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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.62%1.94億 | -12.98%1.14億 | 165.38%3,400万 | 95.81%5.75億 | 16.57%2.86億 | 162.83%2.1億 | 973.77%1.31億 | -18.45%-5,200万 | -47.40%2.94億 | -8.56%2.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.73%1.02億 | 85.25%1.13億 | -36.07%3,900万 | 39.70%2.69億 | 67.43%7,350万 | 15.32%7,300万 | 38.32%6,100万 | 49.14%6,100万 | -27.31%1.92億 | -17.79%4,390万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -80.00%300万 | 71.43%1,200万 | 8.01%3,100万 | -87.01%300万 | 2,900.00%600万 | 455.56%1,500万 | 159.26%700万 | 405.32%2,870万 | 331.00%2,310万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7,100万 | 3.03%6,800万 | -2.86%6,800万 | -9.07%2.76億 | -6.79%6,860万 | -4.70%7,100万 | -14.62%6,600万 | -9.91%7,000万 | -4.23%3.03億 | -10.02%7,360万 |
| 繰延税金 | 122.22%200万 | 300.00%200万 | 200.00%600万 | -147.06%-840万 | 93.55%-40万 | -1,225.00%-900万 | -121.28%-100万 | 174.07%200万 | -122.67%-340万 | -208.77%-620万 |
| その他の非現金項目 | -104.00%-100万 | 200.00%100万 | 200.00%100万 | -5.07%2,060万 | -133.33%-240万 | 1,288.89%2,500万 | -105.43%-100万 | 82.46%-100万 | 1,105.56%2,170万 | 478.95%720万 |
| 運転資金の増減額 | -66.67%1,300万 | -224.00%-8,100万 | 51.96%-9,800万 | 80.29%-5,350万 | 43.53%1.37億 | 159.36%3,900万 | 81.98%-2,500万 | -25.85%-2.04億 | -497.80%-2.71億 | -29.87%9,510万 |
| -売上債権増減額 | 200.00%1,900万 | 61.76%-3,900万 | 104.35%400万 | 30.41%-1.19億 | 31.65%9,400万 | 63.67%-1,900万 | 1.83%-1.02億 | -6.73%-9,200万 | -112.42%-1.71億 | -18.86%7,140万 |
| -棚卸資産増減額 | -700.00%-3,200万 | -106.45%-200万 | -151.28%-2,000万 | 152.76%1.03億 | 46.06%3,710万 | 94.24%-400万 | 151.75%3,100万 | 142.62%3,900万 | -75.09%-1.95億 | 768.42%2,540万 |
| -前払費用増減額 | 6.25%-1,500万 | -131.82%-5,100万 | -33.33%-4,000万 | 12.17%-7,070万 | -68.75%-270万 | 20.00%-1,600万 | 15.38%-2,200万 | 8.81%-3,000万 | -77.70%-8,050万 | -108.42%-160万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.13%3,500万 | -86.36%900万 | 45.76%-6,400万 | -78.82%3,870万 | 382.22%1,270万 | -1.39%7,800万 | 21.32%6,600万 | -319.74%-1.18億 | -11.44%1.83億 | -107.94%-450万 |
| -その他流動負債の変動 | --600万 | 0.00%200万 | 833.33%2,200万 | 22.22%-560万 | -204.55%-460万 | --0 | 160.61%200万 | 42.31%-300万 | 49.65%-720万 | 118.11%440万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -7.62%1.94億 | -12.98%1.14億 | 165.38%3,400万 | 95.81%5.75億 | 16.57%2.86億 | 162.83%2.1億 | 973.77%1.31億 | -18.45%-5,200万 | -47.40%2.94億 | -8.56%2.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107.14%-3.38億 | 45.16%-1,700万 | -216.67%-1,900万 | -93.33%-2.06億 | -265.45%-1.41億 | 6.04%-2,800万 | -11.51%-3,100万 | 41.75%-600万 | 85.14%-1.06億 | -1,087.18%-3,850万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.45%-3,300万 | 28.13%-2,300万 | 47.62%-2,200万 | 8.61%-1.38億 | 24.19%-3,290万 | 12.68%-3,100万 | -8.47%-3,200万 | 1.18%-4,200万 | -24.10%-1.51億 | -89.52%-4,340万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -3,443.33%-1.06億 | ---1.06億 | ---- | ---- | ---- | 99.54%-300万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 17.60%2,940万 | --40万 | --0 | --0 | 16.00%2,900万 | --2,500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---1,800万 | ---- | ---- | -119.23%-50万 | -160.98%-250万 | --0 | 147.62%100万 | 0.00%100万 | -92.90%260万 | -83.47%410万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107.14%-3.38億 | 45.16%-1,700万 | -216.67%-1,900万 | -93.33%-2.06億 | -265.45%-1.41億 | 6.04%-2,800万 | -11.51%-3,100万 | 41.75%-600万 | 85.14%-1.06億 | -1,087.18%-3,850万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.04%-1.38億 | 242.86%1.3億 | 6.82%-8,200万 | 14.61%-3.15億 | 32.98%-6,300万 | -396.60%-7,300万 | -74.66%-9,100万 | 57.71%-8,800万 | -10.28%-3.69億 | -70.91%-9,400万 |
| 借入金純額 | -347.37%-8,500万 | 293.55%1.8億 | 0.00%-8,100万 | -62.03%-2.48億 | 31.55%-5,490万 | -25.83%-1,900万 | -247.01%-9,300万 | -162.14%-8,100万 | -51.64%-1.53億 | -204.94%-8,020万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-5,000万 | ---- | ---- | 75.01%-5,000万 | --0 | ---5,000万 | ---- | ---- | 17.92%-2億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.00%-100万 | -75.00%100万 | -80.00%100万 | 2,600.00%750万 | -64.29%50万 | -600.00%-200万 | 2,100.00%400万 | 363.16%500万 | -102.08%-30万 | -17.65%140万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | 83.33%-200万 | -58.71%-2,460万 | 43.42%-860万 | ---200万 | -1,900.00%-200万 | -5,900.00%-1,200万 | -269.05%-1,550万 | -3,700.00%-1,520万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.04%-1.38億 | 242.86%1.3億 | 6.82%-8,200万 | 14.61%-3.15億 | 32.98%-6,300万 | -396.60%-7,300万 | -74.66%-9,100万 | 57.71%-8,800万 | -10.28%-3.69億 | -70.91%-9,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.12%8.43億 | 21.75%6.27億 | 7.33%7.03億 | -23.06%6.55億 | 15.44%6.08億 | 1.92%5.2億 | -12.24%5.15億 | -23.05%6.55億 | -37.60%8.51億 | -17.46%5.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -358.72%-2.82億 | 2,422.22%2.27億 | 54.11%-6,700万 | 130.08%5,460万 | -26.97%8,260万 | 207.91%1.09億 | 113.29%900万 | 44.34%-1.46億 | 63.10%-1.82億 | -48.00%1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 147.62%1,000万 | -175.00%-1,100万 | -250.00%-900万 | 56.76%-640万 | -16.56%1,260万 | -11.11%-2,100万 | 55.06%-400万 | 385.71%600万 | 29.19%-1,480万 | 443.18%1,510万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.09%5.71億 | 62.12%8.43億 | 21.75%6.27億 | 7.36%7.03億 | 7.36%7.03億 | 15.44%6.08億 | 1.92%5.2億 | -12.24%5.15億 | -23.06%6.55億 | -23.06%6.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.06%1.61億 | -8.08%9,100万 | 112.77%1,200万 | 206.09%4.37億 | 25.32%2.53億 | 303.15%1.79億 | 672.25%9,900万 | -8.80%-9,400万 | -67.30%1.43億 | -17.70%2.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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