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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 89.72%625.7万 | -47.58%329.8万 | 110.12%629.1万 | -28.70%299.4万 | 997.22%419.9万 | 115.8万 | 8,600.00%69.6万 | 746.92%220.2万 | 123.44%14.3万 | -117.61%-46.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -517.24%-12.1万 | 100.54%2.9万 | -5.46%-533.2万 | 55.06%-505.6万 | -216.48%-1,125.1万 | ---560.9万 | -398.41%-150.1万 | -566.87%-223.4万 | -174.39%-190.7万 | -374.00%-355.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 36.58%480.9万 | -28.59%352.1万 | -19.49%493.1万 | -32.06%612.5万 | 27.44%901.5万 | --543.2万 | 132.58%154.2万 | 39.66%89.8万 | 15.57%114.3万 | 88.94%707.4万 |
| -減価償却 | -16.67%264.9万 | -23.53%317.9万 | -6.27%415.7万 | -5.15%443.5万 | 32.95%467.6万 | --134.6万 | 103.82%170.6万 | 0.51%78.8万 | 11.62%83.6万 | 8.48%351.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,708.77%148.7万 | 86.87%-5.7万 | -165.17%-43.4万 | -77.69%66.6万 | -3.68%298.5万 | --325.1万 | 9.09%-9万 | -2.22%-9.2万 | 4.55%-8.4万 | 575.31%309.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 103.51%4,000 | -106.74%-11.4万 | 41.95%169.2万 | 200.25%119.2万 | 3,408.33%39.7万 | --39.7万 | --0 | --0 | --0 | 97.01%-1.2万 |
| -処分利益 | --0 | 92.14%-8.6万 | 27.65%-109.4万 | -151,100.00%-151.2万 | 97.56%-1,000 | ---1,000 | 102.00%1,000 | 93.75%-1,000 | --0 | -356.25%-4.1万 |
| -正味為替差損益 | -110.94%-13.5万 | 81.18%-6.4万 | -226.87%-34万 | 146.77%26.8万 | -49.61%-57.3万 | --6,000 | -339.04%-64.1万 | 82.93%-4.9万 | 753.85%11.1万 | -243.45%-38.3万 |
| -その他の非現金項目 | 21.27%80.4万 | -30.21%66.3万 | -11.71%95万 | -29.72%107.6万 | 71.25%153.1万 | --43.3万 | 156.11%56.6万 | -28.61%25.2万 | -29.47%28万 | -27.55%89.4万 |
| 運転資金の増減額 | 722.62%156.9万 | -103.77%-25.2万 | 247.64%669.2万 | -70.09%192.5万 | 261.40%643.5万 | --133.5万 | 156.56%65.5万 | 7,470.83%353.8万 | 494.35%90.7万 | -1,083.09%-398.7万 |
| -売上債権増減額 | 326.46%380万 | -149.45%-167.8万 | 977.14%339.3万 | -90.75%31.5万 | 153.35%340.4万 | --926.1万 | -395.50%-689.1万 | 205.14%286.3万 | -129.13%-182.9万 | -84.66%-638万 |
| -棚卸資産増減額 | 609.08%453.1万 | 130.08%63.9万 | -390.53%-212.4万 | -112.96%-43.3万 | 116.53%334.1万 | --212.5万 | -111.84%-31.9万 | 67.73%-129.9万 | -18.91%283.4万 | 127.68%154.3万 |
| -未払金の変更 | -115,666.67%-347.3万 | -100.05%-3,000 | 127.45%551.8万 | 866.53%242.6万 | 111.16%25.1万 | ---255.9万 | 141.98%259.6万 | -96.84%21.2万 | 100.02%2,000 | -127.55%-225万 |
| -その他流動資産の変動 | -516.33%-328.9万 | 931.58%79万 | 75.20%-9.5万 | 31.73%-38.3万 | -118.10%-56.1万 | ---749.2万 | --526.9万 | --176.2万 | ---10万 | 490.48%310万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -154.71%-113.6万 | -34.34%-44.6万 | 30.54%-33.2万 | -30.25%-47.8万 | -13.27%-36.7万 | -8.6万 | -123.92%-7.2万 | -241.67%-8.5万 | 79.87%-12.4万 | 44.14%-32.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.56%512.1万 | -52.14%285.2万 | 136.84%595.9万 | -34.34%251.6万 | 583.84%383.2万 | --107.2万 | 101.94%62.4万 | 561.56%211.7万 | 103.44%1.9万 | -138.13%-79.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.49%-23.6万 | -558.82%-39万 | -96.76%8.5万 | 361.35%262.4万 | 6.08%-100.4万 | ---30.5万 | 29.15%-33.3万 | 42.35%-34.3万 | 90.38%-2.3万 | 50.74%-106.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 900.00%15万 | 103.42%1.5万 | ---43.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 77.29%-5.7万 | -318.33%-25.1万 | 43.93%-6万 | 65.15%-10.7万 | ---2.2万 | 64.71%-4.8万 | 77.22%-1.8万 | -26.67%-1.9万 | 35.10%-30.7万 |
| 受領利息 | 1,266.67%4.1万 | -57.14%3,000 | 16.67%7,000 | -95.86%6,000 | 752.94%14.5万 | --13.3万 | -50.00%3,000 | -128.57%-2,000 | 450.00%1.1万 | -22.73%1.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.67%-19.5万 | -104.17%-29.4万 | -106.76%-14.4万 | 320.60%213.1万 | 28.92%-96.6万 | ---19.4万 | 37.00%-37.8万 | 45.58%-36.3万 | 87.70%-3.1万 | 48.15%-135.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -254.03%-106.9万 | 177.28%69.4万 | 39.37%-89.8万 | -135.83%-148.1万 | -121.08%-62.8万 | --181.7万 | -68.49%82.4万 | 21.85%-182万 | -216.48%-144.9万 | 233.97%297.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.86%-229.4万 | 18.51%-254.5万 | -6.22%-312.3万 | -13.03%-294万 | -290.54%-260.1万 | ---82.4万 | -718.57%-146.6万 | -73.03%-15.4万 | 8.19%-15.7万 | -94.17%-66.6万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-21万 | 46.15%-10.5万 | ---1,000 | --0 | 46.67%-10.4万 | ---- | ---19.5万 |
| 支払利息CFF | -15.81%-67.4万 | -11.07%-58.2万 | 36.33%-52.4万 | 23.94%-82.3万 | -18.38%-108.2万 | ---27.3万 | -13.22%-25.7万 | -10.13%-26.1万 | -30.49%-29.1万 | -11.06%-91.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.59%-403.7万 | 45.37%-248.3万 | 16.67%-454.5万 | -23.51%-545.4万 | -466.78%-441.6万 | --71.9万 | -134.25%-89.9万 | 17.93%-233.9万 | -323.18%-189.7万 | 539.42%120.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.74%209万 | 180.24%212.7万 | -46.96%75.9万 | -54.16%143.1万 | -25.06%312.2万 | ---8.3万 | -45.61%58.2万 | -71.15%121.4万 | -25.04%312.3万 | -20.75%416.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,085.33%88.9万 | -94.09%7.5万 | 257.37%127万 | 47.94%-80.7万 | -63.67%-155万 | --159.7万 | -127.98%-65.3万 | 81.70%-58.5万 | -4,250.00%-190.9万 | -15.77%-94.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.96%-3.7万 | -214.29%-11.2万 | -27.41%9.8万 | 195.74%13.5万 | -45.36%-14.1万 | ---8.2万 | 88.12%-1.2万 | -179.66%-4.7万 | --0 | 64.47%-9.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.77%294.2万 | -1.74%209万 | 180.24%212.7万 | -46.96%75.9万 | -54.16%143.1万 | --143.1万 | -102.51%-8.3万 | -45.61%58.2万 | -71.15%121.4万 | -25.06%312.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.86%488.5万 | -55.81%243.2万 | 163.60%550.4万 | -26.17%208.8万 | 244.14%282.8万 | --76.7万 | 237.91%29.1万 | 745.09%177.4万 | 99.51%-4,000 | -787.78%-196.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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