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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -103.15%-167.3万 | -113.73%-541.1万 | -17.92%2,873.8万 | 159.66%1.76億 | 89.54%4,205.5万 | 152.40%5,315.6万 | 421.10%3,941.6万 | 108.70%3,501.1万 | 56.17%6,758.8万 | 148.80%2,218.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -118.82%-818.2万 | -70.92%1,277.9万 | -48.12%2,145万 | 403.52%1.6億 | 165.68%3,106.9万 | 247.30%4,347.1万 | 869.12%4,394万 | 1,279.61%4,134.7万 | -14.04%3,174.2万 | 146.81%1,169.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 161.32%394.6万 | -74.82%154.2万 | -38.13%547.9万 | 10.16%4,042.8万 | 33.26%1,807.7万 | -82.76%151万 | -17.30%612.4万 | 26.99%885.5万 | 43.30%3,670.1万 | -3.69%1,356.5万 |
| -減価償却 | 15.77%903.9万 | 27.65%878.5万 | -15.92%752万 | 5.11%3,227.6万 | 1.42%864.2万 | -7.26%780.8万 | -3.08%688.2万 | 34.17%894.4万 | 91.00%3,070.7万 | 64.37%852.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.04%103.4万 | --98.9万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | 49.58%35.6万 | -3,098.39%-198.3万 | --0 | ---19万 | 7,563.64%252.9万 | -2.06%23.8万 | ---6.2万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 19.70%-565.9万 | -678.40%-756.6万 | 11.20%-252.9万 | -277.08%-669.2万 | -144.42%-168.7万 | -7,730.00%-704.7万 | -10,900.00%-97.2万 | -4,693.55%-284.8万 | 188,850.00%377.9万 | 190,000.00%379.8万 |
| -株式ベースの報酬 | 7.80%31.8万 | 15.48%17.9万 | 15.58%17.8万 | 10.17%89.9万 | 19.43%29.5万 | 18.95%29.5万 | -3.13%15.5万 | -4.35%15.4万 | 31.83%81.6万 | -3.52%24.7万 |
| -その他の非現金項目 | -45.37%24.8万 | -42.17%14.4万 | 307.89%31万 | 10,600.00%1,358.9万 | 17,691.67%1,281万 | 627.91%45.4万 | 84.44%24.9万 | 1,166.67%7.6万 | 337.93%12.7万 | 1,100.00%7.2万 |
| 運転資金の増減額 | -68.65%256.3万 | -85.31%-1,973.2万 | 111.91%180.9万 | -2,795.32%-2,475.5万 | -130.90%-709.1万 | 3,902.33%817.5万 | -143.38%-1,064.8万 | -323.20%-1,519.1万 | 95.56%-85.5万 | 68.99%-307.1万 |
| -売上債権増減額 | -248.26%-978.4万 | -657.09%-1,312.8万 | 157.82%517.7万 | 14.96%-880.7万 | 31.91%-471.8万 | -14.30%659.9万 | 80.49%-173.4万 | -300.27%-895.4万 | -4.49%-1,035.6万 | -60.25%-692.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -90.65%55万 | 90.68%-63.8万 | -497.20%-1,302.8万 | 46.35%-120.5万 | 11.10%-351.6万 | 245.11%588万 | -1,262.82%-684.9万 | -36.58%328万 | 78.63%-224.6万 | 59.87%-395.5万 |
| -未払金の変更 | 374.09%1,179.7万 | -188.91%-596.6万 | 201.50%966万 | -222.58%-1,440万 | -80.98%148.6万 | -11.42%-430.4万 | -152.60%-206.5万 | -345.85%-951.7万 | 913.55%1,174.7万 | 82.76%781.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 86.49%-26.2万 | -43.86%-24.6万 | -192.77%-24.3万 | -335.03%-85.7万 | 11,068.42%833.6万 | -3,131.67%-193.9万 | -248.98%-17.1万 | -591.67%-8.3万 | -302.04%-19.7万 | -102.68%-7.6万 |
| 利息の受取額 | 0.00%2,000 | 2,000 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -62,400.00%-187.5万 | 78.81%-126.1万 | 81.34%-19.7万 | -476.58%-2,580.2万 | -2,438.78%-2,579.4万 | 99.86%-3,000 | -595.1万 | 17.44%-105.6万 | 15.50%-447.5万 | 80.72%-101.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -107.44%-381万 | -120.77%-691.6万 | -16.46%2,829.8万 | 136.57%1.49億 | 16.60%2,459.7万 | 172.13%5,121.4万 | 343.06%3,329.6万 | 118.74%3,387.2万 | 65.86%6,291.6万 | 225.71%2,109.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.29%-782.4万 | -174.54%-1,878.1万 | 33.15%-725.1万 | -19.94%-3,244万 | -9.41%-784.6万 | -7.07%-690.6万 | 11.71%-684.1万 | -94.15%-1,084.7万 | 52.09%-2,704.6万 | 40.20%-717.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -842.86%-85.8万 | -1,054.02%-100.4万 | -263.86%-30.2万 | 35.13%-214.8万 | 43.01%-188.7万 | ---9.1万 | ---8.7万 | ---8.3万 | 39.24%-331.1万 | 25.12%-331.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---5,300万 | --0 | --0 | --0 | ---5,300万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -93.33%1,000 | 180.00%1.4万 | --1,000 | -71.07%5.7万 | -54.32%3.7万 | -86.61%1.5万 | 150.00%5,000 | --0 | 278.85%19.7万 | 272.34%8.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.33%-868.1万 | -185.58%-1,977.1万 | 88.19%-755.2万 | -190.22%-8,753.1万 | 7.58%-969.6万 | -10.16%-698.2万 | 10.62%-692.3万 | -1,044.67%-6,393万 | 51.63%-3,016万 | 38.15%-1,049.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -153.58%-754.9万 | 808.30%1,795.7万 | -110.98%-582.2万 | --4,944.6万 | ---256.9万 | 80.07%-297.7万 | 121.34%197.7万 | 119.10%5,301.5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -39.06%3.9万 | 3,734.04%360.4万 | -88.53%15.8万 | --0 | --0 | --6.4万 | --9.4万 | --137.8万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | -4.73%-15.5万 | 0.62%-16万 | 25.08%-46.3万 | --0 | -1.99%-15.4万 | 2.63%-14.8万 | -6.62%-16.1万 | -7.29%-61.8万 | -7.89%-16.4万 |
| 配当金支払総額 | ---509.8万 | ---- | ---- | ---4,729万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303.93%-1,264.7万 | 842.47%1,784.1万 | -104.49%-237.8万 | 143.55%185.1万 | -4,207.00%-4,985.9万 | 79.24%-313.1万 | 120.11%189.3万 | 120.19%5,294.8万 | 231.94%76万 | 898.68%121.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.06%1.27億 | 102.02%1.28億 | 184.69%1.08億 | 367.59%3,776.7万 | 373.08%1.41億 | 186.48%9,275.4万 | 51.32%6,358.8万 | 367.59%3,776.7万 | -75.58%807.7万 | 59.16%2,977.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.16%-2,513.8万 | -131.30%-884.6万 | -19.76%1,836.8万 | 88.45%6,316.1万 | -395.78%-3,495.8万 | 1,678.99%4,110.1万 | 393.03%2,826.6万 | -32.57%2,289万 | 234.10%3,351.6万 | 211.12%1,181.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.52%563.3万 | 735.67%752.1万 | -12.21%257.3万 | 272.22%658.9万 | --162.1万 | --699.9万 | --90万 | --293.1万 | ---382.6万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.59%1.08億 | 37.06%1.27億 | 102.02%1.28億 | 184.69%1.08億 | 184.69%1.08億 | 373.08%1.41億 | 186.48%9,275.4万 | 51.32%6,358.8万 | 367.59%3,776.7万 | 367.59%3,776.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.25%-1,249.2万 | -201.26%-2,670.1万 | -9.58%2,074.5万 | 250.91%1.14億 | 40.04%1,486.4万 | 257.45%4,421.7万 | 11,416.74%2,636.8万 | 131.78%2,294.2万 | 235.84%3,255.9万 | 206.82%1,061.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
