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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -125.65%-1,480.6万 | -354.14%-1,628.8万 | 242.55%3.63億 | 230.13%1.32億 | 24.51%1.66億 | 256.36%5,773.3万 | 120.93%640.9万 | -48.97%1.06億 | -54.06%4,013.5万 | 19.01%1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 173.02%4,975.8万 | 184.57%2,514.8万 | -7.14%6,236.1万 | 388.48%3,704.9万 | 34.02%3,682.2万 | -49.12%1,822.5万 | -277.98%-2,973.5万 | -24.43%6,715.8万 | -137.43%-1,284.3万 | 26.22%2,747.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.23%12.8万 | -54,945.45%-3,633万 | 347.58%222万 | 984.92%194.2万 | -1,331.48%-154.6万 | 364.37%189万 | -466.67%-6.6万 | -51.61%49.6万 | -55.36%17.9万 | -133.13%-10.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.72%3,220.4万 | -3.34%3,193.7万 | 11.82%1.33億 | 6.92%3,400.5万 | 11.68%3,306.4万 | 11.69%3,243.6万 | 17.65%3,303.9万 | 16.66%1.19億 | 21.00%3,180.3万 | 14.88%2,960.6万 |
| 繰延税金 | -46.78%-152.5万 | -644.68%-819.2万 | -136.67%-857.9万 | -643.12%-1,017.8万 | -82.25%113.4万 | -109.66%-103.9万 | -65.67%150.4万 | -4.31%2,339.4万 | -73.46%187.4万 | -26.36%638.8万 |
| その他の非現金項目 | 8.67%37.6万 | -51.85%36.4万 | -73.97%139.6万 | -103.75%-5.2万 | -79.29%34.6万 | -70.92%34.6万 | -32.20%75.6万 | 77.47%536.3万 | 183.64%138.7万 | 235.54%167.1万 |
| 運転資金の増減額 | -10,080.74%-1.02億 | -669.67%-3,763.7万 | 212.01%1.53億 | 575.86%6,409.2万 | 57.45%9,515.1万 | 99.18%-100.2万 | 94.24%-489万 | -300.90%-1.37億 | -38.79%948.3万 | 32.58%6,043.3万 |
| -売掛金増減額 | -20.75%-1.02億 | -3.28%2,115.1万 | 471.77%3,176.8万 | 22.55%1,452.7万 | 13.76%7,982.7万 | 22.25%-8,445.5万 | 21.11%2,186.9万 | -5.86%-854.5万 | 5.70%1,185.4万 | 83.26%7,017.2万 |
| -在庫増減額 | -67.49%2,157.3万 | -314.88%-6,134.4万 | 199.16%8,607.3万 | -78.58%744.9万 | 217.84%2,705.3万 | 756.93%6,635.7万 | 83.30%-1,478.6万 | -63.32%-8,680.4万 | 433.43%3,477万 | -264.88%-2,295.8万 |
| -前払費用増減額 | -772.24%-741.4万 | 89.45%-192万 | 92.00%-84.8万 | 377.29%794.7万 | 985.61%1,025.9万 | 84.10%-85万 | -446.67%-1,820.4万 | -71.79%-1,059.8万 | 40.85%-286.6万 | 20.08%94.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -173.32%-1,395.5万 | 11.70%580.6万 | 202.97%3,448.6万 | 202.07%3,498.1万 | -327.69%-2,472.7万 | 1,927.05%1,903.4万 | 147.17%519.8万 | -204.72%-3,349.1万 | -269.72%-3,427万 | -9.58%1,086万 |
| -その他運転資金の変動 | 78.40%-23.5万 | -228.75%-133万 | -25.92%187.2万 | -16,140.00%-81.2万 | 93.71%273.9万 | -190.44%-108.8万 | 1,315.29%103.3万 | 100.71%252.7万 | 99.22%-5,000 | 79.90%141.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125.65%-1,480.6万 | -354.14%-1,628.8万 | 242.55%3.63億 | 230.13%1.32億 | 24.51%1.66億 | 256.36%5,773.3万 | 120.93%640.9万 | -48.97%1.06億 | -54.06%4,013.5万 | 19.01%1.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.20%-2,036.3万 | 481.75%1.16億 | 68.41%-8,850.4万 | 36.62%-3,445.7万 | 73.59%-670.1万 | 61.02%-1,708.3万 | 80.68%-3,026.3万 | -60.29%-2.8億 | 6.46%-5,436.7万 | 42.29%-2,537.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.62%-1,905.7万 | 41.98%-1,755.9万 | 48.12%-8,834.3万 | -9.68%-3,445.7万 | 73.59%-670.1万 | 64.89%-1,692.2万 | 53.66%-3,026.3万 | 2.58%-1.7億 | 45.95%-3,141.5万 | 42.29%-2,537.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -711.18%-130.6万 | --1.33億 | 99.85%-16.1万 | --0 | --0 | -103.68%-16.1万 | --0 | ---1.08億 | ---2,145.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.20%-2,036.3万 | 481.75%1.16億 | 68.41%-8,850.4万 | 36.62%-3,445.7万 | 73.59%-670.1万 | 61.02%-1,708.3万 | 80.68%-3,026.3万 | -60.29%-2.8億 | 6.46%-5,436.7万 | 42.29%-2,537.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -870.62%-1,219.1万 | -917.99%-1.03億 | -361.17%-1.17億 | -161.78%-6,432.5万 | -257.51%-4,086.2万 | -103.10%-125.6万 | -467.07%-1,009.8万 | 1,429.20%4,462.2万 | -3,035.72%-2,457.2万 | 2,138.31%2,594.2万 |
| 借入金純額 | -2.36%-220.8万 | -2.93%-221.3万 | -106.95%-861.9万 | -38.79%-216.1万 | -102.48%-215.1万 | -105.49%-215.7万 | -284.62%-215万 | 6,553.98%1.24億 | -190.49%-155.7万 | 17,386.85%8,678万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,537.3万 | -1,206.27%-1.04億 | -41.74%-1.15億 | -159.58%-5,862.9万 | 16.33%-4,892.1万 | --0 | ---794.8万 | ---8,148.3万 | ---2,258.6万 | ---5,846.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 709.57%1,539万 | --323.8万 | 149.44%1,495.4万 | --384.3万 | 759.14%921万 | 17.85%190.1万 | --0 | 0.12%599.5万 | --0 | -35.46%107.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -90.60%-737.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -236.90%-387.1万 | -42,800.00%-42.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870.62%-1,219.1万 | -917.99%-1.03億 | -361.17%-1.17億 | -161.78%-6,432.5万 | -257.51%-4,086.2万 | -103.10%-125.6万 | -467.07%-1,009.8万 | 1,429.20%4,462.2万 | -3,035.72%-2,457.2万 | 2,138.31%2,594.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216.31%2.75億 | 130.36%2.78億 | -51.78%1.21億 | 53.24%2.45億 | 389.15%1.26億 | 31.50%8,686.5万 | -51.78%1.21億 | 16.52%2.51億 | -27.60%1.6億 | -82.94%2,581.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.22%-4,736万 | 89.53%-355.5万 | 221.41%1.57億 | 186.89%3,371.7万 | -11.56%1.18億 | 197.89%3,939.4万 | 81.60%-3,395.2万 | -465.16%-1.3億 | -229.04%-3,880.4万 | 93.51%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.11%2.27億 | 216.31%2.75億 | 130.36%2.78億 | 130.36%2.78億 | 53.24%2.45億 | 389.15%1.26億 | 31.50%8,686.5万 | -51.78%1.21億 | -51.78%1.21億 | -27.60%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -183.39%-3,400.4万 | -42.02%-3,396.9万 | 511.39%2.74億 | 1,263.56%9,801.3万 | 47.68%1.59億 | 147.65%4,077.7万 | 75.07%-2,391.9万 | -304.55%-6,660.3万 | -75.41%718.8万 | 58.49%1.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
