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AYM Atalaya Mining PLC

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15分遅延取引中 10/30 09:30 ET
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Atalaya Mining PLCの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
(FY)2020/12/31
(Q4)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金
-103.15%-167.3万
-113.73%-541.1万
-17.92%2,873.8万
159.66%1.76億
89.54%4,205.5万
152.40%5,315.6万
421.10%3,941.6万
108.70%3,501.1万
56.17%6,758.8万
148.80%2,218.8万
持続的な事業活動による当期純利益
-118.82%-818.2万
-70.92%1,277.9万
-48.12%2,145万
403.52%1.6億
165.68%3,106.9万
247.30%4,347.1万
869.12%4,394万
1,279.61%4,134.7万
-14.04%3,174.2万
146.81%1,169.4万
非現金項目調整合計
161.32%394.6万
-74.82%154.2万
-38.13%547.9万
10.16%4,042.8万
33.26%1,807.7万
-82.76%151万
-17.30%612.4万
26.99%885.5万
43.30%3,670.1万
-3.69%1,356.5万
-減価償却
15.77%903.9万
27.65%878.5万
-15.92%752万
5.11%3,227.6万
1.42%864.2万
-7.26%780.8万
-3.08%688.2万
34.17%894.4万
91.00%3,070.7万
64.37%852.1万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
----
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--0
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-88.04%103.4万
--98.9万
-資産准備金及び償却
--0
--0
--0
49.58%35.6万
-3,098.39%-198.3万
--0
---19万
7,563.64%252.9万
-2.06%23.8万
---6.2万
-処分利益
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-正味為替差損益
19.70%-565.9万
-678.40%-756.6万
11.20%-252.9万
-277.08%-669.2万
-144.42%-168.7万
-7,730.00%-704.7万
-10,900.00%-97.2万
-4,693.55%-284.8万
188,850.00%377.9万
190,000.00%379.8万
-株式ベースの報酬
7.80%31.8万
15.48%17.9万
15.58%17.8万
10.17%89.9万
19.43%29.5万
18.95%29.5万
-3.13%15.5万
-4.35%15.4万
31.83%81.6万
-3.52%24.7万
-その他の非現金項目
-45.37%24.8万
-42.17%14.4万
307.89%31万
10,600.00%1,358.9万
17,691.67%1,281万
627.91%45.4万
84.44%24.9万
1,166.67%7.6万
337.93%12.7万
1,100.00%7.2万
運転資金の増減額
-68.65%256.3万
-85.31%-1,973.2万
111.91%180.9万
-2,795.32%-2,475.5万
-130.90%-709.1万
3,902.33%817.5万
-143.38%-1,064.8万
-323.20%-1,519.1万
95.56%-85.5万
68.99%-307.1万
-売上債権増減額
-248.26%-978.4万
-657.09%-1,312.8万
157.82%517.7万
14.96%-880.7万
31.91%-471.8万
-14.30%659.9万
80.49%-173.4万
-300.27%-895.4万
-4.49%-1,035.6万
-60.25%-692.9万
-棚卸資産増減額
-90.65%55万
90.68%-63.8万
-497.20%-1,302.8万
46.35%-120.5万
11.10%-351.6万
245.11%588万
-1,262.82%-684.9万
-36.58%328万
78.63%-224.6万
59.87%-395.5万
-未払金の変更
374.09%1,179.7万
-188.91%-596.6万
201.50%966万
-222.58%-1,440万
-80.98%148.6万
-11.42%-430.4万
-152.60%-206.5万
-345.85%-951.7万
913.55%1,174.7万
82.76%781.3万
-貸付リース及びその他の損失引当金
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---34.3万
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--0
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支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額
86.49%-26.2万
-43.86%-24.6万
-192.77%-24.3万
-335.03%-85.7万
11,068.42%833.6万
-3,131.67%-193.9万
-248.98%-17.1万
-591.67%-8.3万
-302.04%-19.7万
-102.68%-7.6万
利息の受取額
0.00%2,000
2,000
法人税等の支払額
-62,400.00%-187.5万
78.81%-126.1万
81.34%-19.7万
-476.58%-2,580.2万
-2,438.78%-2,579.4万
99.86%-3,000
-595.1万
17.44%-105.6万
15.50%-447.5万
80.72%-101.6万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動によるキャッシュフロー
-107.44%-381万
-120.77%-691.6万
-16.46%2,829.8万
136.57%1.49億
16.60%2,459.7万
172.13%5,121.4万
343.06%3,329.6万
118.74%3,387.2万
65.86%6,291.6万
225.71%2,109.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-13.29%-782.4万
-174.54%-1,878.1万
33.15%-725.1万
-19.94%-3,244万
-9.41%-784.6万
-7.07%-690.6万
11.71%-684.1万
-94.15%-1,084.7万
52.09%-2,704.6万
40.20%-717.1万
無形資産取引の純額
-842.86%-85.8万
-1,054.02%-100.4万
-263.86%-30.2万
35.13%-214.8万
43.01%-188.7万
---9.1万
---8.7万
---8.3万
39.24%-331.1万
25.12%-331.1万
事業取引の純額
--0
--0
--0
---5,300万
--0
--0
--0
---5,300万
--0
--0
受領利息
-93.33%1,000
180.00%1.4万
--1,000
-71.07%5.7万
-54.32%3.7万
-86.61%1.5万
150.00%5,000
--0
278.85%19.7万
272.34%8.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-24.33%-868.1万
-185.58%-1,977.1万
88.19%-755.2万
-190.22%-8,753.1万
7.58%-969.6万
-10.16%-698.2万
10.62%-692.3万
-1,044.67%-6,393万
51.63%-3,016万
38.15%-1,049.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-153.58%-754.9万
808.30%1,795.7万
-110.98%-582.2万
--4,944.6万
---256.9万
80.07%-297.7万
121.34%197.7万
119.10%5,301.5万
--0
--0
株式発行/消却(ネット)
--0
-39.06%3.9万
3,734.04%360.4万
-88.53%15.8万
--0
--0
--6.4万
--9.4万
--137.8万
----
リース・ファイナンシング増減額
--0
-4.73%-15.5万
0.62%-16万
25.08%-46.3万
--0
-1.99%-15.4万
2.63%-14.8万
-6.62%-16.1万
-7.29%-61.8万
-7.89%-16.4万
配当金支払総額
---509.8万
----
----
---4,729万
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-303.93%-1,264.7万
842.47%1,784.1万
-104.49%-237.8万
143.55%185.1万
-4,207.00%-4,985.9万
79.24%-313.1万
120.11%189.3万
120.19%5,294.8万
231.94%76万
898.68%121.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
37.06%1.27億
102.02%1.28億
184.69%1.08億
367.59%3,776.7万
373.08%1.41億
186.48%9,275.4万
51.32%6,358.8万
367.59%3,776.7万
-75.58%807.7万
59.16%2,977.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-161.16%-2,513.8万
-131.30%-884.6万
-19.76%1,836.8万
88.45%6,316.1万
-395.78%-3,495.8万
1,678.99%4,110.1万
393.03%2,826.6万
-32.57%2,289万
234.10%3,351.6万
211.12%1,181.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-19.52%563.3万
735.67%752.1万
-12.21%257.3万
272.22%658.9万
--162.1万
--699.9万
--90万
--293.1万
---382.6万
----
現金及び現金同等物の期末残高
-23.59%1.08億
37.06%1.27億
102.02%1.28億
184.69%1.08億
184.69%1.08億
373.08%1.41億
186.48%9,275.4万
51.32%6,358.8万
367.59%3,776.7万
367.59%3,776.7万
フリーキャッシュ・フロー
-128.25%-1,249.2万
-201.26%-2,670.1万
-9.58%2,074.5万
250.91%1.14億
40.04%1,486.4万
257.45%4,421.7万
11,416.74%2,636.8万
131.78%2,294.2万
235.84%3,255.9万
206.82%1,061.4万
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31(FY)2020/12/31(Q4)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金 -103.15%-167.3万-113.73%-541.1万-17.92%2,873.8万159.66%1.76億89.54%4,205.5万152.40%5,315.6万421.10%3,941.6万108.70%3,501.1万56.17%6,758.8万148.80%2,218.8万
持続的な事業活動による当期純利益 -118.82%-818.2万-70.92%1,277.9万-48.12%2,145万403.52%1.6億165.68%3,106.9万247.30%4,347.1万869.12%4,394万1,279.61%4,134.7万-14.04%3,174.2万146.81%1,169.4万
非現金項目調整合計 161.32%394.6万-74.82%154.2万-38.13%547.9万10.16%4,042.8万33.26%1,807.7万-82.76%151万-17.30%612.4万26.99%885.5万43.30%3,670.1万-3.69%1,356.5万
-減価償却 15.77%903.9万27.65%878.5万-15.92%752万5.11%3,227.6万1.42%864.2万-7.26%780.8万-3.08%688.2万34.17%894.4万91.00%3,070.7万64.37%852.1万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ --------------0-----------------88.04%103.4万--98.9万
-資産准備金及び償却 --0--0--049.58%35.6万-3,098.39%-198.3万--0---19万7,563.64%252.9万-2.06%23.8万---6.2万
-処分利益 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
-正味為替差損益 19.70%-565.9万-678.40%-756.6万11.20%-252.9万-277.08%-669.2万-144.42%-168.7万-7,730.00%-704.7万-10,900.00%-97.2万-4,693.55%-284.8万188,850.00%377.9万190,000.00%379.8万
-株式ベースの報酬 7.80%31.8万15.48%17.9万15.58%17.8万10.17%89.9万19.43%29.5万18.95%29.5万-3.13%15.5万-4.35%15.4万31.83%81.6万-3.52%24.7万
-その他の非現金項目 -45.37%24.8万-42.17%14.4万307.89%31万10,600.00%1,358.9万17,691.67%1,281万627.91%45.4万84.44%24.9万1,166.67%7.6万337.93%12.7万1,100.00%7.2万
運転資金の増減額 -68.65%256.3万-85.31%-1,973.2万111.91%180.9万-2,795.32%-2,475.5万-130.90%-709.1万3,902.33%817.5万-143.38%-1,064.8万-323.20%-1,519.1万95.56%-85.5万68.99%-307.1万
-売上債権増減額 -248.26%-978.4万-657.09%-1,312.8万157.82%517.7万14.96%-880.7万31.91%-471.8万-14.30%659.9万80.49%-173.4万-300.27%-895.4万-4.49%-1,035.6万-60.25%-692.9万
-棚卸資産増減額 -90.65%55万90.68%-63.8万-497.20%-1,302.8万46.35%-120.5万11.10%-351.6万245.11%588万-1,262.82%-684.9万-36.58%328万78.63%-224.6万59.87%-395.5万
-未払金の変更 374.09%1,179.7万-188.91%-596.6万201.50%966万-222.58%-1,440万-80.98%148.6万-11.42%-430.4万-152.60%-206.5万-345.85%-951.7万913.55%1,174.7万82.76%781.3万
-貸付リース及びその他の損失引当金 ---------------34.3万------------------0----
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額 86.49%-26.2万-43.86%-24.6万-192.77%-24.3万-335.03%-85.7万11,068.42%833.6万-3,131.67%-193.9万-248.98%-17.1万-591.67%-8.3万-302.04%-19.7万-102.68%-7.6万
利息の受取額 0.00%2,0002,000
法人税等の支払額 -62,400.00%-187.5万78.81%-126.1万81.34%-19.7万-476.58%-2,580.2万-2,438.78%-2,579.4万99.86%-3,000-595.1万17.44%-105.6万15.50%-447.5万80.72%-101.6万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー 0000000000
投資活動によるキャッシュフロー -107.44%-381万-120.77%-691.6万-16.46%2,829.8万136.57%1.49億16.60%2,459.7万172.13%5,121.4万343.06%3,329.6万118.74%3,387.2万65.86%6,291.6万225.71%2,109.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -13.29%-782.4万-174.54%-1,878.1万33.15%-725.1万-19.94%-3,244万-9.41%-784.6万-7.07%-690.6万11.71%-684.1万-94.15%-1,084.7万52.09%-2,704.6万40.20%-717.1万
無形資産取引の純額 -842.86%-85.8万-1,054.02%-100.4万-263.86%-30.2万35.13%-214.8万43.01%-188.7万---9.1万---8.7万---8.3万39.24%-331.1万25.12%-331.1万
事業取引の純額 --0--0--0---5,300万--0--0--0---5,300万--0--0
受領利息 -93.33%1,000180.00%1.4万--1,000-71.07%5.7万-54.32%3.7万-86.61%1.5万150.00%5,000--0278.85%19.7万272.34%8.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー -24.33%-868.1万-185.58%-1,977.1万88.19%-755.2万-190.22%-8,753.1万7.58%-969.6万-10.16%-698.2万10.62%-692.3万-1,044.67%-6,393万51.63%-3,016万38.15%-1,049.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -153.58%-754.9万808.30%1,795.7万-110.98%-582.2万--4,944.6万---256.9万80.07%-297.7万121.34%197.7万119.10%5,301.5万--0--0
株式発行/消却(ネット) --0-39.06%3.9万3,734.04%360.4万-88.53%15.8万--0--0--6.4万--9.4万--137.8万----
リース・ファイナンシング増減額 --0-4.73%-15.5万0.62%-16万25.08%-46.3万--0-1.99%-15.4万2.63%-14.8万-6.62%-16.1万-7.29%-61.8万-7.89%-16.4万
配当金支払総額 ---509.8万-----------4,729万------------------------
財務活動によるキャッシュ・フロー -303.93%-1,264.7万842.47%1,784.1万-104.49%-237.8万143.55%185.1万-4,207.00%-4,985.9万79.24%-313.1万120.11%189.3万120.19%5,294.8万231.94%76万898.68%121.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 37.06%1.27億102.02%1.28億184.69%1.08億367.59%3,776.7万373.08%1.41億186.48%9,275.4万51.32%6,358.8万367.59%3,776.7万-75.58%807.7万59.16%2,977.4万
現金及び現金同等物の純増減額 -161.16%-2,513.8万-131.30%-884.6万-19.76%1,836.8万88.45%6,316.1万-395.78%-3,495.8万1,678.99%4,110.1万393.03%2,826.6万-32.57%2,289万234.10%3,351.6万211.12%1,181.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -19.52%563.3万735.67%752.1万-12.21%257.3万272.22%658.9万--162.1万--699.9万--90万--293.1万---382.6万----
現金及び現金同等物の期末残高 -23.59%1.08億37.06%1.27億102.02%1.28億184.69%1.08億184.69%1.08億373.08%1.41億186.48%9,275.4万51.32%6,358.8万367.59%3,776.7万367.59%3,776.7万
フリーキャッシュ・フロー -128.25%-1,249.2万-201.26%-2,670.1万-9.58%2,074.5万250.91%1.14億40.04%1,486.4万257.45%4,421.7万11,416.74%2,636.8万131.78%2,294.2万235.84%3,255.9万206.82%1,061.4万
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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