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| (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -313.74%-323.6万 | -555.00%-18.2万 | 485.17%1,069.1万 | 67.69%1,071.4万 | -6.01%733.3万 | 416.08%151.4万 | 103.34%4万 | 597.33%182.7万 | -58.72%638.9万 | -44.52%780.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 679.35%71.7万 | 264.80%404.2万 | 201.93%406.4万 | -69.30%669万 | 1,407.26%414.4万 | -99.44%9.2万 | -69.40%110.8万 | -29.60%134.6万 | 37.37%2,179万 | -103.17%-31.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -88.97%80.7万 | -85.86%74万 | -99.06%2.2万 | 117.89%2.2万 | 118.55%2.3万 | 1,467.10%731.4万 | 4,423.97%523.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.68%3.4万 | 9.09%4.8万 | 50.00%4.8万 | 136.51%14.9万 | 50.00%4.2万 | 138.46%3.1万 | 214.29%4.4万 | 300.00%3.2万 | -72.00%6.3万 | 250.00%2.8万 |
| 繰延税金 | --22.5万 | -1,733.33%-53.9万 | 54.09%98万 | 110.57%145.5万 | 0.13%78.6万 | --0 | --3.3万 | --63.6万 | -879.28%-1,376.2万 | 15,800.00%78.5万 |
| 運転資金の増減額 | -442.34%-433.4万 | -198.22%-385.3万 | 2,235.66%551万 | 114.00%129.6万 | -22.32%158万 | 125.53%126.6万 | 72.85%-129.2万 | 83.57%-25.8万 | -331.82%-925.4万 | -50.87%203.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 58.59%-174.7万 | -604.59%-307.2万 | 161.23%570万 | 124.22%75.6万 | 5.14%322.9万 | -22.22%-421.9万 | 69.76%-43.6万 | 267.98%218.2万 | 57.20%-312.2万 | 282.04%307.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.52%-55.4万 | -47.02%-103.5万 | 22.17%-30.9万 | 96.64%-4.2万 | -941.38%-24.4万 | 285.61%130.3万 | -233.08%-70.4万 | 64.14%-39.7万 | -184.19%-125.1万 | -98.64%2.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -133.25%-146.7万 | 109.77%5.1万 | 87.48%-26.7万 | 147.61%56.7万 | -259.82%-119.1万 | 4,301.90%441.2万 | 35.64%-52.2万 | -3,907.14%-213.2万 | -1,153.98%-119.1万 | -325.17%-33.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -45.14%20.3万 | 333.71%38.6万 | 100.41%1.5万 | ---- | ---- | 112.19%37万 | -88.59%8.9万 | -203.86%-369万 | ---73.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -313.74%-323.6万 | -555.00%-18.2万 | 485.17%1,069.1万 | 67.69%1,071.4万 | -6.01%733.3万 | 416.08%151.4万 | 103.34%4万 | 597.33%182.7万 | -58.72%638.9万 | -44.52%780.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.82%4,000 | 98.31%-8.6万 | 15.00%-3.4万 | -248.85%-45.7万 | 70,057.14%489.7万 | -7,233.33%-22万 | -169,700.00%-509.4万 | 66.10%-4万 | 89.04%-13.1万 | 75.00%-7,000 |
| 資本支出 | 85.23%-2.6万 | 9.47%-8.6万 | 15.00%-3.4万 | -248.85%-45.7万 | -1,985.71%-14.6万 | -5,766.67%-17.6万 | -3,066.67%-9.5万 | 66.10%-4万 | 89.82%-13.1万 | 75.00%-7,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.82%4,000 | 98.31%-8.6万 | 15.00%-3.4万 | -248.85%-45.7万 | 70,057.14%489.7万 | -7,233.33%-22万 | -169,700.00%-509.4万 | 66.10%-4万 | 89.04%-13.1万 | 75.00%-7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-4,000 | 0.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | 99.55%-9,000 | 99.02%-2,000 | 33.33%-2,000 | 99.89%-2,000 | -106.00%-3,000 | 91.50%-198.6万 | 99.20%-20.5万 |
| 借入金純額 | -100.00%-4,000 | 0.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | 99.55%-9,000 | 99.02%-2,000 | 33.33%-2,000 | 99.89%-2,000 | -106.00%-3,000 | -41.15%-198.6万 | 94.47%-20.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-4,000 | 0.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | 99.55%-9,000 | 99.02%-2,000 | 33.33%-2,000 | 99.89%-2,000 | -106.00%-3,000 | 91.50%-198.6万 | 99.20%-20.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.97%4,062.7万 | 87.80%4,089.7万 | 51.26%3,024.1万 | 27.17%1,999.3万 | 45.23%1,801.3万 | 29.74%1,672.1万 | 36.83%2,177.7万 | 27.17%1,999.3万 | -36.61%1,572.1万 | -54.57%1,240.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -350.46%-323.6万 | 94.66%-27万 | 497.31%1,065.6万 | 139.89%1,024.8万 | 61.11%1,222.8万 | 366.39%129.2万 | -67.03%-505.6万 | 819.59%178.4万 | 147.05%427.2万 | 165.55%759万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107.58%3,739.1万 | 142.97%4,062.7万 | 87.80%4,089.7万 | 51.26%3,024.1万 | 51.26%3,024.1万 | 45.23%1,801.3万 | 29.74%1,672.1万 | 36.83%2,177.7万 | 27.17%1,999.3万 | 27.17%1,999.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -343.80%-326.2万 | -387.27%-26.8万 | 496.36%1,065.7万 | 63.90%1,025.7万 | -7.80%718.7万 | 377.59%133.8万 | 95.41%-5.5万 | 1,140.97%178.7万 | -55.90%625.8万 | -44.46%779.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |