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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.63%1.53億 | -14.36%1.03億 | 1.82%1.9億 | 82.77%5.78億 | -29.22%1.07億 | 329.95%1.65億 | 174.77%1.2億 | 122.94%1.87億 | -22.61%3.16億 | 62.81%1.51億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.48%1.14億 | 7.21%8,920万 | 34.31%1.01億 | -9.90%3.46億 | -28.16%8,290万 | -0.66%1.05億 | 10.49%8,320万 | -14.50%7,490万 | 25.37%3.84億 | 17.64%1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---10万 | -96.43%40万 | 586.96%1,120万 | --0 | --0 | --0 | --1,120万 | -2,200.00%-230万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.57%2,290万 | 4.09%2,290万 | -14.34%2,270万 | -1.69%9,320万 | -2.56%2,280万 | -6.81%2,190万 | -6.78%2,200万 | 9.05%2,650万 | -5.29%9,480万 | -6.77%2,340万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -8,066.67%-4,780万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.22%60万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -85.97%390万 | -748.48%-2,140万 | -6.44%5,520万 | 156.38%1.13億 | 1,638.46%2,260万 | 127.61%2,780万 | 105.10%330万 | 264.80%5,900万 | -498.50%-2億 | 103.24%130万 |
| -売掛金増減額 | 5.88%-1,760万 | -63.44%2,230万 | -53.68%3,780万 | 214.94%1.15億 | 87.17%-930万 | 63.12%-1,870万 | 465.27%6,100万 | 102.99%8,160万 | -45.12%-9,970万 | -10.69%-7,250万 |
| -在庫増減額 | -90.81%350万 | -115.71%-790万 | 155.17%320万 | 238.30%1.15億 | -64.25%3,260万 | 166.96%3,810万 | 165.92%5,030万 | 85.96%-580万 | -134.65%-8,330万 | 641.46%9,120万 |
| -前払費用増減額 | 184.81%670万 | -360.29%-1,770万 | 37.65%-530万 | 221.59%2,140万 | 49.76%3,100万 | -158.52%-790万 | 265.85%680万 | 82.18%-850万 | 3.30%-1,760万 | 217.61%2,070万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.36%120万 | 111.74%1,050万 | 41.38%2,870万 | -4,350.00%-1.11億 | -1.42%-5,710万 | 448.89%1,570万 | -295.62%-8,940万 | 14.69%2,030万 | -96.03%260万 | -539.84%-5,630万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,583.33%1,010万 | -12.60%-2,860万 | 67.83%-920万 | -1,373.68%-2,800万 | 39.56%2,540万 | 128.57%60万 | -90.98%-2,540万 | -508.51%-2,860万 | -108.09%-190万 | 1.68%1,820万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.63%1.53億 | -14.36%1.03億 | 1.82%1.9億 | 82.77%5.78億 | -29.22%1.07億 | 329.95%1.65億 | 174.77%1.2億 | 122.94%1.87億 | -22.61%3.16億 | 62.81%1.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.79%-1,190万 | -22.15%-1,820万 | -1.40%-1,450万 | -45.82%-9,070万 | 24.74%-1,430万 | -193.17%-4,720万 | 17.68%-1,490万 | -58.89%-1,430万 | 47.24%-6,220万 | 78.03%-1,900万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.23%-1,200万 | 17.24%-1,440万 | 19.78%-1,460万 | -40.13%-6,670万 | -1.08%-1,870万 | 10.79%-1,240万 | -194.92%-1,740万 | -95.70%-1,820万 | -21.74%-4,760万 | -40.15%-1,850万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -175.19%-3,550万 | 85.71%-10万 | ---- | ---- | ---- | 82.87%-1,290万 | 99.05%-70万 |
| その他の投資活動純額 | -83.33%10万 | -252.00%-380万 | -97.44%10万 | 776.47%1,150万 | 2,150.00%450万 | 400.00%60万 | 225.00%250万 | 1,200.00%390万 | 51.43%-170万 | --20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.79%-1,190万 | -22.15%-1,820万 | -1.40%-1,450万 | -45.82%-9,070万 | 24.74%-1,430万 | -193.17%-4,720万 | 17.68%-1,490万 | -58.89%-1,430万 | 47.24%-6,220万 | 78.03%-1,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.35%-2,150万 | 60.61%-1,930万 | 45.92%-5,970万 | 38.93%-3.13億 | 75.34%-5,420万 | 44.28%-9,930万 | 11.39%-4,900万 | -86.80%-1.1億 | -41.31%-5.12億 | -114.86%-2.2億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-1,800万 | --0 | --0 | --0 | ---1,800万 | -80.58%1,800万 | -2,436.59%-1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.88%-2,090万 | 56.64%-1,960万 | 36.99%-4,820万 | 48.21%-2.67億 | 54.72%-5,040万 | 68.02%-9,450万 | 12.57%-4,520万 | -35.88%-7,650万 | -18.37%-5.15億 | -18.40%-1.11億 |
| 配当金支払総額 | -9.52%-460万 | -11.90%-470万 | 4.65%-410万 | 7.18%-1,680万 | 6.82%-410万 | 4.55%-420万 | 8.70%-420万 | 8.51%-430万 | 5.24%-1,810万 | 8.33%-440万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,150.00%500万 | 575.00%540万 | 77.78%160万 | -78.40%270万 | -68.42%60万 | 0.00%40万 | -50.00%80万 | -89.53%90万 | 290.63%1,250万 | 58.33%190万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-40万 | 28.00%-900万 | -42.00%-1,420万 | 85.00%-30万 | -42.86%-100万 | 33.33%-40万 | -86.57%-1,250万 | -122.22%-1,000万 | -233.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.35%-2,150万 | 60.61%-1,930万 | 45.92%-5,970万 | 38.93%-3.13億 | 75.34%-5,420万 | 44.28%-9,930万 | 11.39%-4,900万 | -86.80%-1.1億 | -41.31%-5.12億 | -114.86%-2.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.77%5.79億 | 80.68%5.13億 | 78.27%3.98億 | -54.57%2.23億 | 12.92%3.59億 | -28.71%3.39億 | -43.63%2.84億 | -54.57%2.23億 | -12.38%4.91億 | -46.39%3.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 540.32%1.19億 | 16.46%6,510万 | 87.08%1.16億 | 167.56%1.75億 | 143.20%3,810万 | 111.93%1,860万 | 287.58%5,590万 | 296.79%6,190万 | -259.75%-2.58億 | 8.41%-8,820万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.18%100万 | 150.00%50万 | 60.00%-40万 | 102.04%20万 | 107.35%50万 | 221.43%170万 | -176.92%-100万 | 65.52%-100万 | -508.33%-980万 | -15.25%-680万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.54%6.99億 | 70.77%5.79億 | 80.68%5.13億 | 78.27%3.98億 | 78.27%3.98億 | 12.92%3.59億 | -28.71%3.39億 | -43.63%2.84億 | -54.57%2.23億 | -54.57%2.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.99%1.41億 | -13.87%8,820万 | 4.16%1.75億 | 96.84%5.11億 | -33.46%8,790万 | 523.27%1.53億 | 255.56%1.02億 | 126.34%1.68億 | -28.80%2.6億 | 66.58%1.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
