(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 202.87%113.56万 | 447.24%137.29万 | 453.74%79.4万 | -441.59%-27.13万 | -150.35%-67.27万 | 174.07%37.49万 | 120.16%25.09万 | -161.53%-22.45万 | 74.77%-5.01万 | 0.59%133.58万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 66.64%-35.05万 | -496.04%-77.16万 | 81.35%-18.06万 | -71.87%-530.71万 | -28.98%-315.84万 | -91.51%-105.07万 | 39.87%-12.95万 | -876.74%-96.86万 | -1,009.32%-308.79万 | -335.43%-244.87万 |
減価償却費及び償却費 | 73.17%34.13万 | 64.63%36.1万 | 96.74%21.68万 | 143.04%77.97万 | 193.06%25.31万 | 139.68%19.71万 | 183.87%21.93万 | 47.01%11.02万 | 13.87%32.08万 | 10.17%8.64万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 839.30%35.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75万 | ---- |
株式ベースの報酬 | 1,723.58%152.73万 | 0.00%8.38万 | -28.11%8.38万 | -27.21%153.25万 | -40.70%124.85万 | --8.38万 | --8.38万 | --11.65万 | 1,474.81%210.55万 | 1,924.22%210.55万 |
その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | 3.42%3.35万 | -78.62%3.4万 | ---490 | ---6,002 | --6,003 | -98.68%3.24万 | -92.56%15.89万 |
運転資金の増減額 | -133.40%-38.25万 | 1,939.68%169.88万 | 31.80%67.41万 | 331.58%233.77万 | -57.20%59.76万 | 2,977.16%114.53万 | 108.50%8.33万 | 209.72%51.15万 | 119.48%54.17万 | 168.75%139.63万 |
-売掛金増減額 | 179.52%25.24万 | 498.77%49.41万 | -175.50%-68.22万 | -1,381.24%-367.2万 | -1,666.05%-298.3万 | -169.05%-31.75万 | 88.32%-12.39万 | -135.53%-24.76万 | 116.54%28.66万 | 126.49%19.05万 |
-在庫増減額 | -1,073.25%-145.68万 | -202.93%-163.94万 | 12.54%23.25万 | 47.82%-32.92万 | -118.32%-14.43万 | -25.97%14.97万 | 46.56%-54.12万 | 133.98%20.66万 | 69.00%-63.09万 | 154.01%78.76万 |
-前払費用増減額 | 503.88%4.61万 | -28.10%6.39万 | 51.38%-4.47万 | 47.67%8.61万 | 242.67%10.05万 | -115.91%-1.14万 | -39.09%8.89万 | -3.30%-9.18万 | 119.63%5.83万 | 72.62%-7.05万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -41.42%77.58万 | 321.57%278.02万 | 81.34%116.85万 | 655.49%625.27万 | 641.69%362.44万 | 271.22%132.45万 | -30.40%65.95万 | 290.68%64.44万 | -35.57%82.76万 | 21.12%48.87万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 202.87%113.56万 | 447.24%137.29万 | 453.75%79.4万 | -441.60%-27.13万 | -150.35%-67.27万 | 174.07%37.49万 | 120.16%25.09万 | -161.53%-22.45万 | 74.77%-5.01万 | 0.59%133.58万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131.49%-7.32万 | -397.82%-40.82万 | -40.46%-8.58万 | -13.23%-29.74万 | -1,289.25%-14.83万 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2万 | 13.47%-6.11万 | -172.30%-26.26万 | -101.39%-1.07万 |
固定資産取引の純額 | -1,131.49%-7.32万 | -397.82%-40.82万 | -40.46%-8.58万 | -13.23%-29.74万 | -1,289.25%-14.83万 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2万 | 13.47%-6.11万 | 48.40%-26.26万 | 89.80%-1.07万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131.49%-7.32万 | -397.82%-40.82万 | -40.46%-8.58万 | -13.23%-29.74万 | -1,289.25%-14.83万 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2万 | 13.47%-6.11万 | -172.30%-26.26万 | -101.39%-1.07万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.67%-2.72万 | 1,358.31%46.09万 | -257.74%-19万 | -80.28%18.58万 | 128.99%35.03万 | 9.83%-7.47万 | -101.61%-3.66万 | -23.54%-5.31万 | 75.23%94.25万 | 50.43%-120.82万 |
借入金純額 | 63.67%-2.72万 | 961.76%27.09万 | --0 | -28.01%-19.37万 | 21.74%-4.97万 | -149.42%-7.47万 | -7.20%-3.14万 | -32.59%-3.78万 | -12.44%-15.13万 | -67.85%-6.35万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | -101.82%-2.05万 | --0 | --0 | ---5,193 | ---1.53万 | 45.47%112.72万 | 150.66%112.72万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---19万 | 1,299.00%40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.15%-3.34万 | 91.08%-1.89万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.48%-14.69万 | 1,358.31%46.09万 | -257.74%-19万 | -80.28%18.58万 | 128.99%35.03万 | 9.83%-7.47万 | -101.61%-3.66万 | -23.54%-5.31万 | 75.23%94.25万 | 50.43%-120.82万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 153.90%291.58万 | 46.65%149.01万 | -28.26%97.2万 | 86.87%135.48万 | 16.54%144.26万 | -39.14%114.84万 | 4.09%101.61万 | 86.87%135.48万 | 3,130.33%72.5万 | 16.04%123.78万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 211.13%91.55万 | 977.88%142.56万 | 253.00%51.82万 | -160.79%-38.29万 | -502.40%-47.07万 | 145.34%29.42万 | -85.48%13.23万 | -234.84%-33.87万 | -10.36%62.98万 | 134.22%11.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 165.57%383.12万 | 153.90%291.58万 | 46.65%149.01万 | -28.26%97.2万 | -28.26%97.2万 | 16.54%144.26万 | -39.14%114.84万 | 4.09%101.61万 | 86.87%135.48万 | 86.87%135.48万 |
フリーキャッシュ・フロー | 204.76%106.23万 | 471.23%96.47万 | 347.98%70.82万 | -81.85%-56.87万 | -160.41%-80.06万 | 161.58%34.86万 | 112.36%16.89万 | -197.08%-28.56万 | 55.80%-31.27万 | 8.32%132.52万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。