| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -193.17%-3,027 | -741.20%-2.66万 | 40.84%-5,084 | 14.73%-3.1万 | 34.37%-2.25万 | 109.52%3,249 | -106.90%-3,165 | 37.85%-8,594 | -3.63万 | -6,743.60%-3.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.38%-1,863 | 81.68%-1,123 | -13.03%-1.21万 | 57.99%-3.96万 | -42.06%-2.19万 | 89.57%-865 | 91.23%-6,129 | -1,467.50%-1.07万 | ---9.43万 | -42.73%-1.54万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.45万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -128.29%-1,164 | -960.36%-2.55万 | 232.24%7,017 | 152.69%8,632 | 97.03%-558 | 115.93%4,114 | -95.16%2,964 | 116.07%2,112 | --3,416 | -282.55%-1.88万 |
| -売上債権増減額 | -69.73%1,069 | 87.50%-114 | --0 | 177.67%2,382 | 79.07%-148 | 976.43%3,532 | 41.69%-912 | 77.10%-90 | ---3,067 | -41.40%-707 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -483.68%-2,233 | -754.98%-2.54万 | 218.66%7,017 | -3.59%6,250 | -105.94%-410 | 102.29%582 | -51.79%3,876 | -87.02%2,202 | --6,483 | -36.07%6,904 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -193.17%-3,027 | -741.20%-2.66万 | 40.84%-5,084 | 14.73%-3.1万 | 34.37%-2.25万 | 109.52%3,249 | -106.90%-3,165 | 37.85%-8,594 | ---3.63万 | -6,743.60%-3.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.71万 | -90.48%8,000 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.41万 | -85.29%1.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --29.71万 | -90.48%8,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.28%32.16万 | -8.18%30.82万 | -9.00%31.33万 | 312.30%34.43万 | -9.37%33.58万 | -17.82%33.25万 | 381.79%33.57万 | 312.30%34.43万 | --8.35万 | --37.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.17%-3,027 | 522.62%1.34万 | 40.84%-5,084 | -111.88%-3.1万 | 14.35%-2.25万 | 109.52%3,249 | -100.94%-3,165 | 37.85%-8,594 | --26.08万 | -131.40%-2.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.12%31.86万 | -3.28%32.16万 | -8.18%30.82万 | -9.00%31.33万 | -9.00%31.33万 | -9.37%33.58万 | -17.82%33.25万 | 381.79%33.57万 | --34.43万 | 312.30%34.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -193.17%-3,027 | -741.20%-2.66万 | 40.84%-5,084 | 14.73%-3.1万 | 34.37%-2.25万 | 109.52%3,249 | -106.90%-3,165 | 37.85%-8,594 | ---3.63万 | -6,743.60%-3.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
