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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -77.25%890.1万 | -77.19%563.7万 | -58.16%993.3万 | -58.16%993.3万 | -44.14%2,220.4万 | 117.52%3,912.3万 | 9.72%2,471.7万 | 227.66%2,374.2万 | 227.66%2,374.2万 | 265.86%3,975.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -77.25%890.1万 | -77.19%563.7万 | -58.16%993.3万 | -58.16%993.3万 | -44.14%2,220.4万 | 119.80%3,912.3万 | 10.80%2,471.7万 | 247.05%2,374.2万 | 247.05%2,374.2万 | 276.75%3,975.1万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.15%370.9万 | 157.92%480.5万 | 129.58%432.3万 | 129.58%432.3万 | 50.69%427.2万 | 104.25%403.8万 | -22.02%186.3万 | -71.18%188.3万 | -71.18%188.3万 | -68.14%283.5万 |
| -売掛金 | -39.10%245.9万 | 90.82%355.5万 | 63.20%307.3万 | 63.20%307.3万 | 50.69%427.2万 | 104.25%403.8万 | -22.02%186.3万 | -71.18%188.3万 | -71.18%188.3万 | -68.14%283.5万 |
| -受取手形 | --125万 | --125万 | --125万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 棚卸資産 | 71.97%342.4万 | -35.73%304.7万 | -51.07%207.6万 | -51.07%207.6万 | -33.60%384.8万 | -63.16%199.1万 | 315.88%474.1万 | 230.19%424.3万 | 230.19%424.3万 | 361.75%579.5万 |
| 前払費用 | 43.42%128.5万 | -3.89%113.8万 | 5.12%117.1万 | 5.12%117.1万 | 99.29%112万 | -35.77%89.6万 | 78.05%118.4万 | 70.86%111.4万 | 70.86%111.4万 | -3.10%56.2万 |
| 流動資産合計 | -58.58%1,907.5万 | -52.24%1,552.4万 | -34.62%2,025.5万 | -34.62%2,025.5万 | -29.44%3,453.3万 | 72.06%4,604.8万 | 21.65%3,250.5万 | 97.12%3,098.2万 | 97.12%3,098.2万 | 126.60%4,894.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -38.81%8,859.9万 | 37.08%1.78億 | 40.18%1.67億 | 40.18%1.67億 | 45.22%1.56億 | 35.12%1.45億 | 22.53%1.3億 | 12.92%1.19億 | 12.92%1.19億 | 2.96%1.07億 |
| -有形固定資産総額 | -17.99%2.2億 | 22.27%3.07億 | 23.18%2.95億 | 23.18%2.95億 | 25.20%2.82億 | 19.23%2.68億 | 12.55%2.51億 | 6.76%2.39億 | 6.76%2.39億 | 1.56%2.25億 |
| -減価償却累計额 | -6.47%-1.31億 | -6.45%-1.29億 | -6.32%-1.28億 | -6.32%-1.28億 | -7.00%-1.26億 | -4.77%-1.23億 | -3.54%-1.21億 | -1.29%-1.2億 | -1.29%-1.2億 | -0.32%-1.18億 |
| 投資その他の資産 | -99.75%1.1万 | -99.31%2.2万 | -99.43%2.4万 | -99.43%2.4万 | -11.56%415.6万 | 19.50%440.7万 | 523.58%317.4万 | 358.98%424.1万 | 358.98%424.1万 | 582.00%469.9万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | --125万 | --125万 | --125万 | --125万 | --125万 | ---- |
| 金融資産 | 34.89%2,152.3万 | 1.15%1,626.8万 | 53.10%2,001.6万 | 53.10%2,001.6万 | 11.63%2,159.3万 | 36.63%1,595.6万 | -30.85%1,608.3万 | -13.76%1,307.4万 | -13.76%1,307.4万 | 21.14%1,934.4万 |
| その他の非流動資産 | 0.27%299.8万 | 0.03%299万 | 1.98%299万 | 1.98%299万 | 2.01%299万 | 2.64%299万 | -59.55%298.9万 | -63.34%293.2万 | -63.34%293.2万 | -58.46%293.1万 |
| 非流動資産合計 | -33.22%1.13億 | 28.63%1.97億 | 35.13%1.9億 | 35.13%1.9億 | 38.38%1.86億 | 35.05%1.69億 | 11.81%1.53億 | 8.52%1.41億 | 8.52%1.41億 | 4.48%1.34億 |
| 資産合計 | -38.64%1.32億 | 14.47%2.12億 | 22.54%2.1億 | 22.54%2.1億 | 20.26%2.2億 | 41.56%2.15億 | 13.41%1.86億 | 18.10%1.72億 | 18.10%1.72億 | 22.06%1.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | 11.61%855.6万 | 11.61%855.6万 | --856.1万 | --753.8万 | 224.96%571.6万 | 212.90%766.6万 | 212.90%766.6万 | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | 11.61%855.6万 | 11.61%855.6万 | --856.1万 | --753.8万 | 224.96%571.6万 | 212.90%766.6万 | 212.90%766.6万 | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -3.08%450.2万 | -3.08%450.2万 | --366.4万 | --487.2万 | 188.80%433.2万 | 72.48%464.5万 | 72.48%464.5万 | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%9.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 277.96%1,236.7万 | 200.88%886.7万 | 7.04%305.6万 | 7.04%305.6万 | 29.71%326.1万 | 1,697.80%327.2万 | 1,555.62%294.7万 | 603.20%285.5万 | 603.20%285.5万 | 461.16%251.4万 |
| -短期借入金 | --966.9万 | --625.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -17.54%269.8万 | -11.27%261.5万 | 7.04%305.6万 | 7.04%305.6万 | 29.71%326.1万 | 1,697.80%327.2万 | 1,555.62%294.7万 | 603.20%285.5万 | 603.20%285.5万 | 461.16%251.4万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.16%1.6万 |
| その他の流動負債 | -17.32%171.9万 | -36.12%203.9万 | 222.27%70.9万 | 222.27%70.9万 | --115.6万 | 2,404.82%207.9万 | 2,605.08%319.2万 | -81.15%22万 | -81.15%22万 | ---- |
| 流動負債合計 | 43.04%2,540.6万 | 46.65%2,373.8万 | 9.34%1,682.3万 | 9.34%1,682.3万 | 51.83%1,664.2万 | 619.65%1,776.1万 | 342.15%1,618.7万 | 129.09%1,538.6万 | 129.09%1,538.6万 | 22.94%1,096.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -16.97%432万 | -9.40%462.9万 | -24.15%496.2万 | -24.15%496.2万 | -23.64%514.1万 | -22.23%520.3万 | -21.61%510.9万 | 5.48%654.2万 | 5.48%654.2万 | 19.38%673.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -44.62%207.9万 | -49.56%193万 | -43.84%247.5万 | -43.84%247.5万 | -30.97%312.9万 | 355.58%375.4万 | 339.27%382.6万 | 323.75%440.7万 | 323.75%440.7万 | 306.91%453.3万 |
| -リース債務 | -44.62%207.9万 | -49.56%193万 | -43.84%247.5万 | -43.84%247.5万 | -30.97%312.9万 | 355.58%375.4万 | 339.27%382.6万 | 323.75%440.7万 | 323.75%440.7万 | 306.91%453.3万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.10%362.6万 | -56.91%181.5万 | -88.84%64.7万 | ---- | ---- | -51.99%215.7万 |
| 非流動負債合計 | -40.60%639.9万 | -31.55%655.9万 | -32.08%743.7万 | -32.08%743.7万 | -11.38%1,189.6万 | -8.14%1,077.2万 | -27.32%958.2万 | -8.51%1,094.9万 | -8.51%1,094.9万 | 19.35%1,342.3万 |
| 負債合計 | 11.47%3,180.5万 | 17.57%3,029.7万 | -7.88%2,426万 | -7.88%2,426万 | 17.04%2,853.8万 | 101.02%2,853.3万 | 52.98%2,576.9万 | 40.96%2,633.5万 | 40.96%2,633.5万 | 20.93%2,438.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.90%3.33億 | 13.21%3.2億 | 15.79%3.13億 | 15.79%3.13億 | 15.61%3.12億 | 30.63%3.12億 | 18.88%2.83億 | 18.03%2.7億 | 18.03%2.7億 | 18.09%2.69億 |
| -普通株式 | 6.90%3.33億 | 13.21%3.2億 | 15.79%3.13億 | 15.79%3.13億 | 15.61%3.12億 | 30.63%3.12億 | 18.88%2.83億 | 18.03%2.7億 | 18.03%2.7億 | 18.09%2.69億 |
| 利益剰余金 | -69.10%-2.71億 | -11.80%-1.76億 | -1.94%-1.65億 | -1.94%-1.65億 | -6.77%-1.56億 | -22.65%-1.61億 | -32.97%-1.58億 | -23.90%-1.62億 | -23.90%-1.62億 | -17.50%-1.46億 |
| 資本剰余金 | 7.24%2,111万 | 7.91%2,103.2万 | 1.98%1,973.2万 | 1.98%1,973.2万 | 1.78%1,969.4万 | 1.73%1,968.4万 | 0.73%1,949万 | 0.01%1,934.9万 | 0.01%1,934.9万 | 0.01%1,934.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -39.06%53.2万 | 515.63%79.8万 | 8.40%80万 | 8.40%80万 | -48.04%66.4万 | 59.31%87.3万 | 89.63%-19.2万 | 157.57%73.8万 | 157.57%73.8万 | 176.12%127.8万 |
| その他の資本の構成要素 | 11.91%1,718.9万 | 6.77%1,663.8万 | 4.56%1,752.5万 | 4.56%1,752.5万 | 7.20%1,592.2万 | 46.15%1,535.9万 | 53.71%1,558.3万 | 64.24%1,676.1万 | 64.24%1,676.1万 | 75.74%1,485.2万 |
| 株主資本 | -46.29%1億 | 13.97%1.82億 | 28.05%1.86億 | 28.05%1.86億 | 20.76%1.92億 | 35.44%1.87億 | 8.87%1.6億 | 14.73%1.45億 | 14.73%1.45億 | 22.23%1.59億 |
| 資本合計 | -46.29%1億 | 13.97%1.82億 | 28.05%1.86億 | 28.05%1.86億 | 20.76%1.92億 | 35.44%1.87億 | 8.87%1.6億 | 14.73%1.45億 | 14.73%1.45億 | 22.23%1.59億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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