02億 | 760.71%2,410万 |
| -売上債権増減額 | -29.10%2,120万 | 168.97%2,000万 | -115.35%-1.47億 | 118.60%720万 | -55.22%7,470万 | 151.20%2,990万 | -253.44%-2,900万 | 58.80%-6,840万 | -267.53%-3,870万 | 806.78%1.67億 |
| -棚卸資産増減額 | -82.08%190万 | 137.96%410万 | -34.48%190万 | 18.52%-1,320万 | -269.77%-1,590万 | -21.48%1,060万 | 53.65%-1,080万 | 238.10%290万 | 81.53%-1,620万 | -167.19%-430万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | -108.24%-610万 | 102.78%5,110万 | -4.09%5,860万 | 38.58%-6,510万 | 14.49%2,450万 | 108.45%7,400万 | -77.13%2,520万 | -2.55%6,110万 | -512.45%-1.06億 |
| -その他運転資金の変動 | -75.00%570万 | 31.00%-1,870万 | -5.59%-3,400万 | 38.00%-6,690万 | 6.17%-3,040万 | 148.20%2,280万 | -48.09%-2,710万 | -225.25%-3,220万 | -177.38%-1.08億 | -468.42%-3,240万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.46%1.44億 | 7.53%1.43億 | -44.55%1,780万 | -11.76%3.96億 | -64.38%5,290万 | 109.27%1.78億 | -9.48%1.33億 | -53.14%3,210万 | -16.62%4.49億 | 45.02%1.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.50%-7,930万 | 1.48%-4,670万 | -58.03%-4,820万 | 24.07%-1.85億 | -26.75%-5,780万 | -3.39%-4,880万 | 60.13%-4,740万 | 2.56%-3,050万 | -50.84%-2.43億 | 31.12%-4,560万 |
| 固定資産取引の純額 | -53.47%-7,290万 | -10.20%-4,860万 | 2.81%-4,490万 | -14.70%-1.96億 | -1.58%-5,800万 | -1.93%-4,750万 | -3.52%-4,410万 | -89.34%-4,620万 | 4.74%-1.71億 | 12.42%-5,710万 |
| 事業取引の純額 | -800.00%-540万 | 0.00%-70万 | 0.00%-60万 | 93.62%-570万 | -280.00%-380万 | 14.29%-60万 | 99.13%-70万 | 91.04%-60万 | -1,686.00%-8,930万 | 0.00%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -42.86%-100万 | 169.23%180万 | -116.56%-270万 | 0.00%1,700万 | -68.00%400万 | -800.00%-70万 | -156.52%-260万 | 8,250.00%1,630万 | -26.41%1,700万 | --1,250万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.50%-7,930万 | 1.48%-4,670万 | -58.03%-4,820万 | 24.07%-1.85億 | -26.75%-5,780万 | -3.39%-4,880万 | 60.13%-4,740万 | 2.56%-3,050万 | -50.84%-2.43億 | 31.12%-4,560万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.37%-4,750万 | -10.97%-4,250万 | 67.41%-1,600万 | 5.39%-2.06億 | -40.20%-9,730万 | 65.96%-2,080万 | 20.21%-3,830万 | -26.87%-4,910万 | 45.89%-2.17億 | -863.89%-6,940万 |
| 借入金純額 | -155.75%-4,450万 | -19.75%-3,760万 | 67.31%-1,010万 | -2.01%-1.88億 | -190.84%-1.08億 | 69.42%-1,740万 | 46.14%-3,140万 | 2.22%-3,090万 | 52.59%-1.84億 | -246.73%-3,710万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.00%-10万 | 81.38%-270万 | -673.68%-1,470万 | --0 | --0 | -100.00%-20万 | -705.56%-1,450万 | 55.81%-190万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.76%-300万 | 28.36%-480万 | 13.51%-320万 | 89.81%-320万 | 132.82%1,060万 | 19.05%-340万 | -164.42%-670万 | 30.19%-370万 | -241.30%-3,140万 | -1,022.86%-3,230万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.37%-4,750万 | -10.97%-4,250万 | 67.41%-1,600万 | 5.39%-2.06億 | -40.20%-9,730万 | 65.96%-2,080万 | 20.21%-3,830万 | -26.87%-4,910万 | 45.89%-2.17億 | -863.89%-6,940万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.72%5.2億 | 0.88%4.7億 | 1.64%5.2億 | -3.53%5.12億 | 30.34%6.16億 | 1.93%5.11億 | -12.12%4.66億 | -3.53%5.12億 | -4.81%5.3億 | -5.67%4.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.54%1,680万 | 13.80%5,360万 | 2.32%-4,640万 | 153.98%610万 | -405.07%-1.02億 | 570.56%1.09億 | 333.17%4,710万 | -3,066.67%-4,750万 | 53.11%-1,130万 | 15.52%3,350万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 238.10%580万 | -105.88%-350万 | -317.65%-370万 | 131.08%230万 | 14.04%650万 | 30.00%-420万 | 79.52%-170万 | 41.67%170万 | -174.07%-740万 | 1,040.00%570万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.87%5.43億 | 1.72%5.2億 | 0.88%4.7億 | 1.64%5.2億 | 1.64%5.2億 | 30.34%6.16億 | 1.93%5.11億 | -12.12%4.66億 | -3.53%5.12億 | -3.53%5.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.01%7,040万 | 5.98%9,400万 | -108.28%-3,020万 | -27.09%1.99億 | -105.71%-520万 | 238.70%1.3億 | -14.79%8,870万 | -136.34%-1,450万 | -23.43%2.74億 | 145.95%9,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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