テスラ
TSLA
アップル
AAPL
メタ・プラットフォームズ
META
マイクロソフト
MSFT
ペトロブラス
PBR
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.93%18.45億 | 42.53%3.56億 | 59.17%5.87億 | 30.59%5.18億 | 59.68%3.84億 | 57.33%12.56億 | 309.67%2.49億 | -8.54%3.69億 | 4.28%3.97億 | 80.45%2.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.49%10.82億 | 305.95%2.94億 | -3.92%1.81億 | 40.68%2.12億 | 119.58%3.95億 | 68.68%3.76億 | -394.03%-1.43億 | 2,103.16%1.88億 | 333.20%1.51億 | 20.71%1.8億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.48%9,697.2万 | 243.40%7,211.9万 | -151.04%-946.6万 | -30.53%3,266.5万 | -95.83%165.4万 | -86.30%5,494.8万 | -125.89%-5,029.1万 | -82.53%1,854.5万 | -35.74%4,702.2万 | 44.71%3,967.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 205.20%113.3万 | 3,751.83%1,296.4万 | -265.92%-466.4万 | ---- | ---- | -133.55%-107.7万 | -105.14%-35.5万 | 3,915.71%281.1万 |
| 運転資金の増減額 | -13.15%6.24億 | -111.03%-4,657.6万 | 392.36%4.44億 | 37.60%2.61億 | -297.24%-3,368.2万 | 2,078.85%7.19億 | 293.12%4.22億 | -57.13%9,011.4万 | 27.42%1.9億 | 115.89%1,707.7万 |
| -売上債権増減額 | 1.91%-5.56億 | 59.56%-1.16億 | -16.12%-2.29億 | -340.98%-1.21億 | -61.06%-8,984万 | 25.78%-5.66億 | 59.84%-2.86億 | -11.02%-1.97億 | -176.39%-2,742.6万 | -161.71%-5,578.2万 |
| -前払費用増減額 | 91.45%-3,126.5万 | 36.33%7,681.7万 | 143.38%8,982.1万 | 60.13%-5,359.2万 | -79.06%-1.44億 | -107.22%-3.66億 | 23.20%5,634.6万 | -465.71%-2.07億 | -30.71%-1.34億 | 54.21%-8,059.2万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -33.88%8.42億 | -105.06%-4,417.7万 | 279.94%5.59億 | 13.83%1.17億 | 39.21%2.09億 | 133.81%12.73億 | 69.27%8.72億 | -46.22%1.47億 | 267.02%1.03億 | 182.32%1.5億 |
| -繰延取得費用の変更 | -446.56%-7,450.6万 | -6.71%5,052.8万 | -77.35%1,844.7万 | -91.72%-4,874.4万 | -6.81%-9,473.7万 | 303.82%2,149.9万 | -22.01%5,416.2万 | 144.49%8,146.1万 | -1,415.14%-2,542.4万 | 20.54%-8,870万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 756.23%1.18億 | 667.42%1.96億 | -48.84%1.94億 | 93.41%-507.2万 | 15.00%-2.67億 | -93.01%1,381.3万 | -79.52%2,559.7万 | 15.40%3.8億 | -186.24%-7,701.6万 | 9.02%-3.15億 |
| -未満期保険料の変更 | 24.21%4.83億 | 7.41%-2.32億 | -59.45%-2.21億 | 2.77%3.24億 | 32.25%6.12億 | 35.41%3.89億 | 13.68%-2.51億 | 54.23%-1.39億 | 118.51%3.15億 | -37.13%4.63億 |
| -その他運転資金の変動 | -242.29%-1.57億 | 143.31%2,154万 | 30.40%3,227.6万 | 34.85%4,783.8万 | -358.95%-2.59億 | -0.07%-4,588.1万 | -277.11%-4,974万 | 1,444.49%2,475.2万 | -22.24%3,547.5万 | 52.11%-5,636.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.93%18.45億 | 42.53%3.56億 | 59.17%5.87億 | 30.59%5.18億 | 59.68%3.84億 | 57.33%12.56億 | 309.67%2.49億 | -8.54%3.69億 | 4.28%3.97億 | 80.45%2.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.78%2.8億 | 1,378.39%13.91億 | -24.02%-7億 | -13,455.09%-6.21億 | 218.87%2.11億 | -12.34%-8.56億 | 79.39%-1.09億 | -684.94%-5.65億 | 99.05%-458.3万 | -155.03%-1.78億 |
| 投資商品取引の純額 | 139.49%1.83億 | 1,766.56%11.57億 | -79.81%-6.7億 | -22,216.25%-6.31億 | 310.81%3.29億 | 20.87%-4.64億 | 114.19%6,195.9万 | -460.58%-3.73億 | 100.64%285.5万 | -142.61%-1.56億 |
| 貸付金の純収益支払い | 64.99%-1.18億 | 94.79%-754.9万 | 86.93%-2,246.4万 | 159.39%1,412.4万 | -280.54%-1.03億 | -144.32%-3.38億 | -82.59%-1.45億 | -6,785.26%-1.72億 | 118.87%544.5万 | 17.87%-2,695.4万 |
| 事業取引の純額 | 35.05%-1,440.7万 | 81.48%-201.8万 | 78.86%-238.7万 | ---321.1万 | ---679.1万 | ---2,218.3万 | ---1,089.4万 | ---1,128.9万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 838.82%2.3億 | 1,735.14%2.44億 | 41.93%-501.4万 | 94.38%-72.4万 | -254.90%-820.8万 | 15.44%-3,114.4万 | -26.61%-1,492.5万 | -8.02%-863.5万 | -94.72%-1,288.3万 | 150.80%529.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.78%2.8億 | 1,378.39%13.91億 | -24.02%-7億 | -13,455.09%-6.21億 | 218.87%2.11億 | -12.34%-8.56億 | 79.39%-1.09億 | -684.94%-5.65億 | 99.05%-458.3万 | -155.03%-1.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -106.20%-4.17億 | -121.29%-1.15億 | -109.31%-9,519.9万 | -80.43%-8,365.9万 | -110.82%-1.23億 | -35.25%-2.02億 | -17.19%-5,194万 | -231.44%-4,548.3万 | 41.77%-4,636.7万 | 2.82%-5,858.1万 |
| 借入金純額 | -469.71%-1,941万 | ---920万 | ---1,021万 | --0 | --0 | -93.35%525万 | --0 | --0 | --0 | --525万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2億 | ---6,005.8万 | ---3,991.8万 | ---3,836.1万 | ---6,160.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.09%-1.82億 | 2.34%-4,469.7万 | 0.94%-4,468.4万 | 0.88%-4,486.3万 | 0.24%-4,777.1万 | -2.47%-1.84億 | -3.98%-4,576.8万 | -2.51%-4,511万 | -2.25%-4,526.1万 | -1.23%-4,788.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.51%-1,592.5万 | 84.09%-98.2万 | -3.75%-38.7万 | 60.67%-43.5万 | 11.44%-1,412.1万 | -68.62%-2,359.6万 | -1,916.99%-617.2万 | -9.06%-37.3万 | -199.73%-110.6万 | -22.87%-1,594.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.20%-4.17億 | -121.29%-1.15億 | -109.31%-9,519.9万 | -80.43%-8,365.9万 | -110.82%-1.23億 | -35.25%-2.02億 | -17.19%-5,194万 | -231.44%-4,548.3万 | 41.77%-4,636.7万 | 2.82%-5,858.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.82%13.84億 | 16.10%14.71億 | 9.01%16.55億 | 56.16%18.42億 | 17.82%13.84億 | -10.86%11.75億 | -30.95%12.67億 | 1.36%15.18億 | -30.90%11.79億 | -10.86%11.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 764.45%17.08億 | 1,739.47%16.32億 | 13.61%-2.09億 | -154.02%-1.87億 | 10,501.91%4.72億 | 274.53%1.98億 | 112.83%8,869.9万 | -165.96%-2.41億 | 288.36%3.46億 | -98.88%444.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -341.07%-2,833.5万 | -240.49%-3,929.7万 | 358.47%2,477.4万 | 104.07%27.8万 | -7,400.52%-1,409万 | 139.40%1,175.4万 | -8.48%2,797.1万 | 66.46%-958.5万 | 72.91%-682.5万 | 102.91%19.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.36%30.64億 | 121.36%30.64億 | 16.10%14.71億 | 9.01%16.55億 | 56.16%18.42億 | 17.82%13.84億 | 17.82%13.84億 | -30.95%12.67億 | 1.36%15.18億 | -30.90%11.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.93%18.45億 | 42.53%3.56億 | 59.17%5.87億 | 30.59%5.18億 | 59.68%3.84億 | 57.33%12.56億 | 309.67%2.49億 | -8.54%3.69億 | 4.28%3.97億 | 80.45%2.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。