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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -50.01%994.5万 | 47.46%1,989.5万 | 103.90%1,349.2万 | -1.39%661.7万 | 2.32%671万 | 249.7万 | -44.94%125.7万 | 42.36%163万 | 25.09%132.6万 | -37.15%655.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.87%389.2万 | 56.50%1,211.3万 | 1,756.12%774万 | 112.06%41.7万 | 6.94%-345.8万 | ---97.4万 | -21.16%-79.6万 | 53.08%-92.2万 | -207.63%-76.6万 | -220.85%-371.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -8.89%554.3万 | -16.00%608.4万 | 0.19%724.3万 | -23.65%722.9万 | 13.62%946.8万 | --234万 | 11.11%229.1万 | 16.66%251.4万 | 14.38%232.3万 | -1.87%833.3万 |
| -減価償却 | -1.76%620.2万 | -13.02%631.3万 | -5.38%725.8万 | -13.83%767.1万 | 5.52%890.2万 | --211.9万 | 8.75%223.8万 | 5.38%227.2万 | 5.43%227.3万 | -1.28%843.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.2万 | --0 | --0 | --26.2万 | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 63.81%-3.8万 | -438.71%-10.5万 | 126.96%3.1万 | -168.45%-11.5万 | --16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | 78.14%-10.8万 | -341.07%-49.4万 | 47.42%-11.2万 | --3,000 | 68.97%-9,000 | -8,100.00%-8.2万 | 81.54%-2.4万 | -243.55%-21.3万 |
| -正味為替差損益 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -400.00%-62万 | -300.00%-12.4万 | -62.87%6.2万 | -32.66%16.7万 | 125.45%24.8万 | --5万 | 87.88%6.2万 | --6.2万 | 1,380.00%7.4万 | 1,122.22%11万 |
| 運転資金の増減額 | -69.96%51万 | 213.88%169.8万 | -44.90%-149.1万 | -247.00%-102.9万 | -63.94%70万 | --113.1万 | -127.11%-23.8万 | -96.02%3.8万 | 68.01%-23.1万 | 271.32%194.1万 |
| -売掛金増減額 | -88.89%21.8万 | 138.60%196.3万 | -1,925.90%-508.5万 | -123.46%-25.1万 | -4.38%107万 | --47.7万 | -202.83%-43.6万 | -85.85%6万 | 243.62%96.9万 | 233.04%111.9万 |
| -未払金の変更 | 210.19%29.2万 | -107.37%-26.5万 | 561.95%359.4万 | -110.27%-77.8万 | -145.01%-37万 | --65.4万 | -56.39%19.8万 | -104.14%-2.2万 | -19.52%-120万 | 155.96%82.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 485.71%53.3万 | 2,933.33%9.1万 | -40.00%3,000 | -66.67%5,000 | 25.00%1.5万 | 5,000 | 0 | 80.00%9,000 | 1,000 | -14.29%1.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -252.63%-6.7万 | -90.00%-1.9万 | 83.33%-1万 | -6万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.6万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.86%1,041.1万 | 48.07%1,996.7万 | 105.50%1,348.5万 | -2.42%656.2万 | 12.57%672.5万 | --250.2万 | -44.94%125.7万 | 195.32%163.9万 | 25.19%132.7万 | -42.82%597.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.09%-540.4万 | -45.03%-784.2万 | -66.42%-540.7万 | 5.08%-324.9万 | -52.81%-342.3万 | ---148.2万 | -2,835.48%-84.8万 | -98.97%-77.2万 | 59.42%-32.1万 | 65.42%-224万 |
| 投資商品取引の純額 | ---901.5万 | --0 | ---- | 806.54%97万 | --10.7万 | --0 | --0 | --10.7万 | ---- | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.87%-1,441.9万 | -45.03%-784.2万 | -137.25%-540.7万 | 31.27%-227.9万 | -48.04%-331.6万 | ---148.2万 | -2,835.48%-84.8万 | -71.39%-66.5万 | 59.42%-32.1万 | 65.42%-224万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.00%-1.8万 | ---25.7万 | --0 | ---- | 10.34%-255.7万 | --0 | --0 | ---255.7万 | ---- | -2,181.60%-285.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 72.20%-17.9万 | 67.64%-64.4万 | 0.90%-199万 | 1.91%-200.8万 | -749.38%-204.7万 | ---49万 | -273.91%-51.6万 | -3,208.33%-39.7万 | ---64.4万 | ---24.1万 |
| 配当金支払総額 | 49.85%-257.7万 | ---513.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.18%-233.6万 |
| 支払利息CFF | 37.50%-5,000 | 87.69%-8,000 | 62.21%-6.5万 | 34.60%-17.2万 | -115.57%-26.3万 | ---5.5万 | -82.35%-6.2万 | -1,320.00%-7.1万 | -1,400.00%-7.5万 | -430.43%-12.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.05%-277.9万 | -194.31%-604.8万 | 5.73%-205.5万 | 55.21%-218万 | 12.32%-486.7万 | ---54.5万 | -171.27%-57.8万 | 41.92%-302.5万 | -14,280.00%-71.9万 | -6.08%-555.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.91%1,778.3万 | 105.98%1,170.6万 | 58.74%568.3万 | -28.94%358万 | -26.51%503.8万 | --310.5万 | 57.56%327.4万 | -25.20%532.5万 | -26.51%503.8万 | -15.55%685.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.68%-678.7万 | 0.90%607.7万 | 186.40%602.3万 | 244.24%210.3万 | 19.76%-145.8万 | --47.5万 | -105.41%-16.9万 | 59.31%-205.1万 | 8.71%28.7万 | -43.98%-181.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.17%1,099.6万 | 51.91%1,778.3万 | 105.98%1,170.6万 | 58.74%568.3万 | -28.94%358万 | --358万 | -40.32%310.5万 | 57.56%327.4万 | -25.20%532.5万 | -26.51%503.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.71%500.7万 | 52.13%1,212.5万 | 140.57%797万 | 4.94%331.3万 | -11.42%315.7万 | --102万 | -82.30%39万 | 611.21%82.5万 | 242.75%92.2万 | -7.60%356.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
