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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.33%300.51万 | 1,386.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -166.46%-721.13万 | --1,084.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | -901.90%-32.78万 | --4.09万 |
| 運転資金の増減額 | -325.04%-669.31万 | --297.41万 |
| -売掛金増減額 | 58.98%-127.5万 | ---310.81万 |
| -在庫増減額 | 101.47%4,100 | ---27.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -171.73%-399.49万 | --556.97万 |
| -その他流動資産の変動 | -280.35%-142.73万 | --79.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.33%300.51万 | --1,386.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.71%-135.65万 | -97.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---436.96万 |
| 無形資産取引の純額 | ---100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -110.49%-35.65万 | --339.87万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.71%-135.65万 | ---97.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.82%-182.52万 | -1,287.33万 |
| 借入金純額 | 85.82%-182.52万 | ---1,287.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.82%-182.52万 | ---1,287.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.37%64.44万 | --23.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -959.24%-17.66万 | --2.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.70%46.78万 | --25.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.88%200.51万 | --949.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 監査無し意見 | -- |
データなし
