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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.33%7,627.9万 | 57.25%6,558.3万 | -33.82%3.88億 | -23.19%5,422.6万 | -22.43%1.95億 | -23.54%9,696.4万 | -69.63%4,170.6万 | 15.96%5.86億 | 10.86%7,059.6万 | 28.61%2.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.77%2,765.9万 | 9.83%-538.6万 | 1,846.43%3,644.8万 | -219.84%-1,244.8万 | 301.32%1,810.5万 | 78.12%3,676.4万 | 39.31%-597.3万 | 80.88%-208.7万 | 12.97%-389.2万 | 17.74%-899.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 62.87%-1,507.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.58%-4,060.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -11.69%4.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.78%4.74億 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 108.15%79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.75%-968.9万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -15.93%1.53億 | -18.90%1.39億 | -13.03%3.16億 | 7.53%-2.45億 | -14.57%2.08億 | -10.00%1.82億 | -6.36%1.71億 | -12.48%3.64億 | -7.34%-2.65億 | -8.46%2.43億 |
| 運転資金の増減額 | 199.92%1,306.1万 | 55.97%-4,106.4万 | -221.62%-9,584.4万 | -34.57%2,030.2万 | -119.59%-981.2万 | -178.12%-1,307.1万 | -389.62%-9,326.3万 | 2,620.15%7,880.5万 | 2,041.27%3,102.7万 | 457.58%5,009.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -208.01%-1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.55%9,924.9万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 9.63%-628.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.37%-695.5万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 93.26%-41.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.12%-615.8万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 346.31%1,805.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.41%-733.1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.33%7,627.9万 | 57.25%6,558.3万 | -33.82%3.88億 | -23.19%5,422.6万 | -22.43%1.95億 | -23.54%9,696.4万 | -69.63%4,170.6万 | 15.96%5.86億 | 10.86%7,059.6万 | 28.61%2.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.80%-3,005.8万 | -8,229.92%-7,064.9万 | 10.10%-5,163.4万 | -188.82%-2,706.8万 | 52.47%-823.9万 | -5.85%-1,719.6万 | 106.71%86.9万 | 83.64%-5,743.8万 | 66.83%-937.2万 | -520.34%-1,733.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -303.06%-7,570.6万 | -63.75%-2,398.8万 | -10.96%-8,420.9万 | -47.26%-2,591万 | 4.11%-2,486.7万 | 22.77%-1,878.3万 | -125.09%-1,464.9万 | -189.17%-7,589.1万 | -22.75%-1,759.5万 | -515.24%-2,593.2万 |
| 事業取引の純額 | 75.26%-314.1万 | -2,414.38%-6,275.9万 | 42.07%-2,925.9万 | -133.73%-1,157.9万 | 30.58%-248.6万 | -328.55%-1,269.8万 | 93.60%-249.6万 | 86.07%-5,050.7万 | 80.11%-495.4万 | 75.19%-358.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 244.41%3,865万 | ---- | 2,074.31%2,750.5万 | ---- | ---- | --1,122.2万 | ---- | -52.35%126.5万 | --168.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -79.05%117.6万 | ---- | ---- | 2,545.49%569.8万 | ---- | 705.31%561.3万 | ---- | ---- | -125.05%-23.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.80%-3,005.8万 | -8,229.92%-7,064.9万 | 10.10%-5,163.4万 | -188.82%-2,706.8万 | 52.47%-823.9万 | -5.85%-1,719.6万 | 106.71%86.9万 | 83.64%-5,743.8万 | 66.83%-937.2万 | -520.34%-1,733.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.16%-4.91億 | -4,213.5万 | -40.73%-5.35億 | -57.90%-2.72億 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 32.72%-2.73億 | ---- | ---- | ---- | --1,556.4万 | -15.66%-4.06億 | -34.94%-2.07億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.32%1.13億 | -100.27%-9.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -1.80%-2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---5,168.8万 | -6.54%-2.03億 | -6.11%-5,164.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 70.39%-1,161万 | ---- | ---- | ---- | ---601.1万 | -39.37%-3,920.9万 | -165.59%-1,276.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.59%-1.44億 | 130.12%1,269.1万 | 8.16%-4.91億 | 33.28%-1.81億 | 22.21%-7,446万 | -21.91%-1.93億 | -378.70%-4,213.5万 | -40.73%-5.35億 | -57.90%-2.72億 | 13.97%-9,571.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.00%4.52億 | -25.41%4.48億 | -3.48%6.01億 | -23.92%5.95億 | -27.15%4.87億 | -18.25%6.03億 | -3.48%6.01億 | -28.30%6.23億 | 2.36%7.82億 | -2.63%6.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.02%-9,765.8万 | 1,632.95%762.5万 | -2,426.07%-1.55億 | 26.78%-1.54億 | -18.83%1.12億 | -136.53%-1.14億 | -99.62%44万 | 97.28%-613.4万 | -54.03%-2.11億 | 56.56%1.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.59%105.8万 | -366.27%-379.7万 | 114.52%226万 | -73.61%794.2万 | 81.43%-468.1万 | 88.55%-242.7万 | 90.39%142.6万 | 22.63%-1,556.5万 | 836.98%3,009.1万 | -124.49%-2,520.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.97%3.56億 | -25.00%4.52億 | -25.41%4.48億 | -25.41%4.48億 | -23.92%5.95億 | -27.15%4.87億 | -18.42%6.03億 | -3.48%6.01億 | -3.48%6.01億 | 2.36%7.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.27%57.3万 | 53.73%4,159.5万 | -40.47%3.04億 | -46.57%2,831.6万 | -24.54%1.7億 | -23.73%7,818.1万 | -79.32%2,705.7万 | 6.48%5.1億 | 7.40%5,300.1万 | 16.06%2.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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