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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.20%9,132.1万 | 94.02%8,276.3万 | 71.70%-1,593.8万 | -19.59%1.89億 | 6.80%1.4億 | 53.77%6,289.2万 | 120.15%4,265.6万 | -228.11%-5,632.3万 | 89.05%2.35億 | 914.08%1.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.91%6,783.5万 | 228.48%4,079.7万 | 195.13%1.33億 | 18.41%1.74億 | 90.25%5,550.5万 | 404.19%6,116.3万 | -75.63%1,242万 | -17.74%4,513.9万 | 345.16%1.47億 | 315.98%2,917.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,001.56%-4,445.9万 | -181.21%-5,028万 | -525.68%-9,741.9万 | 142.23%4,178.5万 | ---52.1万 | ---403.6万 | 67,935.16%6,191.2万 | -10,764.38%-1,557万 | -329.53%-9,894.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 566.49%618.1万 | 73.80%1,300万 | 72.88%1,156.4万 | 33.87%3,263.8万 | 218.74%1,979.4万 | -121.35%-132.5万 | 20.45%748万 | 16.23%668.9万 | 30.42%2,438.1万 | 17.75%621万 |
| 繰延税金 | -11.05%-2,023万 | -8.14%-2,804.5万 | 340.93%2,121.4万 | -366.88%-6,822.7万 | -83.93%-1,527.2万 | -564.36%-1,821.7万 | -345.79%-2,593.3万 | -145.40%-880.5万 | 131.17%2,556.5万 | 64.20%-830.3万 |
| その他の非現金項目 | 19.56%1,232.4万 | 3,373.08%4,510.3万 | -6,293.64%-4,424.4万 | -134.65%-415.5万 | -381.98%-1,239.3万 | 160.50%1,030.8万 | -171.66%-137.8万 | -140.35%-69.2万 | 10.87%1,199万 | 107.21%439.5万 |
| 運転資金の増減額 | -128.86%-4,593.4万 | 71.12%-1,263.3万 | 1.74%-1.15億 | -721.23%-1.18億 | -15.45%6,287.8万 | 17.87%-2,007.1万 | -86.17%-4,373.6万 | -1,490.82%-1.17億 | 144.02%1,905.3万 | 907.01%7,436.6万 |
| -売上債権増減額 | -96.95%-1.66億 | 81.88%-938.1万 | -1.39%-5,113.2万 | -135.60%-1.73億 | -66.31%1,409万 | -142.56%-8,440.9万 | 40.99%-5,177.4万 | -772.86%-5,043.1万 | 64.41%-7,322.8万 | 147.70%4,181.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 83.67%-351.3万 | 73.33%-740.6万 | 95.51%-71万 | 25.10%-7,189.6万 | 77.12%-680万 | -12.28%-2,151.1万 | 15.45%-2,777.4万 | -10.88%-1,581.1万 | -425.32%-9,598.7万 | -96.59%-2,972万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -128.25%-425.4万 | 100.00%2,000 | -96.08%-1.02億 | ---- | ---- | 243.32%1,505.8万 | -809.64%-6,434.8万 | -30.00%-5,220.7万 | -205.15%-3,433.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.05%5,331.4万 | 3,762.98%4,121.8万 | -127.54%-8,428.9万 | -20.27%6,438.4万 | -2.03%5,101.7万 | 1,099.10%4,934.3万 | -96.88%106.7万 | -286.67%-3,704.3万 | 78.27%8,075.7万 | 210.46%5,207.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 618.30%6,625.9万 | -266.66%-3,281万 | -58.68%2,074.3万 | 2.71%1.64億 | 140.15%1.07億 | -131.50%-1,278.4万 | -66.38%1,968.7万 | 213.02%5,019.9万 | -9.05%1.6億 | -49.43%4,453.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.20%9,132.1万 | 94.02%8,276.3万 | 71.70%-1,593.8万 | -19.59%1.89億 | 6.80%1.4億 | 53.77%6,289.2万 | 120.15%4,265.6万 | -228.11%-5,632.3万 | 89.05%2.35億 | 914.08%1.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.32%4,307.1万 | -46.64%8,213.9万 | -139.49%-1.74億 | 101.50%1,247.6万 | 110.05%5,317.3万 | -18.15%-1.22億 | 181.69%1.54億 | -602.30%-7,267.4万 | -429.02%-8.31億 | -432.38%-5.29億 |
| 固定資産取引の純額 | -89.64%-2,650.6万 | 13.83%-1,131.8万 | -89.83%-1,616万 | -7.24%-5,953.7万 | -107.52%-2,391.3万 | 1.82%-1,397.7万 | -3.05%-1,313.4万 | 49.96%-851.3万 | -11.38%-5,551.5万 | 13.83%-1,152.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | -106.84%-63.5万 | ---- | ---- | 7.46%-6.2万 | -237.84%-12.5万 | 21.68%-30.7万 | 51.49%-11.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 99.88%-2.5万 | ---2.38億 | -902.38%-2,109万 | --0 | ---6.4万 | ---2,102.6万 | --0 | 90.60%-210.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 164.64%6,954.3万 | -50.32%9,348.2万 | 224.75%7,988.7万 | 112.13%9,373.8万 | 114.92%7,720.9万 | -21.03%-1.08億 | 208.43%1.88億 | -1,055.76%-6,403.6万 | -337.72%-7.73億 | -366.05%-5.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.32%4,307.1万 | -46.64%8,213.9万 | -139.49%-1.74億 | 101.50%1,247.6万 | 110.05%5,317.3万 | -18.15%-1.22億 | 181.69%1.54億 | -602.30%-7,267.4万 | -429.02%-8.31億 | -432.38%-5.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.30%-771.3万 | -115.32%-218.5万 | -107.13%-271万 | -93.09%4,131.4万 | -100.64%-381.8万 | -9,791.67%-712.2万 | 1,627.19%1,426.4万 | 2,703.84%3,799万 | 443.38%5.98億 | 717.36%6.01億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.74億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 128,079.73%9,470.5万 | --0 | ---10.1万 | 2,038,633.33%6,115.6万 | 47,494.37%3,365万 | -100.07%-7.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --971.7万 | --0 | --0 | -56.14%5,450.3万 | --0 | --0 | --1,532.2万 | --3,918.1万 | 140.77%1.24億 | --1.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -148.26%-1,743万 | 96.49%-218.5万 | 92.22%-271万 | 46.02%-1.08億 | 98.07%-381.8万 | -9,651.39%-702.1万 | -6,582.49%-6,221.4万 | -2,410.16%-3,484.1万 | 39.67%-2億 | -32.72%-1.97億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.30%-771.3万 | -115.32%-218.5万 | -107.13%-271万 | -93.09%4,131.4万 | -100.64%-381.8万 | -9,791.67%-712.2万 | 1,627.19%1,426.4万 | 2,703.84%3,799万 | 443.38%5.98億 | 717.36%6.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.41%5.69億 | 53.02%4.06億 | 68.94%6.01億 | -0.25%3.56億 | 173.04%4.08億 | 121.81%4.76億 | -31.69%2.65億 | -0.25%3.56億 | 129.15%3.56億 | -46.97%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 291.41%1.27億 | -22.83%1.63億 | -111.73%-1.93億 | 9,645.51%2.43億 | -6.57%1.89億 | -6.09%-6,618.3万 | 224.03%2.11億 | -383.01%-9,100.7万 | -98.77%249.4万 | 171.03%2.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 207.67%216.1万 | -500.00%-10.8万 | -353.92%-197.8万 | 161.09%206.5万 | -4.03%326.6万 | 30.14%-200.7万 | 100.72%2.7万 | 596.18%77.9万 | -70.53%-338万 | 2,295.48%340.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.94%6.97億 | 19.41%5.69億 | 53.02%4.06億 | 68.94%6.01億 | 68.94%6.01億 | 173.04%4.08億 | 121.81%4.76億 | -31.69%2.65億 | -0.25%3.56億 | -0.25%3.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.06%6,484.9万 | 142.54%7,144.5万 | 50.54%-3,213.2万 | -28.04%1.29億 | -3.37%1.15億 | 85.72%4,910.5万 | 349.04%2,945.7万 | -342.13%-6,496.1万 | 141.53%1.79億 | 17,407.54%1.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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