The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.14%1,626.9万 | -2.16%-595.6万 | 0.52%868万 | 174.72%2,438.2万 | 194.80%145.7万 | 8,882.14%2,012万 | 53.42%-583万 | 145.92%863.5万 | -17.46%-3,263.2万 | 72.53%-153.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.25%-5,051.3万 | -28.27%-3,930.6万 | 43.91%-1.08億 | -27.08%-2.76億 | 77.05%-3,156.5万 | 41.56%-2,026.6万 | 18.26%-3,064.4万 | -2,585.43%-1.93億 | -1,179.36%-2.17億 | -678.10%-1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.44%-10.8万 | -451.23%-314.2万 | -56.22%7,916.8万 | 2,216,562.50%1.77億 | 613.19%129.8万 | -333.26%-422.2万 | ---57万 | --1.81億 | 91.67%-8,000 | -77.83%18.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.94%2,115.1万 | -0.28%2,169.4万 | -11.48%2,216.3万 | 19.43%9,094.9万 | 5.05%2,213.7万 | 12.63%2,201.9万 | 18.27%2,175.6万 | 46.13%2,503.7万 | 29.43%7,615万 | 0.30%2,107.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -94.64%632万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---36.9万 | --63.8万 | --25.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | 63.51%-2,302.3万 | 102.39%70.8万 | --0 | 327.28%386.6万 | 8.25%-2,759.7万 | 24.68%-6,308.8万 | 44.00%-2,965万 |
| 株式ベースの報酬 | 164.08%879.4万 | -22.31%343.7万 | -37.95%346.5万 | -64.95%1,641.2万 | -82.40%307.4万 | -64.08%333万 | -54.52%442.4万 | -46.11%558.4万 | 72.42%4,682.2万 | 158.06%1,746.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -569.02%-744.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.59%158.8万 | 159.88%371.6万 |
| その他の非現金項目 | 10,177.92%776万 | 4,395.08%786万 | 2,970.17%519.5万 | -110.89%-59.8万 | 13.74%-15.7万 | -125.25%-7.7万 | -106.04%-18.3万 | -107.74%-18.1万 | -87.85%549.1万 | -107.09%-18.2万 |
| 運転資金の増減額 | 41.73%2,740.4万 | 163.92%286.3万 | -62.65%676.6万 | 6,170.30%4,006.4万 | 30.59%709万 | 174.08%1,933.6万 | -223.16%-447.9万 | 254.08%1,811.7万 | 98.41%-66万 | 489.45%542.9万 |
| -売上債権増減額 | 401.81%317.2万 | -141.42%-34.5万 | 31.10%-143.8万 | -9,707.94%-605.3万 | -1,643.26%-374.8万 | 45.12%-105.1万 | -47.21%83.3万 | -439.35%-208.7万 | 101.61%6.3万 | -111.72%-21.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -400.90%-267.8万 | -33.08%-335.5万 | -319.71%-715.6万 | 50.13%-625.2万 | -252.96%-787.8万 | 112.70%89万 | 38.94%-252.1万 | 290.06%325.7万 | 75.40%-1,253.6万 | 83.11%-223.2万 |
| -前払費用増減額 | 168.04%388.8万 | 851.45%329.2万 | -195.10%-114.5万 | -148.31%-65.7万 | 554.29%350.7万 | -5,247.75%-571.4万 | 157.67%34.6万 | -8.30%120.4万 | 158.47%136万 | 122.91%53.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.31%164.3万 | -132.13%-862.6万 | -573.65%-7,153.6万 | 481.40%5,031.4万 | 103.17%1,435.4万 | 59.33%2,457.3万 | -386.07%-371.6万 | 199.80%1,510.3万 | -36.72%865.4万 | -54.81%706.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 3,250.94%2,137.9万 | 1,954.75%1,189.7万 | 13,656.41%8,804.1万 | 50.75%271.2万 | 210.91%85.5万 | 43.05%63.8万 | 24.25%57.9万 | 4.58%64万 | -5.91%179.9万 | -55.50%27.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 281.54%278.3万 | -70.94%60.3万 | 0 | 148.36%55.9万 | 167.63%162.1万 | -153.3万 | 207.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.14%1,626.9万 | -13.00%-595.6万 | -15.37%868万 | 179.51%2,716.5万 | 282.90%206万 | 11,805.33%2,012万 | 61.45%-527.1万 | 148.38%1,025.6万 | -22.98%-3,416.5万 | 109.62%53.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.33%-767.9万 | 55.28%-523.2万 | 38.37%-824.3万 | 36.13%-4,377.6万 | -38.85%-984万 | 17.17%-886万 | -215.62%-1,170万 | 71.57%-1,337.6万 | 68.79%-6,854.1万 | 90.37%-708.7万 |
| 資本支出 | 7.62%-167.2万 | 12.91%-163.3万 | 59.29%-146.1万 | 31.12%-998.1万 | 31.26%-270.7万 | 46.51%-181万 | 46.18%-187.5万 | 2.58%-358.9万 | -73.06%-1,449万 | -40.49%-393.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.41%-606.9万 | 46.68%-360万 | 5.08%-682.2万 | 52.92%-2,769.7万 | -95.33%-690.7万 | 0.20%-685.1万 | 67.03%-675.2万 | 74.29%-718.7万 | 35.80%-5,883万 | 90.83%-353.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.50%-21.3万 | ---- | ---- | 51.88%-192.5万 | ---22.5万 | 93.33%-20万 | ---- | ---- | ---400万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 75.27%-410万 | --0 | --0 | 65.63%-150万 | 79.59%-260万 | 86.02%-1,657.6万 | 101.65%53万 |
| その他の投資活動純額 | 27,400.00%27.5万 | --1,000 | --4万 | -100.29%-7.3万 | 99.30%-1,000 | -99.96%1,000 | ---- | ---- | 2,480.75%2,535.5万 | ---14.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 860.03%1,962.3万 | 167.48%74.3万 | 0 | -58.60%84万 | 1,486.63%1,804万 | 204.4万 | -110.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.33%-767.9万 | 51.82%-523.2万 | -276.74%-824.3万 | 63.68%-2,415.3万 | -11.10%-909.7万 | 17.34%-886万 | -547.20%-1,086万 | 110.16%466.4万 | 69.72%-6,649.7万 | 88.87%-818.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -453.60%-549.5万 | 38.36%-1,252.8万 | 1,809.84%1,999.6万 | -219.21%-3,276.2万 | -21.85%-1,504万 | 129.25%155.4万 | -137.92%-2,032.3万 | 112.39%104.7万 | -89.99%2,748.2万 | -108.87%-1,234.3万 |
| 借入金純額 | 85.62%-537.5万 | -24.94%-1,253.3万 | 2,793.87%3,113.8万 | -323.34%-5,197.2万 | 52.40%-562.8万 | -717.96%-3,738.9万 | -138.44%-1,003.1万 | -92.07%107.6万 | 248.24%2,327万 | -108.28%-1,182.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.25%-843万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --5,000 | --2.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.46%30万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.31%-12万 | --0 | -38,396.55%-1,116.4万 | 55.65%1,921万 | -1,713.49%-941.2万 | 5,348.38%3,894.3万 | -137.43%-1,029.2万 | 99.79%-2.9万 | -89.54%1,234.2万 | -100.35%-51.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 76.25%-12.4万 | 0 | 99.16%-1,000 | 0 | -5.13%-12.3万 | -52.2万 | -12.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453.83%-549.5万 | 38.36%-1,252.8万 | 2,064.07%1,999.6万 | -221.98%-3,288.6万 | -20.59%-1,504万 | 128.59%155.3万 | -138.04%-2,032.3万 | 110.78%92.4万 | -90.18%2,696万 | -108.97%-1,247.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.90%4,748.3万 | -26.21%7,119.9万 | -33.92%5,076.6万 | -48.83%7,682.7万 | -27.71%7,284.3万 | -48.58%6,003万 | 22.66%9,648.4万 | -50.22%7,682.7万 | 18.00%1.5億 | 6.74%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.84%309.5万 | 34.94%-2,371.6万 | 28.96%2,043.3万 | 59.47%-2,987.4万 | -9.72%-2,207.7万 | 180.18%1,281.3万 | -195.72%-3,645.4万 | 120.93%1,584.4万 | -371.92%-7,370.2万 | -133.57%-2,012.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | --0 | -9.21%381.3万 | --0 | --0 | --0 | --381.3万 | --420万 | --420万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.57%5,057.8万 | -20.90%4,748.3万 | -26.21%7,119.9万 | -37.05%5,076.6万 | -37.05%5,076.6万 | -27.71%7,284.3万 | -48.58%6,003万 | 22.66%9,648.4万 | -47.75%8,064万 | -47.75%8,064万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.15%831.5万 | 27.33%-1,118.9万 | 176.35%39.7万 | 88.84%-1,243.8万 | -12.15%-777.9万 | 186.08%1,125.9万 | 60.14%-1,539.8万 | 99.02%-52万 | 12.76%-1.11億 | 85.23%-693.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
