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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.54万 | 247.69%9.74万 | 2.8万 | |||||||
| お客様からの領収書 | ---- | --8.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 247.69%9.74万 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 19.27%-34.54万 | -17.00%-42.78万 | 13.63%-36.56万 | -14.59%-42.33万 | 6.46%-36.94万 | -1.12%-39.5万 | -7.03%-39.06万 | 55.04%-36.5万 | 21.96%-81.17万 | 27.47%-104.02万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 19.27%-34.54万 | -17.00%-42.78万 | 13.63%-36.56万 | -14.59%-42.33万 | 6.46%-36.94万 | -1.12%-39.5万 | -7.03%-39.06万 | 55.04%-36.5万 | 21.96%-81.17万 | 27.47%-104.02万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,448 | ---- | ---- | 59.38%-3.06万 | -201.02%-7.54万 | -244.25%-2.5万 |
| 直接受取利息 | 54.76%7,320 | 1,299.41%4,730 | -74.16%338 | -59.94%1,308 | -19.42%3,265 | -51.92%4,052 | 80.57%8,427 | -30.19%4,667 | -48.50%6,685 | -74.61%1.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -0.10%-33.8万 | 7.56%-33.77万 | -12.51%-36.53万 | 5.23%-32.47万 | 12.36%-34.26万 | -2.28%-39.09万 | 2.24%-38.22万 | 55.60%-39.09万 | 16.32%-88.04万 | 24.25%-105.22万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.44万 | 389.23%107.01万 | 555.11%21.87万 | 20.13%-4.81万 | 18.74%-6.02万 | 45.30%-7.41万 | 8.52%-13.54万 | 92.76%-14.8万 | -38.85%-204.52万 | |
| 資本支出 | ---4.23万 | ---- | ---- | 27.36%-3.49万 | 20.13%-4.81万 | 65.69%-6.02万 | -32.52%-17.54万 | 1.99%-13.23万 | 93.32%-13.5万 | -44.99%-202.24万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,163 | ---- | ---- | --25.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.53%-2.15万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --107.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.63%-3,027 | -856.50%-1.3万 | ---1,354 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.44万 | ---- | 389.23%107.01万 | 555.11%21.87万 | 20.13%-4.81万 | 18.74%-6.02万 | 45.30%-7.41万 | 8.52%-13.54万 | 92.76%-14.8万 | -38.85%-204.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.00%6万 | -433.33%-20万 | -70.73%6万 | -46.61%20.5万 | 303.43%38.39万 | -80.97%9.52万 | -28.57%50万 | -37.17%70万 | -22.08%111.41万 | 43.89%142.98万 |
| 借入金純額 | 130.00%6万 | -433.33%-20万 | -70.73%6万 | -46.61%20.5万 | 303.43%38.39万 | -80.97%9.52万 | -28.57%50万 | -37.16%70万 | 166.71%111.39万 | 179.55%41.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%145 | -4.96%101.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.00%6万 | -433.33%-20万 | -70.73%6万 | -46.61%20.5万 | 303.43%38.39万 | -80.97%9.52万 | -28.57%50万 | -37.17%70万 | -22.08%111.41万 | 43.89%142.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.13%35.65万 | 590.88%89.42万 | 326.03%12.94万 | -18.14%3.04万 | -90.56%3.71万 | 12.53%39.3万 | 98.96%34.92万 | 95.25%17.55万 | -94.88%8.99万 | -51.53%175.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.03%-32.25万 | -170.31%-53.77万 | 672.12%76.48万 | 1,571.11%9.91万 | 98.11%-6,733 | -913.04%-35.59万 | -74.80%4.38万 | 102.86%17.37万 | 105.13%8.56万 | 10.74%-166.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.44%3.41万 | -60.13%35.65万 | 590.88%89.42万 | 326.03%12.94万 | -18.14%3.04万 | -90.56%3.71万 | 12.53%39.3万 | 98.96%34.92万 | 95.25%17.55万 | -94.88%8.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.26%-38.25万 | 7.56%-33.77万 | -1.59%-36.53万 | 7.96%-35.96万 | 13.39%-39.07万 | 19.10%-45.11万 | -6.56%-55.76万 | 48.47%-52.33万 | 67.20%-101.55万 | -8.18%-309.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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