(FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.29%-411.63万 | 19.85%-49.44万 | -7.59%-109.4万 | 14.80%-114.84万 | -16.07%-137.96万 | 27.28%-417.01万 | 64.75%-61.68万 | 23.67%-101.69万 | -44.15%-134.78万 | 30.80%-118.86万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -42.87%-1,055.77万 | -105.39%-389.96万 | -624.91%-271.6万 | 55.33%-187.58万 | -125.23%-206.62万 | 60.56%-738.97万 | 74.54%-189.87万 | 85.82%-37.47万 | -97.47%-419.9万 | 85.91%-91.74万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -33.19%44.42万 | -409.07%-7.67万 | --6.3万 | --89.28万 | 34.95%-43.49万 | -88.13%66.48万 | -99.42%2.48万 | ---- | ---- | -120.55%-66.85万 |
減価償却費及び償却費 | -4.17%28.83万 | 0.40%7.22万 | 0.39%7.22万 | -8.29%7.2万 | -8.41%7.19万 | -78.86%30.09万 | -78.62%7.19万 | -79.41%7.19万 | -78.54%7.85万 | -78.88%7.85万 |
その他の非現金項目 | 58.44%220.29万 | -62.91%37.71万 | 711.99%169.23万 | -69.77%4.28万 | 281.00%9.08万 | -25.30%139.03万 | 220.02%101.66万 | -90.22%20.84万 | -1.04%14.15万 | -94.52%2.38万 |
運転資金の増減額 | 272.31%221.45万 | 1,110.41%174.25万 | 23.64%15.59万 | 78.88%24.66万 | -62.78%6.96万 | -49.76%59.48万 | 193.26%14.4万 | -61.65%12.61万 | -85.00%13.78万 | 265.90%18.69万 |
-売上債権増減額 | 193.36%1.31万 | --0 | --0 | 102.15%549 | 163.80%1.25万 | -102.53%-1.4万 | -50.68%2.73万 | -97.72%3,913 | -221.79%-2.56万 | -106.44%-1.96万 |
-棚卸資産増減額 | -25.00%35.47万 | 74.94%51.06万 | -111.50%-1.84万 | 96.99%-1,618 | -281.11%-13.59万 | -57.54%47.29万 | -13.51%29.19万 | -24.06%15.98万 | -106.27%-5.38万 | 125.72%7.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 375.49%153.33万 | 719.87%115.17万 | 40.42%8.48万 | 60.24%26.48万 | 173.22%3.2万 | 367.00%32.25万 | 133.46%14.05万 | -55.65%6.04万 | 117.15%16.53万 | -150.31%-4.37万 |
-その他流動資産の変動 | 316.81%24.08万 | -0.70%-9.2万 | 315.58%21.8万 | 126.92%2.54万 | 301.91%8.94万 | -651.07%-11.1万 | -186.77%-9.14万 | 375.44%5.25万 | 37.22%-9.44万 | -58.88%2.22万 |
-その他流動負債の変動 | 470.26%7.27万 | 202.30%17.23万 | 14.57%-12.85万 | -129.12%-4.26万 | -53.18%7.16万 | 67.08%-1.96万 | -513.61%-16.84万 | -16.57%-15.05万 | -24.90%14.63万 | 192.06%15.29万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.66%-5.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 1.29%-411.63万 | 19.85%-49.44万 | -7.59%-109.4万 | 14.80%-114.84万 | -16.07%-137.96万 | 27.28%-417.01万 | 64.75%-61.68万 | 23.67%-101.69万 | -44.15%-134.78万 | 30.80%-118.86万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
資本支出 | ---3,411 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3,411 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.36%331.35万 | -69.85%39.39万 | 50.05%72.05万 | 3,465.56%56.69万 | 5,676.01%163.22万 | -78.42%174.07万 | -71.43%130.66万 | 1,765.32%48.02万 | -101.26%-1.68万 | -101.34%-2.93万 |
借入金純額 | -142.00%-383.69万 | -102.50%-21.73万 | -798.51%-335.44万 | -484.19%-9.84万 | -470.02%-16.69万 | 970.01%913.44万 | 1,238.71%870.03万 | 1,765.32%48.02万 | 92.63%-1.68万 | -3.05%-2.93万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --344 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 196.70%715万 | --61.08万 | --407.49万 | --66.53万 | --179.91万 | -344.97%-739.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.36%331.35万 | -69.85%39.39万 | 50.05%72.05万 | 3,465.56%56.69万 | 5,676.01%163.22万 | -78.42%174.07万 | -71.43%130.66万 | 1,765.32%48.02万 | -101.26%-1.68万 | -101.34%-2.93万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -70.70%100.67万 | -5.05%30.1万 | -20.99%67.45万 | -43.23%125.94万 | -70.70%100.67万 | 193.92%343.62万 | -47.56%31.7万 | -56.81%85.37万 | 37.83%221.84万 | 193.92%343.62万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 66.81%-80.63万 | -114.57%-10.05万 | 30.41%-37.35万 | 57.14%-58.49万 | 120.75%25.27万 | -207.16%-242.95万 | -75.64%68.97万 | 60.88%-53.67万 | -471.86%-136.47万 | -376.54%-121.78万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -200.00%-1 | 300.00%2 | -200.00%-1 | ---- | ---- | --1 | 0.00%-1 | 200.00%1 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -80.09%20.05万 | -80.09%20.05万 | -5.05%30.1万 | -20.99%67.45万 | -43.23%125.94万 | -70.70%100.67万 | -70.70%100.67万 | -47.56%31.7万 | -56.81%85.37万 | 37.83%221.84万 |
フリーキャッシュ・フロー | 1.21%-411.97万 | 19.85%-49.44万 | -7.59%-109.4万 | 14.55%-115.18万 | -16.07%-137.96万 | 28.61%-417.01万 | 64.74%-61.68万 | 24.51%-101.69万 | -35.18%-134.78万 | 32.00%-118.86万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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