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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -178.31%-604.9万 | 44.45%530.7万 | -351.88%-1,023.4万 | 119.61%2,119万 | 55.98%567.6万 | 35.49%772.4万 | 234.00%367.4万 | 598.53%406.3万 | -44.87%964.9万 | 85.91%363.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.81%-26.3万 | 1,397.71%681.3万 | -344.53%-259.2万 | 281.40%533.2万 | 82.79%359万 | 79.46%120.6万 | -172.41%-52.5万 | 154.03%106万 | 9.89%139.8万 | 280.84%196.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -204.50%-329.7万 | -2,798.79%-478.3万 | 111.56%19.6万 | -242.06%-186.1万 | -86.03%-320.9万 | 152.40%315.5万 | -125.86%-16.5万 | -241.96%-169.5万 | 35.14%131万 | -536.20%-172.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.92%52.8万 | -78.52%55.2万 | -83.76%28.9万 | -21.10%500.4万 | -91.88%18万 | -59.07%47.6万 | 84.10%257万 | 13.59%178万 | 98.31%634.2万 | 135.81%221.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 225.24%266.7万 | 22.82%107.1万 | 65.10%112.6万 | -1.57%320.1万 | 18.00%82.6万 | 15.01%82万 | -7.43%87.2万 | 0.74%68.2万 | -24.58%325.2万 | -16.88%70万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -1,378.99%-176.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,725.64%13.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 83.33%3.3万 | 4,150.00%8.5万 | 7.14%3万 | 39.40%-22.3万 | 50.99%-27.1万 | -69.49%1.8万 | -96.83%2,000 | -55.56%2.8万 | -260.39%-36.8万 | -1,059.85%-55.3万 |
| 運転資金の増減額 | -379.01%-571.7万 | 70.54%156.9万 | -520.43%-928.3万 | 574.70%1,150.2万 | 604.34%632.5万 | 11.12%204.9万 | 134.53%92万 | 193.80%220.8万 | -132.25%-242.3万 | 12.18%89.8万 |
| -売上債権増減額 | -582.05%-478.8万 | -541.98%-472.5万 | 287.39%399.7万 | 82.25%-67.9万 | 221.51%289.2万 | -121.90%-70.2万 | 71.59%-73.6万 | -3.49%-213.3万 | -527.63%-382.5万 | -896.45%-238万 |
| -棚卸資産増減額 | -35.02%-376.7万 | 20.69%-294.4万 | -1,858.52%-264.4万 | -175.51%-912.2万 | -52.64%-248.5万 | -106.51%-279万 | -269.35%-371.2万 | -120.03%-13.5万 | -23.07%-331.1万 | -55.73%-162.8万 |
| -前払費用増減額 | -114.34%-11.6万 | 39.01%-23.3万 | -105.99%-2.7万 | -15.14%-85.2万 | -956.93%-173.1万 | 312.34%80.9万 | -1,760.87%-38.2万 | 177.36%45.1万 | -86.83%-74万 | 156.21%20.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.57%295.4万 | 64.71%947.1万 | -363.58%-1,060.9万 | 306.29%2,215.5万 | 62.61%764.9万 | 1,175.47%473.2万 | 532.56%575万 | 1,148.18%402.5万 | -51.35%545.3万 | 92.47%470.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -178.31%-604.9万 | 44.45%530.7万 | -351.88%-1,023.4万 | 119.61%2,119万 | 55.98%567.6万 | 35.49%772.4万 | 234.00%367.4万 | 598.53%406.3万 | -44.87%964.9万 | 85.91%363.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.52%-2,167.7万 | 39.63%-2,624.6万 | -37.22%-2,580.6万 | -200.12%-1.45億 | -56.30%-3,252.7万 | -331.84%-5,103.1万 | -459.31%-4,347.5万 | -133.38%-1,880.6万 | -105.44%-4,845.9万 | -238.66%-2,081.1万 |
| 資本支出 | ---18.3万 | 88.78%-116.9万 | --0 | ---755.6万 | --537.4万 | --0 | ---1,042万 | -963.98%-251.1万 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 34.93%-2,149.4万 | 15.48%-2,731.7万 | -58.50%-2,580.6万 | -176.76%-1.2億 | -139.61%-3,790.1万 | -182.78%-3,303.1万 | -319.41%-3,232万 | -106.77%-1,628.1万 | -128.53%-4,331.5万 | -133.20%-1,581.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.65%-517.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 404.76%224万 | ---- | -60,100.00%-1,800万 | --0 | -13,135.29%-1,800万 | -997.01%-73.5万 | -126.92%-1.4万 | -87.83%3万 | -25.78%18.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.52%-2,167.7万 | 39.63%-2,624.6万 | -37.22%-2,580.6万 | -200.12%-1.45億 | -56.30%-3,252.7万 | -331.84%-5,103.1万 | -459.31%-4,347.5万 | -133.38%-1,880.6万 | -105.44%-4,845.9万 | -238.66%-2,081.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.96%-363.1万 | 3,783.73%1,561.9万 | 23.40%7,906.9万 | 30,207.50%1.33億 | 13,673.60%2,451.7万 | 80,170.18%4,564万 | -221.49%-42.4万 | 1,281,600.00%6,407.5万 | -99.24%44万 | -40.79%17.8万 |
| 借入金純額 | -100.20%-7万 | 25,846.55%1,493.3万 | 21,554.31%2,488.7万 | 24,471.43%5,971万 | 42,357.63%2,493.2万 | 61,417.54%3,495.1万 | 7.94%-5.8万 | -78.46%-11.6万 | -4.21%-24.5万 | 34.31%-5.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -16.68%5,729.7万 | --6,876.5万 | --0 | --0 | --0 | --6,876.6万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.17%77.5万 | -53.16%78.6万 | -73.77%10.1万 | 1,862.63%1,344.4万 | -81.43%4.4万 | --1,133.9万 | 307.28%167.8万 | 541.67%38.5万 | -89.33%68.5万 | -58.64%23.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -567.08%-433.6万 | 95.11%-10万 | 35.16%-321.6万 | ---856.6万 | ---45.9万 | ---65万 | ---204.4万 | ---496万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.96%-363.1万 | 3,783.73%1,561.9万 | 23.40%7,906.9万 | 30,207.50%1.33億 | 13,673.60%2,451.7万 | 80,170.18%4,564万 | -221.49%-42.4万 | 1,281,600.00%6,407.5万 | -99.24%44万 | -40.79%17.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.78%8,514.6万 | 2.31%9,053.9万 | 26.60%4,983万 | -51.80%3,936万 | -8.95%5,061万 | -24.26%4,956.8万 | 19.45%8,849.6万 | -51.80%3,936万 | 167.46%8,166.6万 | -34.85%5,558.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,444.06%-3,135.7万 | 86.77%-532万 | -12.78%4,302.9万 | 123.73%910.7万 | 86.27%-233.4万 | 137.79%233.3万 | -536.07%-4,022.5万 | 655.67%4,933.2万 | -173.99%-3,837万 | -337.20%-1,699.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 181.10%104.7万 | -105.63%-7.3万 | -1,083.67%-232万 | 134.63%136.3万 | 101.56%155.4万 | 65.04%-129.1万 | 156.10%129.7万 | -115.11%-19.6万 | -440.49%-393.6万 | 224.47%77.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.35%5,483.6万 | 71.78%8,514.6万 | 2.31%9,053.9万 | 26.60%4,983万 | 26.60%4,983万 | -8.95%5,061万 | -24.26%4,956.8万 | 19.45%8,849.6万 | -51.80%3,936万 | -51.80%3,936万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.56%-2,772.6万 | 40.67%-2,317.9万 | -144.69%-3,604万 | -215.59%-1.06億 | -120.47%-2,685.1万 | -323.19%-2,530.7万 | -491.37%-3,906.6万 | -65.03%-1,472.9万 | -1,110.93%-3,366.6万 | -174.83%-1,217.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
