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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.41%-365.6万 | 69.72%-510.5万 | -28.34%-6,958.8万 | -13.94%-1,553.8万 | -51.60%-1,852.1万 | -31.25%-1,866.7万 | -19.21%-1,686.2万 | -8.94%-5,422.1万 | -35.52%-1,363.7万 | -14.62%-1,221.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.98%-341.3万 | 79.12%-397.6万 | -25.62%-8,118.6万 | -28.56%-2,300万 | -14.27%-1,784.1万 | -33.71%-2,130.6万 | -25.35%-1,903.9万 | -14.33%-6,462.8万 | -17.79%-1,789.1万 | -25.54%-1,561.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---6.8万 | --160.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -87.80%1万 | -85.71%1.1万 | 43.06%41.2万 | 62.67%12.2万 | 61.73%13.1万 | 20.59%8.2万 | 20.31%7.7万 | -31.26%28.8万 | -1.32%7.5万 | -11.96%8.1万 |
| その他の非現金項目 | -323.86%-39.4万 | -267.86%-37.6万 | -66.95%50.7万 | -107.08%-3.1万 | -60.80%13.8万 | -56.33%17.6万 | -34.31%22.4万 | 116.67%153.4万 | 23.73%43.8万 | 295.51%35.2万 |
| 運転資金の増減額 | -116.06%-28.7万 | -436.51%-123.5万 | 35.10%316.4万 | 28.15%290.9万 | -246.53%-189.9万 | 510.80%178.7万 | 146.51%36.7万 | 455.93%234.2万 | -31.95%227万 | 476.00%129.6万 |
| -前払費用増減額 | 76.57%-18.3万 | 39.69%88.7万 | 668.09%72.2万 | 1,279.22%90.8万 | 84.19%-4万 | -168.38%-78.1万 | -11.19%63.5万 | 145.85%9.4万 | -110.55%-7.7万 | -209.05%-25.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.05%-10.4万 | -691.79%-212.2万 | 8.63%244.2万 | -14.74%200.1万 | -220.01%-185.9万 | 1,883.33%256.8万 | 82.18%-26.8万 | 596.25%224.8万 | -9.94%234.7万 | 22,228.57%154.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.41%-365.6万 | 69.72%-510.5万 | -28.34%-6,958.8万 | -13.94%-1,553.8万 | -51.60%-1,852.1万 | -31.25%-1,866.7万 | -19.21%-1,686.2万 | -8.94%-5,422.1万 | -35.52%-1,363.7万 | -14.62%-1,221.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -96.01%52.5万 | 914.87%3,092.3万 | -100.23%-1.9万 | 113.16%1,017万 | 71.52%761.2万 | 191.44%1,316万 | 108.44%304.7万 | 125.04%823万 | 249.28%477.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 420.12%52.5万 | -54.91%-42.6万 | ---1.9万 | -1,076.19%-20.5万 | 84.55%-3.8万 | -228.00%-16.4万 | -38.19%-27.5万 | --0 | --2.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 843.68%3,134.9万 | --0 | 118.42%1,037.5万 | 63.32%765万 | 192.90%1,332.4万 | 109.25%332.2万 | 125.15%823万 | 248.62%475万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -96.01%52.5万 | 914.87%3,092.3万 | -100.23%-1.9万 | 113.16%1,017万 | 71.52%761.2万 | 191.44%1,316万 | 108.44%304.7万 | 125.04%823万 | 249.28%477.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -100.11%-2.7万 | 920.84%3,223.8万 | 151.87%727.9万 | 25.31%-30.1万 | -108.59%-5.8万 | 633,050.00%2,531.8万 | -95.17%315.8万 | 536.56%289万 | -106.11%-40.3万 |
| 借入金純額 | --0 | 37.21%-2.7万 | -15,357.25%-2,024.9万 | -47,778.57%-2,010.9万 | -11.90%-4.7万 | -6.38%-5万 | ---4.3万 | ---13.1万 | ---4.2万 | ---4.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 1,019.38%5,349.5万 | 881.60%2,806.4万 | -101.86%-2.5万 | -94.81%3万 | --2,542.6万 | -92.68%477.9万 | 719.20%285.9万 | -79.64%134.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -22.88%18.2万 | 26.03%9.2万 | --0 | -25.66%8.4万 | -77.78%6,000 | 63.89%23.6万 | -49.31%7.3万 | --2.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 31.05%-119万 | ---76.8万 | ---22.9万 | ---12.2万 | -129.03%-7.1万 | -4,325.64%-172.6万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.11%-2.7万 | 920.84%3,223.8万 | 151.87%727.9万 | 25.31%-30.1万 | -108.59%-5.8万 | 633,050.00%2,531.8万 | -95.17%315.8万 | 536.56%289万 | -106.11%-40.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.25%1,254万 | -27.26%1,714.7万 | -67.07%2,357.4万 | -2.55%2,542.5万 | 0.40%3,407.7万 | 4.97%4,519万 | -67.07%2,357.4万 | -22.23%7,159万 | -77.13%2,609.1万 | -72.03%3,394万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.10%-365.6万 | -121.31%-460.7万 | 86.61%-642.7万 | -228.88%-827.8万 | -10.23%-865.2万 | -22.00%-1,111.3万 | 175.74%2,161.6万 | -134.65%-4,801.6万 | 94.07%-251.7万 | -8.07%-784.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.93%888.4万 | -72.25%1,254万 | -27.26%1,714.7万 | -27.26%1,714.7万 | -2.55%2,542.5万 | 0.40%3,407.7万 | 4.97%4,519万 | -67.07%2,357.4万 | -67.07%2,357.4万 | -77.13%2,609.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.45%-365.6万 | 70.02%-510.5万 | -28.48%-7,001.4万 | -14.08%-1,555.7万 | -53.54%-1,872.6万 | -29.29%-1,870.5万 | -19.94%-1,702.6万 | -8.97%-5,449.6万 | -33.13%-1,363.7万 | -14.42%-1,219.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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