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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.27%1,885.73万 | 11.90%3,696.33万 | -30.29%2,910.09万 | -31.68%3,344.09万 | -31.68%3,344.09万 | -31.34%3,791.57万 | -43.88%3,303.33万 | -34.23%4,174.61万 | -29.23%4,894.54万 | -29.23%4,894.54万 |
| -現金及び現金同等物 | -16.97%272.99万 | 3.85%1,409.11万 | -82.93%546.03万 | -14.47%3,344.09万 | -14.47%3,344.09万 | -91.66%328.79万 | -66.82%1,356.93万 | -26.45%3,199.08万 | -43.47%3,909.66万 | -43.47%3,909.66万 |
| -短期投資 | -53.43%1,612.74万 | 17.51%2,287.22万 | 142.34%2,364.06万 | --0 | --0 | 119.29%3,462.78万 | 8.31%1,946.4万 | -51.17%975.52万 | --984.88万 | --984.88万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | 24.14%12.93万 | 27.92%13.78万 | -57.06%21.9万 | -57.06%21.9万 | -68.45%14.4万 | -94.58%10.42万 | -91.05%10.77万 | -47.38%51.01万 | -47.38%51.01万 |
| -売掛金 | --0 | 24.14%12.93万 | 27.92%13.78万 | -57.06%21.9万 | -57.06%21.9万 | -68.45%14.4万 | -94.58%10.42万 | -91.05%10.77万 | -47.38%51.01万 | -47.38%51.01万 |
| 棚卸資産 | -26.15%320.99万 | 8.66%331.4万 | 141.61%367.65万 | 253.67%343.2万 | 253.67%343.2万 | 193.79%434.66万 | 48.51%305万 | -60.55%152.17万 | -74.08%97.04万 | -74.08%97.04万 |
| 前払費用 | -58.27%128.76万 | -51.46%158.73万 | -34.46%141.02万 | 27.65%188.78万 | 27.65%188.78万 | --308.53万 | --326.98万 | --215.17万 | --147.88万 | --147.88万 |
| 制限付き現金 | 0.23%1,002.27万 | --0 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -39.85%3,337.75万 | 6.43%4,199.38万 | -2.64%4,432.54万 | -5.64%4,897.96万 | -5.64%4,897.96万 | -6.71%5,549.16万 | -38.85%3,945.72万 | -35.99%4,552.71万 | -31.84%5,190.47万 | -31.84%5,190.47万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -40.83%249.47万 | -26.11%292.04万 | -6.61%345.78万 | 25.79%378.86万 | 25.79%378.86万 | 67.25%421.63万 | 101.56%395.21万 | 103.59%370.24万 | 62.97%301.17万 | 62.97%301.17万 |
| -有形固定資産総額 | -11.29%576.2万 | 3.03%608.65万 | 16.20%627.87万 | 38.78%627.55万 | 38.78%627.55万 | 58.95%649.56万 | 75.07%590.75万 | 72.46%540.35万 | 46.90%452.2万 | 46.90%452.2万 |
| -減価償却累計额 | -43.34%-326.73万 | -61.92%-316.61万 | -65.83%-282.09万 | -64.66%-248.69万 | -64.66%-248.69万 | -45.59%-227.94万 | -38.32%-195.53万 | -29.39%-170.11万 | -22.77%-151.03万 | -22.77%-151.03万 |
| その他の非流動資産 | -41.12%5.34万 | -2.40%8.26万 | 13.87%8.93万 | 29.65%9.55万 | 29.65%9.55万 | 303.01%9.06万 | 104.89%8.46万 | 89.86%7.84万 | -43.15%7.37万 | -43.15%7.37万 |
| 非流動資産合計 | -40.84%254.81万 | -25.61%300.3万 | -6.18%354.71万 | 25.89%388.41万 | 25.89%388.41万 | 62.99%430.69万 | 93.96%403.67万 | 94.67%378.08万 | 56.01%308.54万 | 56.01%308.54万 |
| 資産合計 | -39.92%3,592.56万 | 3.46%4,499.68万 | -2.91%4,787.25万 | -3.87%5,286.38万 | -3.87%5,286.38万 | -3.75%5,979.85万 | -34.70%4,349.4万 | -32.52%4,930.79万 | -29.62%5,499.01万 | -29.62%5,499.01万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 67.16%138.23万 | 388.79%350.09万 | 218.36%237.62万 | 121.84%245.63万 | 121.84%245.63万 | -28.92%82.69万 | -11.78%71.62万 | 21.14%74.64万 | 71.12%110.72万 | 71.12%110.72万 |
| -買掛金 | 67.16%138.23万 | 388.79%350.09万 | 218.36%237.62万 | 121.84%245.63万 | 121.84%245.63万 | -28.92%82.69万 | -11.78%71.62万 | 21.14%74.64万 | 71.12%110.72万 | 71.12%110.72万 |
| 当期の未払費用 | 7.68%106.93万 | 13.89%103.65万 | 56.19%139.27万 | 60.85%155.21万 | 60.85%155.21万 | -38.79%99.3万 | -14.52%91.01万 | -55.08%89.17万 | -67.73%96.49万 | -67.73%96.49万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.20%21.18万 | 15.78%20.61万 | 17.19%20.13万 | 18.65%19.67万 | 18.65%19.67万 | 20.17%19.22万 | 15.44%17.8万 | -4.74%17.18万 | -19.70%16.58万 | -19.70%16.58万 |
| -資本リース債務 | 10.20%21.18万 | 15.78%20.61万 | 17.19%20.13万 | 18.65%19.67万 | 18.65%19.67万 | 20.17%19.22万 | 15.44%17.8万 | -4.74%17.18万 | -19.70%16.58万 | -19.70%16.58万 |
| 流動性繰延負債 | --216.63万 | --132.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --26.37万 | --47.27万 | --5.97万 | --10.45万 | --10.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 153.14%509.33万 | 262.75%654.53万 | 122.67%402.99万 | 92.57%430.95万 | 92.57%430.95万 | -31.69%201.21万 | -11.15%180.44万 | -34.93%180.98万 | -41.78%223.79万 | -41.78%223.79万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -38.31%34.1万 | -34.03%39.67万 | -30.47%45.1万 | -27.52%50.28万 | -27.52%50.28万 | -25.02%55.27万 | -22.84%60.13万 | -20.94%64.87万 | -19.29%69.38万 | -19.29%69.38万 |
| -リース債務 | -38.31%34.1万 | -34.03%39.67万 | -30.47%45.1万 | -27.52%50.28万 | -27.52%50.28万 | -25.02%55.27万 | -22.84%60.13万 | -20.94%64.87万 | -19.29%69.38万 | -19.29%69.38万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -61.14%854.79万 | --1,108.25万 | --2,163.8万 | --2,271.98万 | --2,271.98万 | --2,199.64万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -60.58%888.89万 | 1,808.91%1,147.92万 | 3,304.99%2,208.9万 | 3,247.28%2,322.26万 | 3,247.28%2,322.26万 | 2,959.07%2,254.92万 | -22.84%60.13万 | -20.94%64.87万 | -19.29%69.38万 | -19.29%69.38万 |
| 負債合計 | -43.07%1,398.21万 | 649.24%1,802.45万 | 962.37%2,611.89万 | 839.12%2,753.21万 | 839.12%2,753.21万 | 566.96%2,456.12万 | -14.39%240.57万 | -31.75%245.86万 | -37.67%293.17万 | -37.67%293.17万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 32.30%1,048.58万 | 376,702.90%1,414.14万 | 394,598.58%1,474.2万 | 2,402,138.41%1,119.44万 | 2,402,138.41%1,119.44万 | 213,360.76%792.58万 | 1.38%3,753 | 1.19%3,735 | -87.36%466 | -87.36%466 |
| -普通株式 | 43.15%700 | -82.49%657 | -86.77%494 | 5.58%492 | 5.58%492 | -86.83%489 | 1.38%3,753 | 1.19%3,735 | -87.36%466 | -87.36%466 |
| -優先株 | 32.30%1,048.51万 | --1,414.08万 | --1,474.15万 | --1,119.39万 | --1,119.39万 | --792.53万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.95%-1.12億 | -20.95%-1.12億 | -37.31%-1.19億 | -42.09%-1.15億 | -42.09%-1.15億 | -41.32%-1.05億 | -34.69%-9,264.86万 | -37.94%-8,664.54万 | -39.38%-8,116.96万 | -39.38%-8,116.96万 |
| 資本剰余金 | -7.23%1.23億 | -6.62%1.25億 | -5.63%1.26億 | -2.82%1.29億 | -2.82%1.29億 | -0.27%1.33億 | 0.87%1.34億 | 0.92%1.33億 | 1.19%1.33億 | 1.19%1.33億 |
| 株主資本 | -37.73%2,194.34万 | -34.36%2,697.23万 | -53.57%2,175.36万 | -51.34%2,533.17万 | -51.34%2,533.17万 | -39.71%3,523.73万 | -35.59%4,108.83万 | -32.56%4,684.94万 | -29.10%5,205.84万 | -29.10%5,205.84万 |
| 資本合計 | -37.73%2,194.34万 | -34.36%2,697.23万 | -53.57%2,175.36万 | -51.34%2,533.17万 | -51.34%2,533.17万 | -39.71%3,523.73万 | -35.59%4,108.83万 | -32.56%4,684.94万 | -29.10%5,205.84万 | -29.10%5,205.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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