(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 27.68%-47.3万 | 37.83%-65.4万 | -170.44%-105.2万 | 76.02%-38.9万 | -162.19万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 27.68%-47.3万 | 37.83%-65.4万 | -170.44%-105.2万 | 76.02%-38.9万 | ---162.19万 |
現金支払カテゴリ | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | 27.68%-47.3万 | 37.83%-65.4万 | -170.44%-105.2万 | 76.02%-38.9万 | ---162.19万 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.46%1.8万 | -99.56%1.3万 | 293.48万 | ||
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.87万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 38.46%1.8万 | -99.61%1.3万 | --329.63万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.28万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 38.46%1.8万 | -99.56%1.3万 | --293.48万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 312.2万 | ||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --312.2万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --312.2万 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.32%267万 | 172.66%335.1万 | -28.21%122.9万 | 337.37%171.2万 | --39.14万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 27.68%-47.3万 | -131.32%-65.4万 | 655.32%208.8万 | -128.64%-37.6万 | --131.29万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 196.30%2.6万 | -179.41%-2.7万 | 131.78%3.4万 | -5,613.12%-10.7万 | ---1,872.8825 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -16.74%222.3万 | -20.32%267万 | 172.66%335.1万 | -27.81%122.9万 | --170.25万 |
フリーキャッシュ・フロー | 27.68%-47.3万 | 37.83%-65.4万 | -170.44%-105.2万 | 77.13%-38.9万 | ---170.06万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし