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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.26%-25.4万 | 94.47%-13.5万 | 97.69%-21.1万 | 82.21%-512.8万 | 232.01%936.6万 | 68.12%-290.6万 | 72.34%-244万 | -141.31%-914.8万 | -11.01%-2,882.3万 | -13.03%-709.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.90%-288.7万 | 96.71%-22万 | -1,058.35%-812万 | 84.33%-1,705.1万 | 84.73%-245.7万 | 86.49%-720万 | 42.04%-669.3万 | 97.48%-70.1万 | -86.62%-1.09億 | 15.31%-1,608.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.47%-101.7万 | 141.13%57.7万 | 369.60%590.7万 | -1,184.99%-479.3万 | 1,060.84%137.4万 | -1,329.44%-257.3万 | ---140.3万 | ---219.1万 | -123.77%-37.3万 | -111.93%-14.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.45%191.9万 | -1.22%217.9万 | -3.09%223万 | -13.12%881.5万 | -4.68%211.6万 | -14.84%219.2万 | -17.53%220.6万 | -14.05%230.1万 | 10.27%1,014.6万 | -33.19%222万 |
| その他の非現金項目 | 125.47%16.1万 | -55.10%11万 | -46.82%14.2万 | 78.11%-40.4万 | 61.83%-28.4万 | 46.71%-63.2万 | 181.61%24.5万 | 9,000.00%26.7万 | 58.66%-184.6万 | 89.74%-74.4万 |
| 運転資金の増減額 | -90.30%41.6万 | -49.59%-368.3万 | 86.60%-135.1万 | 46.63%-579.8万 | 139.58%245.9万 | 222.48%428.8万 | -80.90%-246.2万 | -4,878.67%-1,008.3万 | -746.22%-1,086.3万 | -221.57%-621.2万 |
| -売掛金増減額 | 93.86%-52.2万 | -79.86%47.9万 | 84.79%-94.5万 | -209.49%-715.3万 | -11.96%518.2万 | -87.29%-850.1万 | 277.60%237.8万 | -195.20%-621.2万 | 323.12%653.3万 | 2,775.45%588.6万 |
| -在庫増減額 | 33.58%-53.4万 | -48.10%-11.7万 | 51.38%-102.3万 | -377.83%-360.9万 | -151.49%-62.2万 | -222.00%-80.4万 | 79.74%-7.9万 | -1,082.02%-210.4万 | -53.37%129.9万 | -83.17%120.8万 |
| -前払費用増減額 | 18.05%118.4万 | 48.45%-144.6万 | 162.47%112.5万 | -141.02%-91.4万 | 227.13%268.9万 | -69.62%100.3万 | -28.97%-280.5万 | -745.52%-180.1万 | 1,319.11%222.8万 | 110.94%82.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.03%24.8万 | -38.68%-270.7万 | -4,111.32%-425.2万 | 128.56%598.9万 | 66.29%-476.2万 | 530.81%1,259.7万 | -173.97%-195.2万 | 101.62%10.6万 | -747.74%-2,097.3万 | -336.42%-1,412.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 671.43%4万 | 2,800.00%10.8万 | 5,300.00%374.4万 | -322.00%-11.1万 | -1,300.00%-2.8万 | -800.00%-7,000 | 95.83%-4,000 | -148.98%-7.2万 | 115.06%5万 | 99.34%-2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.26%-25.4万 | 94.47%-13.5万 | 97.69%-21.1万 | 82.21%-512.9万 | 231.99%936.5万 | 68.12%-290.6万 | 72.34%-244万 | -141.31%-914.8万 | -11.01%-2,882.3万 | -13.03%-709.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,600.00%-4.5万 | -3,380.00%-17.4万 | -280.95%-7.6万 | 96.40%-11.7万 | -278.05%-15.5万 | 101.43%1,000 | 99.84%-5,000 | 148.84%4.2万 | -16.75%-324.8万 | 98.31%-4.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.84%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -560.71%-317.8万 | 66.94%-4万 |
| その他の投資活動純額 | -1,025.00%-4.5万 | ---17.4万 | -280.95%-7.6万 | -60.00%-11.2万 | -14,900.00%-15万 | 90.24%-4,000 | --0 | 216.67%4.2万 | 96.96%-7万 | 99.96%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,600.00%-4.5万 | -3,380.00%-17.4万 | -280.95%-7.6万 | 96.40%-11.7万 | -278.05%-15.5万 | 101.43%1,000 | 99.84%-5,000 | 148.84%4.2万 | -16.75%-324.8万 | 98.31%-4.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.48%53万 | 93.24%-12.6万 | -120.17%-273.4万 | 479.80%887.1万 | -383.80%-540.4万 | 69.82%258.3万 | -128.30%-186.5万 | 348.11%1,355.7万 | -94.95%153万 | -109.45%-111.7万 |
| 借入金純額 | -81.73%53万 | 66.46%-21.2万 | -108.71%-37万 | 55.07%-234.6万 | -2,304.73%-886.3万 | 159.83%290.1万 | -123.72%-63.2万 | 223.52%424.8万 | -39.59%-522.2万 | -84.20%40.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -92.57%8.6万 | --0 | 33.19%1,557.5万 | 354.77%256.3万 | -81.73%143.9万 | -74.39%115.7万 | 3,292.83%1,041.6万 | -70.87%1,169.4万 | -112.74%-100.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -113.55%-236.4万 | 11.82%-435.8万 | 274.66%89.6万 | -16.74%-175.7万 | -303.72%-239万 | 52.53%-110.7万 | 18.89%-494.2万 | -137.42%-51.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.48%53万 | 93.24%-12.6万 | -120.17%-273.4万 | 479.80%887.1万 | -383.80%-540.4万 | 69.82%258.3万 | -128.30%-186.5万 | 348.11%1,355.7万 | -94.95%153万 | -109.45%-111.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.14%1,952.9万 | -16.16%1,996.4万 | 18.72%2,298.5万 | -61.20%1,936万 | -30.54%1,917.9万 | -44.72%1,950.1万 | -41.29%2,381.1万 | -61.20%1,936万 | 3.24%4,990.1万 | -40.99%2,761.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.74%23.1万 | 89.91%-43.5万 | -167.87%-302.1万 | 111.87%362.5万 | 146.12%380.6万 | 95.80%-32.2万 | 18.42%-431万 | 147.65%445.1万 | -2,047.77%-3,054.1万 | -365.28%-825.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.03%1,976万 | 0.14%1,952.9万 | -16.16%1,996.4万 | 18.72%2,298.5万 | 18.72%2,298.5万 | -30.54%1,917.9万 | -44.72%1,950.1万 | -41.29%2,381.1万 | -61.20%1,936万 | -61.20%1,936万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.26%-25.4万 | 94.47%-13.5万 | 97.69%-21.1万 | 82.21%-512.9万 | 231.99%936.5万 | 68.12%-290.6万 | 72.34%-244万 | -141.31%-914.8万 | -11.01%-2,882.3万 | -13.03%-709.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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