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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -463.98%-119万 | 72.94%-138.8万 | -108.41%-78.8万 | 91.26%-25.4万 | 94.47%-13.5万 | 97.69%-21.1万 | 82.21%-512.9万 | 231.99%936.5万 | 68.12%-290.6万 | 72.34%-244万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.15%147.4万 | 7.08%-1,584.4万 | -87.91%-461.7万 | 59.90%-288.7万 | 96.71%-22万 | -1,058.35%-812万 | 84.33%-1,705.1万 | 84.73%-245.7万 | 86.49%-720万 | 42.04%-669.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -148.76%-288万 | 191.88%440.4万 | -177.37%-106.3万 | 60.47%-101.7万 | 141.13%57.7万 | 369.60%590.7万 | -1,184.99%-479.3万 | 1,060.84%137.4万 | -1,329.44%-257.3万 | ---140.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.57%142.7万 | -6.16%827.2万 | -8.13%194.4万 | -12.45%191.9万 | 16.32%256.6万 | -19.90%184.3万 | -13.12%881.5万 | -4.68%211.6万 | -14.84%219.2万 | -17.53%220.6万 |
| その他の非現金項目 | -181.47%-59.8万 | 411.91%125.7万 | 398.23%84.4万 | 125.47%16.1万 | -296.73%-48.2万 | 174.91%73.4万 | 78.17%-40.3万 | 61.96%-28.3万 | 46.71%-63.2万 | 181.61%24.5万 |
| 運転資金の増減額 | 36.79%-85.4万 | 19.64%-466万 | -101.71%-4.2万 | -90.30%41.6万 | -49.59%-368.3万 | 86.60%-135.1万 | 46.62%-579.9万 | 139.57%245.8万 | 222.48%428.8万 | -80.90%-246.2万 |
| -売上債権増減額 | 128.38%47.8万 | 174.37%532万 | 21.73%630.8万 | 93.86%-52.2万 | -48.78%121.8万 | 72.89%-168.4万 | -209.49%-715.3万 | -11.96%518.2万 | -87.29%-850.1万 | 277.60%237.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 129.79%33.4万 | 19.42%-290.8万 | -98.39%-123.4万 | 33.58%-53.4万 | 75.95%-1.9万 | 46.72%-112.1万 | -377.83%-360.9万 | -151.49%-62.2万 | -222.00%-80.4万 | 79.74%-7.9万 |
| -前払費用増減額 | -74.52%11.9万 | 80.50%152.7万 | -85.08%66.4万 | 18.05%118.4万 | 71.91%-78.8万 | 125.93%46.7万 | -62.03%84.6万 | 441.24%444.9万 | -69.62%100.3万 | -28.97%-280.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.95%-182.6万 | -307.81%-1,244.6万 | -20.43%-573.5万 | -98.03%24.8万 | -57.68%-307.8万 | -3,761.32%-388.1万 | 128.56%598.9万 | 66.29%-476.2万 | 530.81%1,259.7万 | -173.97%-195.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -99.16%4.1万 | 305.50%384.7万 | 97.48%-4.5万 | 671.43%4万 | -25,300.00%-101.6万 | 6,861.11%486.8万 | -3,844.00%-187.2万 | -89,350.00%-178.9万 | -800.00%-7,000 | 95.83%-4,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -463.98%-119万 | 72.94%-138.8万 | -108.41%-78.8万 | 91.26%-25.4万 | 94.47%-13.5万 | 97.69%-21.1万 | 82.21%-512.9万 | 231.99%936.5万 | 68.12%-290.6万 | 72.34%-244万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 601.32%38.1万 | -181.20%-32.9万 | 78.06%-3.4万 | -4,600.00%-4.5万 | -3,380.00%-17.4万 | -280.95%-7.6万 | 96.40%-11.7万 | -278.05%-15.5万 | 101.43%1,000 | 99.84%-5,000 |
| 固定資産取引の純額 | --38.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -181.20%-32.9万 | 78.06%-3.4万 | -1,025.00%-4.5万 | ---17.4万 | -280.95%-7.6万 | -67.14%-11.7万 | -15,400.00%-15.5万 | 90.24%-4,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601.32%38.1万 | -181.20%-32.9万 | 78.06%-3.4万 | -4,600.00%-4.5万 | -3,380.00%-17.4万 | -280.95%-7.6万 | 96.40%-11.7万 | -278.05%-15.5万 | 101.43%1,000 | 99.84%-5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.32%91.1万 | -114.23%-126.2万 | 119.76%106.8万 | -79.48%53万 | 93.24%-12.6万 | -120.17%-273.4万 | 479.80%887.1万 | -383.80%-540.4万 | 69.82%258.3万 | -128.30%-186.5万 |
| 借入金純額 | 481.35%141.1万 | 19.44%-189万 | 79.26%-183.8万 | -81.73%53万 | 66.46%-21.2万 | -108.71%-37万 | 55.07%-234.6万 | -2,304.73%-886.3万 | 159.83%290.1万 | -123.72%-63.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -77.74%346.7万 | 31.92%338.1万 | --0 | ---- | ---- | 33.19%1,557.5万 | 354.77%256.3万 | -81.73%143.9万 | -74.39%115.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.85%-50万 | 34.86%-283.9万 | -153.01%-47.5万 | --0 | --0 | -113.55%-236.4万 | 11.82%-435.8万 | 274.66%89.6万 | -16.74%-175.7万 | -303.72%-239万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.32%91.1万 | -114.23%-126.2万 | 119.76%106.8万 | -79.48%53万 | 93.24%-12.6万 | -120.17%-273.4万 | 479.80%887.1万 | -383.80%-540.4万 | 69.82%258.3万 | -128.30%-186.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.96%2,000.6万 | 18.72%2,298.5万 | 3.03%1,976万 | 0.14%1,952.9万 | -16.16%1,996.4万 | 18.72%2,298.5万 | -61.20%1,936万 | -30.54%1,917.9万 | -44.72%1,950.1万 | -41.29%2,381.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.38%10.2万 | -182.18%-297.9万 | -93.54%24.6万 | 171.74%23.1万 | 89.91%-43.5万 | -167.87%-302.1万 | 111.87%362.5万 | 146.12%380.6万 | 95.80%-32.2万 | 18.42%-431万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.72%2,010.8万 | -12.96%2,000.6万 | -12.96%2,000.6万 | 3.03%1,976万 | 0.14%1,952.9万 | -16.16%1,996.4万 | 18.72%2,298.5万 | 18.72%2,298.5万 | -30.54%1,917.9万 | -44.72%1,950.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -528.44%-132.6万 | 72.94%-138.8万 | -108.41%-78.8万 | 91.26%-25.4万 | 94.47%-13.5万 | 97.69%-21.1万 | 82.21%-512.9万 | 231.99%936.5万 | 68.12%-290.6万 | 72.34%-244万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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