Riverstone
AP4
TJ DaRenTang USD
T14
t PTTEP TH SDR 1to1
TPED
Far East HTrust
Q5T
CDL HTrust
J85
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 130.27%57.9万 | -2,204.82%-191.3万 | -105.41%-8.3万 | 158.80%153.3万 | -171.58%-260.7万 | 23.6万 | -233.33%-55万 | -163.97%-137万 | -30.74%-92.3万 | 285.34%364.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.94%-45.4万 | 11.44%-749.7万 | 70.08%-846.5万 | -69.34%-2,829.2万 | -166.91%-1,670.7万 | ---1,326.3万 | 62.16%-96.8万 | -41.07%-127.1万 | -15.09%-120.5万 | 623.66%2,496.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -123.54%-110.8万 | -26.61%470.6万 | -75.37%641.2万 | 77.01%2,603万 | 153.63%1,470.5万 | --1,291.8万 | -72.63%59万 | 51.41%59.2万 | 26.57%60.5万 | -982.84%-2,742.1万 |
| -減価償却 | -59.12%66.8万 | -14.23%163.4万 | -7.97%190.5万 | -7.84%207万 | 11.63%224.6万 | --76.2万 | -3.57%48.6万 | -5.21%38.2万 | 4.63%38.4万 | 6.12%201.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -10.54%176.6万 | 58.43%197.4万 | -74.54%124.6万 | 489,200.00%489.3万 | -99.93%1,000 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | --147.1万 |
| -処分利益 | -660.47%-385.6万 | -76.36%68.8万 | -84.33%291万 | 60.50%1,856.8万 | 136.91%1,156.9万 | --1,163.9万 | --0 | ---7万 | --0 | -44,040.85%-3,134万 |
| -正味為替差損益 | -46.46%5.3万 | 153.23%9.9万 | -93.75%-18.6万 | -148.48%-9.6万 | 378.87%19.8万 | --12万 | -110.13%-8,000 | 129.06%6.8万 | 114.29%1.8万 | -109.13%-7.1万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.85%24.2万 | --24.2万 | --0 | --0 | --0 | --7.1万 |
| -その他の非現金項目 | -16.08%26.1万 | -42.09%31.1万 | -9.75%53.7万 | 32.52%59.5万 | 2.98%44.9万 | --15.4万 | 0.00%11.2万 | -4.50%21.2万 | -7.73%20.3万 | -13.32%43.6万 |
| 運転資金の増減額 | 143.85%214.1万 | -55.43%87.8万 | -48.09%197万 | 727.27%379.5万 | -109.93%-60.5万 | --58.1万 | -172.57%-17.2万 | -7,577.78%-69.1万 | -135.77%-32.3万 | 2,111.55%609.5万 |
| -売上債権増減額 | 12.50%13.5万 | 1,900.00%12万 | 108.00%6,000 | -134.38%-7.5万 | -119.39%-3.2万 | --29万 | -823.33%-21.7万 | -100.00%-1万 | -630.77%-9.5万 | 164.20%16.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 376.76%67.7万 | -92.94%14.2万 | -48.25%201.2万 | 10,408.11%388.8万 | -99.27%3.7万 | --3.7万 | --0 | ---- | ---- | --506.6万 |
| -未払金の変更 | 116.56%132.1万 | 1,370.83%61万 | -300.00%-4.8万 | 98.03%-1.2万 | -170.62%-60.8万 | --25.3万 | -74.12%4.4万 | -7,500.00%-68.4万 | -30.77%-22.1万 | 3,544.00%86.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 33.33%8,000 | --6,000 | --0 | -200.00%-6,000 | -166.67%-2,000 | --1,000 | -66.67%1,000 | -40.00%3,000 | -115.56%-7,000 | 114.29%3,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -16.00%2.1万 | 150.00%2.5万 | -62.96%1万 | -80.58%2.7万 | 23.01%13.9万 | 1.7万 | 111.76%3.6万 | 39.58%6.7万 | 850.00%1.9万 | -26.14%11.3万 |
| 法人税等の支払額 | 86.49%-5万 | -527.12%-37万 | 56.93%-5.9万 | -13.7万 | 0 | 0 | 0 | -7.1万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 124.36%55万 | -1,610.61%-225.8万 | -109.28%-13.2万 | 157.66%142.3万 | -166.99%-246.8万 | --25.3万 | -227.39%-51.4万 | -176.65%-130.3万 | -28.41%-90.4万 | 303.31%368.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3,300.00%6.4万 | 86.67%-2,000 | 87.70%-1.5万 | 26.95%-12.2万 | 53.61%-16.7万 | ---10.8万 | -775.00%-3.5万 | ---- | ---- | -634.69%-36万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.17%-1.7万 | -75.00%-7,000 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --89.3万 | --0 | --87.7万 | --0 | --0 | --87.7万 | ---- | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,300.00%6.4万 | -100.23%-2,000 | 819.67%87.8万 | -117.18%-12.2万 | 297.22%71万 | ---10.8万 | -775.00%-3.5万 | 344.32%86万 | -75.00%-7,000 | -125.17%-36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -266.91%-113.5万 | 115.45%68万 | -1,479.31%-440万 | 61.93%31.9万 | 197.04%19.7万 | ---20万 | -1,158.94%-260.6万 | 673.91%320.4万 | 2.90%-20.1万 | 88.91%-20.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 98.20%-2,000 | 70.32%-11.1万 | -18.35%-37.4万 | -3.61%-31.6万 | ---30.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | 16.81%-28.2万 | 38.03%-33.9万 | 12.06%-54.7万 | -5.78%-62.2万 | -1.55%-58.8万 | ---17.1万 | -1.37%-14.8万 | 10.00%-13.5万 | -4.69%-13.4万 | 13.45%-57.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716.96%-141.9万 | 104.32%23万 | -759.61%-532.1万 | 11.06%-61.9万 | 11.00%-69.6万 | ---67.6万 | -680.17%-275.4万 | 1,062.50%306.9万 | 0.00%-33.5万 | 68.71%-78.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.65%162.9万 | -53.60%375.8万 | 8.86%809.9万 | -25.41%744万 | 36.00%997.4万 | --807万 | 86.79%1,131.2万 | 36.10%871.3万 | 36.00%997.4万 | -30.94%733.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.34%-80.5万 | 55.63%-203万 | -770.82%-457.5万 | 127.79%68.2万 | -196.54%-245.4万 | ---53.1万 | -542.61%-330.3万 | 569.77%262.6万 | -19.46%-124.6万 | 188.23%254.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.63%-3.7万 | -142.31%-9.9万 | 1,117.39%23.4万 | 71.25%-2.3万 | -181.63%-8万 | ---9.9万 | 506.67%6.1万 | -112.68%-2.7万 | -113.51%-1.5万 | 124.26%9.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.69%78.7万 | -56.65%162.9万 | -53.60%375.8万 | 8.86%809.9万 | -25.41%744万 | --744万 | 46.01%807万 | 86.79%1,131.2万 | 36.10%871.3万 | 36.00%997.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.92%51.8万 | -308.68%-226万 | -142.51%-55.3万 | 149.37%130.1万 | -179.27%-263.5万 | --14.5万 | -240.99%-54.9万 | -176.65%-130.3万 | -28.41%-90.4万 | 278.61%332.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |