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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --6.31億 | --5.46億 | -18.62%6.43億 | -21.91%4.6億 | -21.91%4.6億 | -14.28%7.9億 | 2.36%5.89億 | 2.36%5.89億 | --8.47億 | -26.64%9.21億 |
| -現金及び現金同等物 | --4.35億 | --3.56億 | -25.00%4.52億 | -31.03%2.71億 | -31.03%2.71億 | -18.42%6.03億 | 6.80%3.93億 | 6.80%3.93億 | --6.68億 | -30.21%7.39億 |
| -短期投資 | --1.96億 | --1.91億 | 2.00%1.9億 | -3.58%1.89億 | -3.58%1.89億 | 2.53%1.87億 | -5.54%1.96億 | -5.54%1.96億 | --1.79億 | -7.42%1.82億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --2.98億 | --3.35億 | 24.48%3.34億 | 45.23%2.74億 | 45.23%2.74億 | -3.85%2.68億 | -36.70%1.89億 | -36.70%1.89億 | --2.72億 | 12.16%2.79億 |
| -売掛金 | --2.42億 | --3.35億 | 24.48%3.34億 | 70.08%2.13億 | 70.08%2.13億 | 21.06%2.68億 | -44.82%1.25億 | -44.82%1.25億 | --2.09億 | 12.46%2.21億 |
| -未収法人所得税 | --4,951.9万 | ---- | ---- | -18.71%3,713.4万 | -18.71%3,713.4万 | ---- | -23.03%4,568万 | -23.03%4,568万 | --5,009.2万 | 13.83%5,059.6万 |
| -その他の売掛金 | --640.6万 | ---- | ---- | 33.91%2,328.7万 | 33.91%2,328.7万 | ---- | 56.55%1,739万 | 56.55%1,739万 | --1,249.3万 | -6.20%677.4万 |
| 棚卸資産 | --3,805.9万 | --3,503.6万 | -11.35%3,121万 | -13.45%2,987万 | -13.45%2,987万 | 3.73%3,520.5万 | 16.22%3,451.1万 | 16.22%3,451.1万 | --3,301.1万 | 34.56%3,394万 |
| 前払費用 | --2,549.6万 | ---- | ---- | 7.53%1,271.7万 | 7.53%1,271.7万 | ---- | 26.60%1,182.7万 | 26.60%1,182.7万 | --2,293.2万 | -10.71%2,421.2万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -14.74%1.77億 | -14.74%1.77億 | ---- | -18.38%2.08億 | -18.38%2.08億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | --10.37億 | --9.2億 | -5.15%10.37億 | -4.80%9.82億 | -4.80%9.82億 | -13.30%10.93億 | -11.58%10.32億 | -11.58%10.32億 | --11.79億 | -23.54%12.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --11.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産総額 | --13.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---2.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --52.47億 | --70.65億 | -4.30%71.13億 | -3.73%72.04億 | -3.73%72.04億 | -6.29%74.33億 | -6.71%74.83億 | -6.71%74.83億 | --76.45億 | -0.69%79.32億 |
| -その他の無形資産 | --52.47億 | --70.65億 | -4.30%71.13億 | -3.73%72.04億 | -3.73%72.04億 | -6.29%74.33億 | -6.71%74.83億 | -6.71%74.83億 | --76.45億 | -0.69%79.32億 |
| 投資その他の資産 | --9.21億 | --3.04億 | -9.79%3.76億 | -11.43%2.3億 | -11.43%2.3億 | 38.41%4.17億 | -11.73%2.6億 | -11.73%2.6億 | --2.92億 | 53.39%3.01億 |
| 長期未収金 | --6,328.7万 | ---- | ---- | -7.59%7,987.5万 | -7.59%7,987.5万 | ---- | 0.73%8,643.1万 | 0.73%8,643.1万 | --7,138万 | --7,088.3万 |
| 金融資産 | --4,005.2万 | --6,889.6万 | ---- | -36.86%5,670.7万 | -36.86%5,670.7万 | ---- | 731.00%8,980.6万 | 731.00%8,980.6万 | --4,837.4万 | --3,210.2万 |
| 非流動繰延資産 | --1.76億 | --1.78億 | 12.05%1.83億 | 7.58%1.61億 | 7.58%1.61億 | 2.82%1.64億 | -13.13%1.5億 | -13.13%1.5億 | --1.36億 | 8.44%1.59億 |
| 非流動資産合計 | --75.54億 | --76.16億 | -4.25%76.72億 | -4.18%77.32億 | -4.18%77.32億 | -5.67%80.13億 | -6.01%80.69億 | -6.01%80.69億 | --81.92億 | 1.98%84.95億 |
| 資産合計 | --85.9億 | --85.36億 | -4.36%87.09億 | -4.25%87.14億 | -4.25%87.14億 | -6.66%91.06億 | -6.68%91.01億 | -6.68%91.01億 | --93.71億 | -2.24%97.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --1.47億 | --2.16億 | 16.16%1.92億 | 2.83%1.57億 | 2.83%1.57億 | 8.60%1.65億 | 3.53%1.53億 | 3.53%1.53億 | --1.96億 | 17.88%1.52億 |
| -買掛金 | --7,702.3万 | --1.69億 | 8.05%1.45億 | -8.52%7,726.6万 | -8.52%7,726.6万 | 60.99%1.34億 | 6.85%8,446.5万 | 6.85%8,446.5万 | --1.06億 | 55.33%8,323.9万 |
| -未払法人税 | --3,724.6万 | --4,685.9万 | 50.78%4,733.1万 | 25.66%4,466万 | 25.66%4,466万 | -1.77%3,139.1万 | 4.23%3,554.1万 | 4.23%3,554.1万 | --4,147.9万 | -17.47%3,195.6万 |
| -その他の未払金 | --3,297.6万 | ---- | ---- | 7.37%3,506.7万 | 7.37%3,506.7万 | ---- | -4.82%3,266万 | -4.82%3,266万 | --4,772.1万 | 0.58%3,710.1万 |
| 当期の未払費用 | --1,607.8万 | ---- | ---- | 4.52%1,247.5万 | 4.52%1,247.5万 | ---- | --1,193.6万 | --1,193.6万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --5.97億 | --4.67億 | 25.56%4.78億 | 22.78%4.21億 | 22.78%4.21億 | -10.98%3.81億 | -49.26%3.43億 | -49.26%3.43億 | --3.74億 | -39.41%4.28億 |
| -短期借入金 | --5.97億 | --4.67億 | 25.56%4.78億 | 22.78%4.21億 | 22.78%4.21億 | -10.98%3.81億 | -49.26%3.43億 | -49.26%3.43億 | --3.74億 | -39.41%4.28億 |
| 流動性繰延負債 | --1,462.5万 | ---- | ---- | 51.36%1,690.5万 | 51.36%1,690.5万 | ---- | 1,960.70%1,116.9万 | 1,960.70%1,116.9万 | --64.1万 | 199.40%200.6万 |
| その他の流動負債 | --5,372.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 流動負債合計 | --8.29億 | --6.83億 | 22.71%6.7億 | 17.11%6.08億 | 17.11%6.08億 | -6.16%5.46億 | -37.05%5.19億 | -37.05%5.19億 | --5.7億 | -35.90%5.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --1.61億 | ---- | ---- | 10.44%1.55億 | 10.44%1.55億 | ---- | 12.84%1.41億 | 12.84%1.41億 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | --49.39億 | --48.89億 | -5.60%49.97億 | -4.25%50.65億 | -4.25%50.65億 | -6.57%52.93億 | -2.79%52.9億 | -2.79%52.9億 | --53.62億 | 3.77%56.65億 |
| -長期借入金 | --48.56億 | --48.89億 | -5.60%49.97億 | -4.67%49.83億 | -4.67%49.83億 | -6.57%52.93億 | -2.90%52.27億 | -2.90%52.27億 | --53.62億 | 3.77%56.65億 |
| -リース債務 | --8,349.5万 | ---- | ---- | 30.58%8,236.6万 | 30.58%8,236.6万 | ---- | 6.51%6,307.6万 | 6.51%6,307.6万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | --11.08億 | --2.88億 | -4.56%2.71億 | -6.95%11.24億 | -6.95%11.24億 | -77.44%2.84億 | -5.58%12.08億 | -5.58%12.08億 | --12.38億 | -1.70%12.58億 |
| 長期前払費用 | --2,760.5万 | ---- | ---- | 7.55%9,882万 | 7.55%9,882万 | ---- | 22.85%9,188.4万 | 22.85%9,188.4万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --3,269.7万 | --1,635.1万 | -15.19%2,230.8万 | 77.82%2,995.7万 | 77.82%2,995.7万 | -82.68%2,630.2万 | -92.46%1,684.7万 | -92.46%1,684.7万 | --9,350.6万 | -47.25%1.52億 |
| その他の非流動性負債 | --4,784.3万 | --11.62億 | -2.91%12.1億 | -1.93%4,448.9万 | -1.93%4,448.9万 | 321.45%12.46億 | 31.19%4,536.5万 | 31.19%4,536.5万 | --3.11億 | 59.24%2.96億 |
| 非流動負債合計 | --63.17億 | --63.55億 | -5.10%65億 | -4.05%65.18億 | -4.05%65.18億 | -7.07%68.5億 | -5.38%67.93億 | -5.38%67.93億 | --70.05億 | 2.19%73.71億 |
| 負債合計 | --71.46億 | --70.39億 | -3.05%71.7億 | -2.55%71.26億 | -2.55%71.26億 | -7.01%73.96億 | -8.64%73.12億 | -8.64%73.12億 | --75.74億 | -2.07%79.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --1,161.7万 | --1,161.6万 | 0.01%1,161.6万 | 0.09%1,161.6万 | 0.09%1,161.6万 | 1.80%1,161.5万 | 3.26%1,160.6万 | 3.26%1,160.6万 | --1,152.4万 | 2.98%1,141万 |
| -普通株式 | --1,161.7万 | --1,161.6万 | 0.01%1,161.6万 | 0.09%1,161.6万 | 0.09%1,161.6万 | 1.80%1,161.5万 | 3.26%1,160.6万 | 3.26%1,160.6万 | --1,152.4万 | 2.98%1,141万 |
| 利益剰余金 | ---3.16億 | ---3.34億 | 12.68%-3.56億 | 11.58%-3.52億 | 11.58%-3.52億 | 0.13%-4.08億 | 0.29%-3.98億 | 0.29%-3.98億 | ---3.9億 | -6.49%-4.08億 |
| 資本剰余金 | --5.37億 | --5.37億 | -25.34%7.37億 | -25.34%7.37億 | -25.34%7.37億 | 6.75%9.87億 | 13.14%9.87億 | 13.14%9.87億 | --9.59億 | -8.65%9.24億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --10.6億 | --11.31億 | 5.16%9.84億 | 2.76%10.27億 | 2.76%10.27億 | -12.29%9.36億 | -5.54%9.99億 | -5.54%9.99億 | --10.24億 | 7.50%10.67億 |
| 株主資本 | --12.92億 | --13.46億 | -9.83%13.76億 | -11.03%14.23億 | -11.03%14.23億 | -4.27%15.26億 | 3.73%16億 | 3.73%16億 | --16.04億 | -2.30%15.95億 |
| 少数株主持分 | --1.52億 | --1.52億 | -11.45%1.62億 | -12.60%1.65億 | -12.60%1.65億 | -11.83%1.83億 | -8.26%1.89億 | -8.26%1.89億 | --1.92億 | -7.88%2.08億 |
| 資本合計 | --14.45億 | --14.98億 | -10.00%15.39億 | -11.19%15.89億 | -11.19%15.89億 | -5.14%17.1億 | 2.31%17.89億 | 2.31%17.89億 | --17.97億 | -2.98%18.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
