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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 174.72%2,438.2万 | 194.80%145.7万 | 8,882.14%2,012万 | 53.42%-583万 | 145.92%863.5万 | -17.46%-3,263.2万 | 72.53%-153.7万 | -2.18%22.4万 | -406.57%-1,251.5万 | 5.72%-1,880.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.08%-2.76億 | 77.05%-3,156.5万 | 41.56%-2,026.6万 | 18.26%-3,064.4万 | -2,585.43%-1.93億 | -1,179.36%-2.17億 | -678.10%-1.38億 | -925.92%-3,467.6万 | -80.78%-3,749.1万 | 56.73%-719.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,216,562.50%1.77億 | 613.19%129.8万 | -333.26%-422.2万 | ---57万 | --1.81億 | 91.67%-8,000 | -77.83%18.2万 | 515.14%181万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.43%9,094.9万 | 5.05%2,213.7万 | 12.63%2,201.9万 | 18.27%2,175.6万 | 46.13%2,503.7万 | 29.43%7,615万 | 0.30%2,107.3万 | 24.04%1,954.9万 | 26.10%1,839.5万 | 129.17%1,713.3万 |
| 資産減損費用 | -94.64%632万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 63.51%-2,302.3万 | 102.39%70.8万 | --0 | 327.28%386.6万 | 8.25%-2,759.7万 | 24.68%-6,308.8万 | 44.00%-2,965万 | 91.39%-165.8万 | 85.93%-170.1万 | -5,608.87%-3,007.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -64.95%1,641.2万 | -82.40%307.4万 | -64.08%333万 | -54.52%442.4万 | -46.11%558.4万 | 72.42%4,682.2万 | 158.06%1,746.3万 | 84.98%927.1万 | 36.00%972.7万 | 25.99%1,036.1万 |
| 繰延税金 | -569.02%-744.8万 | -300.43%-744.8万 | ---- | ---- | ---- | 109.59%158.8万 | 159.88%371.6万 | 65.59%-143.2万 | 73.55%-109万 | 119.03%39.4万 |
| その他の非現金項目 | -110.89%-59.8万 | 13.74%-15.7万 | -125.25%-7.7万 | -106.04%-18.3万 | -107.74%-18.1万 | -87.85%549.1万 | -107.09%-18.2万 | -96.77%30.5万 | -88.78%303万 | -62.27%233.8万 |
| 運転資金の増減額 | 6,170.30%4,006.4万 | 30.59%709万 | 174.08%1,933.6万 | -223.16%-447.9万 | 254.08%1,811.7万 | 98.41%-66万 | 489.45%542.9万 | 358.05%705.5万 | 89.94%-138.6万 | 50.41%-1,175.8万 |
| -売上債権増減額 | -9,707.94%-605.3万 | -1,643.26%-374.8万 | 45.12%-105.1万 | -47.21%83.3万 | -439.35%-208.7万 | 101.61%6.3万 | -111.72%-21.5万 | 29.13%-191.5万 | 203.67%157.8万 | 140.30%61.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 50.13%-625.2万 | -252.96%-787.8万 | 112.70%89万 | 38.94%-252.1万 | 290.06%325.7万 | 75.40%-1,253.6万 | 83.11%-223.2万 | 56.53%-701万 | 69.04%-412.9万 | 110.08%83.5万 |
| -前払費用増減額 | -148.31%-65.7万 | 554.29%350.7万 | -5,247.75%-571.4万 | 157.67%34.6万 | -8.30%120.4万 | 158.47%136万 | 122.91%53.6万 | -78.74%11.1万 | 81.64%-60万 | -52.42%131.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 481.40%5,031.4万 | 103.17%1,435.4万 | 59.33%2,457.3万 | -386.07%-371.6万 | 199.80%1,510.3万 | -36.72%865.4万 | -54.81%706.5万 | 32.69%1,542.3万 | -81.12%129.9万 | 26.05%-1,513.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.75%271.2万 | 210.91%85.5万 | 43.05%63.8万 | 24.25%57.9万 | 4.58%64万 | -5.91%179.9万 | -55.50%27.5万 | -23.24%44.6万 | -32.42%46.6万 | 2,514.83%61.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 281.54%278.3万 | -70.94%60.3万 | 0 | 148.36%55.9万 | 167.63%162.1万 | -153.3万 | 207.5万 | -5.5万 | -115.6万 | -239.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 179.51%2,716.5万 | 282.90%206万 | 11,805.33%2,012万 | 61.45%-527.1万 | 148.38%1,025.6万 | -22.98%-3,416.5万 | 109.62%53.8万 | -26.20%16.9万 | -453.41%-1,367.2万 | -6.30%-2,120万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.13%-4,377.6万 | -38.85%-984万 | 17.17%-886万 | -215.62%-1,170万 | 71.57%-1,337.6万 | 68.79%-6,854.1万 | 90.37%-708.7万 | 85.97%-1,069.7万 | 90.44%-370.7万 | -51.61%-4,705万 |
| 資本支出 | 31.12%-998.1万 | 31.26%-270.7万 | 46.51%-181万 | 46.18%-187.5万 | 2.58%-358.9万 | -73.06%-1,449万 | -40.49%-393.8万 | -96.86%-338.4万 | ---348.4万 | ---368.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.92%-2,769.7万 | -95.33%-690.7万 | 0.20%-685.1万 | 67.03%-675.2万 | 74.29%-718.7万 | 35.80%-5,883万 | 90.83%-353.6万 | 72.82%-686.5万 | -38.27%-2,047.9万 | -115.10%-2,795万 |
| 無形資産取引の純額 | 51.88%-192.5万 | ---22.5万 | 93.33%-20万 | ---- | ---- | ---400万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 75.27%-410万 | --0 | --0 | 65.63%-150万 | 79.59%-260万 | 86.02%-1,657.6万 | 101.65%53万 | 99.99%-4,000 | -2.36%-436.4万 | 29.37%-1,273.8万 |
| その他の投資活動純額 | -100.29%-7.3万 | 99.30%-1,000 | -99.96%1,000 | ---- | ---- | 2,480.75%2,535.5万 | ---14.3万 | -82.71%255.6万 | 261.67%2,562万 | -56,172.33%-267.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 860.03%1,962.3万 | 167.48%74.3万 | 0 | -58.60%84万 | 1,486.63%1,804万 | 204.4万 | -110.1万 | -2.1万 | 202.9万 | 113.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.68%-2,415.3万 | -11.10%-909.7万 | 17.34%-886万 | -547.20%-1,086万 | 110.16%466.4万 | 69.72%-6,649.7万 | 88.87%-818.8万 | 85.94%-1,071.8万 | 95.67%-167.8万 | -47.95%-4,591.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.21%-3,276.2万 | -21.85%-1,504万 | 129.25%155.4万 | -137.92%-2,032.3万 | 112.39%104.7万 | -89.99%2,748.2万 | -108.87%-1,234.3万 | -111.40%-531.3万 | 275.30%5,358.9万 | -107.08%-845.1万 |
| 借入金純額 | -323.34%-5,197.2万 | 52.40%-562.8万 | -717.96%-3,738.9万 | -138.44%-1,003.1万 | -92.07%107.6万 | 248.24%2,327万 | -108.28%-1,182.4万 | 96.25%-457.1万 | -77.28%2,609.5万 | 566.02%1,357万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -107.25%-843万 | --0 | --0 | --0 | -107.14%-843万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.46%30万 | --0 | --0 | --0 | -93.01%30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.65%1,921万 | -1,713.49%-941.2万 | 5,348.38%3,894.3万 | -137.43%-1,029.2万 | 99.79%-2.9万 | -89.54%1,234.2万 | -100.35%-51.9万 | -724.44%-74.2万 | 196.42%2,749.4万 | -32,154.39%-1,389.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.25%-12.4万 | 0 | 99.16%-1,000 | 0 | -5.13%-12.3万 | -52.2万 | -12.9万 | -11.9万 | -15.7万 | -11.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221.98%-3,288.6万 | -20.59%-1,504万 | 128.59%155.3万 | -138.04%-2,032.3万 | 110.78%92.4万 | -90.18%2,696万 | -108.97%-1,247.2万 | -111.66%-543.2万 | 274.79%5,343.2万 | -107.18%-856.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.83%7,682.7万 | -27.71%7,284.3万 | -48.58%6,003万 | 22.66%9,648.4万 | -50.22%7,682.7万 | 18.00%1.5億 | 6.74%1.01億 | -5.73%1.17億 | -59.80%7,866万 | 21.30%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.47%-2,987.4万 | -9.72%-2,207.7万 | 180.18%1,281.3万 | -195.72%-3,645.4万 | 120.93%1,584.4万 | -371.92%-7,370.2万 | -133.57%-2,012.2万 | 45.71%-1,598.1万 | 153.03%3,808.3万 | -210.63%-7,568.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -9.21%381.3万 | --0 | --0 | --0 | --381.3万 | --420万 | --420万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.05%5,076.6万 | -37.05%5,076.6万 | -27.71%7,284.3万 | -48.58%6,003万 | 22.66%9,648.4万 | -47.75%8,064万 | -47.75%8,064万 | 6.74%1.01億 | -5.73%1.17億 | -59.80%7,866万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.84%-1,243.8万 | -12.15%-777.9万 | 186.08%1,125.9万 | 60.14%-1,539.8万 | 99.02%-52万 | 12.76%-1.11億 | 85.23%-693.6万 | 51.10%-1,308万 | -82.82%-3,863.5万 | -60.40%-5,283.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
