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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.08%2.24億 | -52.23%6,049.8万 | 13.58%1.95億 | -125.65%-1,480.6万 | -354.14%-1,628.8万 | 242.55%3.63億 | 215.56%1.27億 | 28.90%1.72億 | 256.36%5,773.3万 | 120.93%640.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 145.95%1.53億 | -27.70%2,836.3万 | 44.66%5,011万 | 173.02%4,975.8万 | 184.57%2,514.8万 | -7.14%6,236.1万 | 405.47%3,923.1万 | 26.07%3,464万 | -49.12%1,822.5万 | -277.98%-2,973.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,678.33%-3,503.9万 | 332.56%130.2万 | -246.32%-13.9万 | -93.23%12.8万 | -54,945.45%-3,633万 | 347.58%222万 | 68.16%30.1万 | 187.96%9.5万 | 364.37%189万 | -466.67%-6.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.64%1.29億 | -2.86%3,303.1万 | -3.61%3,187万 | -0.72%3,220.4万 | -3.34%3,193.7万 | 11.82%1.33億 | 6.92%3,400.5万 | 11.68%3,306.4万 | 11.69%3,243.6万 | 17.65%3,303.9万 |
| 繰延税金 | -150.12%-2,145.8万 | 9.86%-917.4万 | -326.37%-256.7万 | -46.78%-152.5万 | -644.68%-819.2万 | -136.67%-857.9万 | -643.12%-1,017.8万 | -82.25%113.4万 | -109.66%-103.9万 | -65.67%150.4万 |
| その他の非現金項目 | 11.46%155.6万 | 330.61%42.2万 | 101.02%39.4万 | 8.67%37.6万 | -51.85%36.4万 | -73.97%139.6万 | -92.93%9.8万 | -88.27%19.6万 | -70.92%34.6万 | -32.20%75.6万 |
| 運転資金の増減額 | -118.32%-2,809.4万 | -96.27%214.5万 | 7.59%1.09億 | -10,080.74%-1.02億 | -669.67%-3,763.7万 | 212.01%1.53億 | 506.89%5,755.1万 | 68.27%1.02億 | 99.18%-100.2万 | 94.24%-489万 |
| -売上債権増減額 | -80.26%627.2万 | 13.48%1,852.8万 | -12.12%6,857.3万 | -20.75%-1.02億 | -3.28%2,115.1万 | 471.77%3,176.8万 | 37.73%1,632.7万 | 11.19%7,802.7万 | 22.25%-8,445.5万 | 21.11%2,186.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -155.23%-4,753.6万 | -830.05%-1,950.7万 | -63.11%1,174.2万 | -67.49%2,157.3万 | -314.88%-6,134.4万 | 199.16%8,607.3万 | -92.32%267.2万 | 238.64%3,183万 | 756.93%6,635.7万 | 83.30%-1,478.6万 |
| -前払費用増減額 | -835.38%-793.2万 | -76.21%208万 | -107.16%-67.8万 | -772.24%-741.4万 | 89.45%-192万 | 92.00%-84.8万 | 405.02%874.2万 | 901.48%946.4万 | 84.10%-85万 | -446.67%-1,820.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.73%2,044万 | -98.98%29.6万 | 251.08%2,829.3万 | -173.32%-1,395.5万 | 11.70%580.6万 | 202.97%3,448.6万 | 184.57%2,898.1万 | -272.44%-1,872.7万 | 1,927.05%1,903.4万 | 147.17%519.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -64.64%66.2万 | -9.77%74.8万 | 34.70%147.9万 | 78.40%-23.5万 | -228.75%-133万 | -25.92%187.2万 | 16,680.00%82.9万 | -22.35%109.8万 | -190.44%-108.8万 | 1,315.29%103.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.08%2.24億 | -52.23%6,049.8万 | 13.58%1.95億 | -125.65%-1,480.6万 | -354.14%-1,628.8万 | 242.55%3.63億 | 215.56%1.27億 | 28.90%1.72億 | 256.36%5,773.3万 | 120.93%640.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.52%4,913.9万 | 34.48%-2,257.5万 | -249.99%-2,345.3万 | -19.20%-2,036.3万 | 481.75%1.16億 | 68.41%-8,850.4万 | 36.62%-3,445.7万 | 73.59%-670.1万 | 61.02%-1,708.3万 | 80.68%-3,026.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.21%-7,667.3万 | 34.51%-2,256.6万 | -161.02%-1,749.1万 | -12.62%-1,905.7万 | 41.98%-1,755.9万 | 48.12%-8,834.3万 | -9.68%-3,445.7万 | 73.59%-670.1万 | 64.89%-1,692.2万 | 53.66%-3,026.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 78,244.10%1.26億 | ---9,000 | ---596.2万 | -711.18%-130.6万 | --1.33億 | 99.85%-16.1万 | --0 | --0 | -103.68%-16.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.52%4,913.9万 | 34.48%-2,257.5万 | -249.99%-2,345.3万 | -19.20%-2,036.3万 | 481.75%1.16億 | 68.41%-8,850.4万 | 36.62%-3,445.7万 | 73.59%-670.1万 | 61.02%-1,708.3万 | 80.68%-3,026.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -232.85%-3.88億 | -277.68%-2.21億 | -11.48%-5,207.3万 | -870.62%-1,219.1万 | -917.99%-1.03億 | -361.17%-1.17億 | -137.97%-5,847.5万 | -280.06%-4,671.2万 | -103.10%-125.6万 | -467.07%-1,009.8万 |
| 借入金純額 | -1,733.69%-1.58億 | -6,906.66%-1.51億 | -2.79%-221.1万 | -2.36%-220.8万 | -2.93%-221.3万 | -106.95%-861.9万 | -38.79%-216.1万 | -102.48%-215.1万 | -105.49%-215.7万 | -284.62%-215万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -111.68%-2.48億 | -12.82%-6,786.9万 | -3.54%-5,065.2万 | ---2,537.3万 | -1,206.27%-1.04億 | -42.87%-1.17億 | -161.38%-6,015.7万 | 16.33%-4,892.1万 | --0 | ---794.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 39.44%2,085.2万 | -62.69%143.4万 | -91.42%79万 | 709.57%1,539万 | --323.8万 | 149.44%1,495.4万 | --384.3万 | 759.14%921万 | 17.85%190.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.77%-299.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.96%-585万 | --0 | ---485万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232.85%-3.88億 | -277.68%-2.21億 | -11.48%-5,207.3万 | -870.62%-1,219.1万 | -917.99%-1.03億 | -361.17%-1.17億 | -137.97%-5,847.5万 | -280.06%-4,671.2万 | -103.10%-125.6万 | -467.07%-1,009.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.36%2.78億 | 41.84%3.47億 | 80.11%2.27億 | 216.31%2.75億 | 130.36%2.78億 | -51.78%1.21億 | 53.24%2.45億 | 389.15%1.26億 | 31.50%8,686.5万 | -51.78%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.57%-1.14億 | -642.52%-1.83億 | 1.02%1.2億 | -220.22%-4,736万 | 89.53%-355.5万 | 221.41%1.57億 | 186.89%3,371.7万 | -11.56%1.18億 | 197.89%3,939.4万 | 81.60%-3,395.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.06%1.64億 | -41.06%1.64億 | 41.84%3.47億 | 80.11%2.27億 | 216.31%2.75億 | 130.36%2.78億 | 130.36%2.78億 | 53.24%2.45億 | 389.15%1.26億 | 31.50%8,686.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.23%1.47億 | -59.00%3,778.4万 | 7.60%1.78億 | -183.39%-3,400.4万 | -42.02%-3,396.9万 | 511.39%2.74億 | 1,182.18%9,216.3万 | 53.11%1.65億 | 147.65%4,077.7万 | 75.07%-2,391.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
