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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.98%-18.12億 | 15.52%45.32億 | 1,572.68%55.52億 | -11.96%185.59億 | -19.72%67.69億 | 82.87%82.44億 | -7.89%39.23億 | -109.72%-3.77億 | 43.93%210.79億 | 68.37%84.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.28%25.07億 | 38.68%30.15億 | 34.20%24.37億 | 11.45%83.74億 | 22.96%19.33億 | 30.44%24.51億 | 10.69%21.74億 | -13.48%18.16億 | -6.77%75.14億 | -8.55%15.72億 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.86%4.37億 | 5.25%4.21億 | -2.50%3.9億 | 1.54%16.51億 | 0.96%4.22億 | 3.87%4.29億 | 0.76%4億 | 0.50%4億 | -4.07%16.26億 | -0.24%4.18億 |
| 繰延税金 | -26.13%-4.73億 | 40.15%-3.1億 | 59.88%-1.34億 | -11.77%-13.29億 | 76.82%-1.02億 | -8.07%-3.75億 | -55.56%-5.18億 | -384.06%-3.34億 | -504.42%-11.89億 | -412.06%-4.4億 |
| その他の非現金項目 | 158.17%3.95億 | -707.95%-5.35億 | -222.93%-1.93億 | 83.29%6.69億 | 264.24%2.71億 | -62.13%1.53億 | -49.13%8,800万 | 434.04%1.57億 | 147.28%3.65億 | 4.62%-1.65億 |
| 運転資金の増減額 | -244.30%-61.47億 | 20.30%5.69億 | 144.50%16.07億 | -62.56%38.21億 | -54.46%26.99億 | 228.45%42.6億 | -69.91%4.73億 | -356.10%-36.11億 | 58.06%102.06億 | 113.59%59.27億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -233.02%-58.62億 | -28.76%7.01億 | 139.67%14.12億 | -42.54%50.65億 | -34.62%32.33億 | 288.62%44.07億 | -40.33%9.84億 | -427.41%-35.59億 | 63.57%88.15億 | 92.41%49.45億 |
| -その他流動資産の変動 | -93.88%-2.85億 | 74.17%-1.32億 | 475.00%1.95億 | -189.43%-12.44億 | -154.38%-5.34億 | -190.18%-1.47億 | -563.64%-5.11億 | -116.10%-5,200万 | 30.24%13.91億 | 379.02%9.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -121.98%-18.12億 | 15.52%45.32億 | 1,572.68%55.52億 | -11.96%185.59億 | -19.72%67.69億 | 82.87%82.44億 | -7.89%39.23億 | -109.72%-3.77億 | 43.93%210.79億 | 68.37%84.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.17%-35.22億 | 30.77%-54.91億 | -123.93%-31.44億 | 27.47%-244.33億 | 24.18%-81.69億 | 7.90%-69.29億 | 37.13%-79.31億 | 49.44%-14.04億 | -219.96%-336.89億 | 4.84%-107.74億 |
| 投資商品取引の純額 | -30.38%-1.03億 | 738.62%9.26億 | -119.74%-1.23億 | 202.70%23.18億 | 1,576.15%19.19億 | 86.02%-7,900万 | -752.94%-1.45億 | 140.32%6.23億 | -112.15%-22.57億 | -101.88%-1.3億 |
| 貸付金の純収益支払い | 55.28%-28.84億 | 13.14%-64.36億 | -63.76%-26.25億 | 15.01%-251.24億 | 4.63%-96.62億 | 1.01%-64.49億 | 38.92%-74.1億 | -104.20%-16.03億 | -7.28%-295.62億 | 42.98%-101.31億 |
| 固定資産取引の純額 | -13.47%-4.55億 | -50.27%-5.65億 | -10.00%-3.96億 | 15.74%-15.63億 | 16.96%-4.26億 | 9.48%-4.01億 | 16.81%-3.76億 | 19.46%-3.6億 | -19.68%-18.55億 | -8.92%-5.13億 |
| 事業取引の純額 | ---8,000万 | --5.84億 | --0 | -326.67%-6,400万 | --0 | --0 | --0 | ---6,400万 | -1,600.00%-1,500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.17%-35.22億 | 30.77%-54.91億 | -123.93%-31.44億 | 27.47%-244.33億 | 24.18%-81.69億 | 7.90%-69.29億 | 37.13%-79.31億 | 49.44%-14.04億 | -219.96%-336.89億 | 4.84%-107.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 211.46%3.5億 | -105.39%-3.25億 | -39.73%51.81億 | -25.01%183.79億 | -27.06%40.67億 | -104.07%-3.14億 | -9.81%60.29億 | 89.65%85.97億 | 264.13%245.09億 | 1,427.67%55.76億 |
| 預金増減額 | -1.53%16.75億 | -133.49%-6.53億 | -50.00%52.83億 | -26.97%189.15億 | -30.44%46.98億 | -76.00%17.01億 | -64.67%19.5億 | 61.53%105.66億 | 1,149.51%259.02億 | 10,133.33%67.54億 |
| 借入金純額 | 815.29%11.23億 | -53.43%25.94億 | 227.41%16.13億 | 34.49%48.66億 | 632.59%7.19億 | -109.60%-1.57億 | 146.46%55.7億 | -791.55%-12.66億 | 206.01%36.18億 | -103.09%-1.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.10%-19.32億 | -69.58%-17.45億 | -323.83%-12.63億 | -5.11%-36.22億 | -40.44%-8.96億 | -132.78%-13.99億 | -50.00%-10.29億 | 80.41%-2.98億 | 54.59%-34.46億 | 78.45%-6.38億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.42%-5.16億 | -12.77%-5.21億 | -11.60%-4.52億 | -13.74%-17.8億 | -12.10%-4.54億 | -12.78%-4.59億 | -13.24%-4.62億 | -17.39%-4.05億 | -8.08%-15.65億 | -13.13%-4.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211.46%3.5億 | -105.39%-3.25億 | -39.73%51.81億 | -25.01%183.79億 | -27.06%40.67億 | -104.07%-3.14億 | -9.81%60.29億 | 89.65%85.97億 | 264.13%245.09億 | 1,427.67%55.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.13%528.95億 | 32.76%542.13億 | 37.39%465.96億 | 53.96%339.14億 | 40.81%439.08億 | 63.48%429.58億 | 47.54%408.36億 | 53.96%339.14億 | -33.18%220.28億 | 11.70%311.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -597.90%-49.84億 | -163.53%-12.84億 | 11.34%75.89億 | 5.09%125.05億 | -17.53%26.67億 | -78.70%10.01億 | 220.95%20.21億 | 20.94%68.16億 | 210.00%118.99億 | 154.36%32.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.73%700万 | -133.66%-3,400万 | -73.58%2,800万 | 1,461.54%1.77億 | 104.18%2,100万 | -124.88%-5,100万 | -62.59%1.01億 | 657.14%1.06億 | 89.17%-1,300万 | -922.95%-5.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.13%479.18億 | 23.13%528.95億 | 32.76%542.13億 | 37.39%465.96億 | 37.39%465.96億 | 40.81%439.08億 | 63.48%429.58億 | 47.54%408.36億 | 53.96%339.14億 | 53.96%339.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.90%-22.67億 | 11.84%39.68億 | 798.51%51.55億 | -11.59%169.96億 | -19.90%63.43億 | 92.94%78.43億 | -6.80%35.48億 | -121.50%-7.38億 | 46.80%192.24億 | 74.54%79.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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