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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,070.79%-628.1万 | -55.34%-727.9万 | 43.72%-907.2万 | 45.28%-451.2万 | 74.03%-53万 | 122.92%64.7万 | -55.63%-468.6万 | -182.96%-1,612万 | -304.36%-824.5万 | -129.33%-204.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,359.32%-9,506.2万 | -372.08%-1,131.6万 | 91.84%-314.6万 | 42.66%-906.9万 | 129.60%451.1万 | 77.53%-274.8万 | -11.83%415.9万 | -400.97%-3,857万 | -184.48%-1,581.7万 | -582.23%-1,524.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8,371.43%-1,042.2万 | 174.62%560.3万 | -165.33%-1,419.4万 | -69.47%191.4万 | -172.85%-872.5万 | -98.91%12.6万 | 7.26%-750.9万 | 495.85%2,172.8万 | 676.95%627万 | 6,170.16%1,197.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.84%159.3万 | -2.45%71.8万 | 283.97%601.3万 | 371.29%149.4万 | 341.35%183.6万 | 349.88%193.9万 | 83.08%73.6万 | -4.69%156.6万 | -21.53%31.7万 | 1.96%41.6万 |
| 資産減損費用 | --9,704.8万 | --130.8万 | -82.40%48.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --277.3万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 80.00%-7,000 | 241.03%5.5万 | -264.75%-20.1万 | -243.33%-8.6万 | -145.98%-4万 | -218.18%-3.5万 | -178.57%-3.9万 | 183.72%12.2万 | 39.53%6万 | 434.62%8.7万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | 94.08%-1万 | --0 | ---1万 | ---- | ---- | -5,733.33%-16.9万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 12.21%48.7万 | 0.24%42.6万 | 3.99%388.8万 | 7.93%255.9万 | 8.80%47万 | -16.22%43.4万 | 1.67%42.5万 | -8.25%373.9万 | 18.49%237.1万 | 1.65%43.2万 |
| 繰延税金 | -303.95%-30.7万 | -303.26%-43.7万 | 51.13%-269.6万 | -78.25%-379.5万 | 142.69%96万 | 96.02%-7.6万 | -72.08%21.5万 | -781.95%-551.7万 | -1,725.19%-212.9万 | -3,359.42%-224.9万 |
| その他の非現金項目 | -321.05%-33.6万 | -206.78%-6.3万 | 13.16%49万 | -38.10%11.7万 | -56.25%16.1万 | 700.00%15.2万 | 141.26%5.9万 | 718.57%43.3万 | 1,475.00%18.9万 | 868.42%36.8万 |
| 運転資金の増減額 | -15.20%72.5万 | -30.78%-357.3万 | 113.30%29.6万 | 181.88%186.6万 | -85.85%30.7万 | 183.82%85.5万 | -149.27%-273.2万 | -325.20%-222.5万 | -1,775.74%-227.9万 | 793.00%217万 |
| -売上債権増減額 | 148.64%105.8万 | -2,540.00%-48.8万 | 54.04%-125万 | 482.21%113.9万 | 71.46%-23.4万 | -612.97%-217.5万 | 100.99%2万 | -516.78%-272万 | -108.39%-29.8万 | -93.85%-82万 |
| -棚卸資産増減額 | -125.92%-53.1万 | -934.01%-203.7万 | 211.47%139万 | 212.85%77.3万 | -119.36%-123.5万 | 10,684.21%204.9万 | -994.44%-19.7万 | -7,027.78%-124.7万 | -2,534.62%-68.5万 | -5,218.18%-56.3万 |
| -前払費用増減額 | -203.46%-29.9万 | 148.57%3.4万 | 95.54%-5.7万 | 95.72%-5万 | -128.64%-22.6万 | 142.13%28.9万 | 67.29%-7万 | -455.99%-127.8万 | -574.57%-116.7万 | 459.57%78.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.18%49.7万 | 56.46%-108.2万 | -92.95%21.3万 | 103.10%4,000 | -27.57%200.2万 | 189.06%69.2万 | -313.86%-248.5万 | 173.06%302万 | -124.25%-12.9万 | 437.74%276.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 127.40%41.7万 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,070.79%-628.1万 | -55.34%-727.9万 | 42.23%-907.2万 | 45.28%-451.2万 | 74.03%-53万 | 122.92%64.7万 | -80.65%-468.6万 | -117.52%-1,570.3万 | -300.05%-824.5万 | -335.18%-204.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.58%-561.8万 | -55.35%-1,078.3万 | -704.32%-4,285.4万 | 3.31%-690.1万 | -164.08%-1,544.1万 | -561.71%-1,356.5万 | -171.51%-694.1万 | 20.32%-532.8万 | -364.35%-713.7万 | -127.07%-584.7万 |
| 資本支出 | ---- | 5.70%-1,078.9万 | -204.60%-5,170.2万 | -57.66%-1,124.9万 | -163.99%-1,544.1万 | ---- | -471.48%-1,144.1万 | -155.36%-1,697.4万 | ---713.5万 | ---584.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.30%-565.7万 | ---- | 1,902.10%428.9万 | 429,000.00%428.9万 | --0 | ---1,356.5万 | ---- | ---23.8万 | ---1,000 | 100.71%1.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,210万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | --3.9万 | --6,000 | --5.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 2,183.33%450万 | --0 | ---- | ---- | 1,247.96%450万 | -1,700.00%-21.6万 | ---1,000 | -41.67%-1.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 97.22%-4万 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.58%-561.8万 | -55.35%-1,078.3万 | -698.32%-4,285.4万 | 3.31%-690.1万 | -164.08%-1,544.1万 | -561.71%-1,356.5万 | -171.81%-694.1万 | 33.95%-536.8万 | -261.55%-713.7万 | -68.45%-584.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.51%1,516.3万 | 9.24%1,376.6万 | 1.17%3,811.7万 | -36.84%-85.8万 | -103.18%-94.8万 | 7,406.59%2,732.4万 | 55.62%1,260.2万 | 169.24%3,767.5万 | -243.48%-62.7万 | 975.32%2,984万 |
| 借入金純額 | 390.88%264.7万 | 780.00%533.8万 | -194.44%-360.4万 | -7.29%-97.1万 | -443.60%-93.5万 | -1,097.37%-91万 | -1,005.63%-78.5万 | -464.06%-122.4万 | -1,785.42%-90.5万 | -212.73%-17.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.51%1,307.8万 | -21.37%920.1万 | 4.69%4,045.2万 | --0 | --0 | --2,875.1万 | 35.65%1,170.1万 | 218.42%3,864万 | --0 | --3,001.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 33.84%376.5万 | -80.99%5.4万 | --0 | 160.74%112.9万 | 535.96%258.2万 | -18.56%281.3万 | -40.46%28.4万 | -42.08%169万 |
| 支払利息CFF | ---41.7万 | ---7.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.19%-14.5万 | 22.54%-69.4万 | 2.27%-249.6万 | 1,083.33%5.9万 | 99.23%-1.3万 | -23,614.29%-164.6万 | -3.82%-89.6万 | -85.21%-255.4万 | -175.00%-6,000 | -1,822.73%-169.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 89.53%-4万 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.51%1,516.3万 | 9.24%1,376.6万 | 1.28%3,811.7万 | -36.84%-85.8万 | -103.18%-94.8万 | 7,406.59%2,732.4万 | 56.39%1,260.2万 | 176.50%3,763.5万 | -292.92%-62.7万 | 1,010.12%2,984万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.19%563.7万 | -58.16%993.3万 | 247.05%2,374.2万 | -44.14%2,220.4万 | 119.80%3,912.3万 | 10.80%2,471.7万 | 247.05%2,374.2万 | -20.23%684.1万 | 276.75%3,975.1万 | 50.80%1,779.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.34%326.4万 | -540.62%-429.6万 | -181.71%-1,380.9万 | 23.35%-1,227.1万 | -177.07%-1,691.9万 | 419.49%1,440.6万 | -93.70%97.5万 | 1,074.12%1,690.1万 | -331.51%-1,600.9万 | 1,853.35%2,195.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.25%890.1万 | -77.19%563.7万 | -58.16%993.3万 | -58.16%993.3万 | -44.14%2,220.4万 | 119.80%3,912.3万 | 10.80%2,471.7万 | 247.05%2,374.2万 | 247.05%2,374.2万 | 276.75%3,975.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.86%-1,793.8万 | -12.04%-1,806.8万 | -84.64%-6,077.4万 | -2.47%-1,576.1万 | -102.42%-1,597.1万 | -168.51%-1,291.8万 | -250.89%-1,612.7万 | -137.38%-3,291.5万 | -344.41%-1,538.1万 | -151.19%-789万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
