ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.69%-728.1万 | -116.95%-486.4万 | -224.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.11%-1,054.9万 | -7.25%-616.5万 | ---574.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -490.00%-7.8万 | 101.73%2万 | ---115.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.11%40万 | -29.48%44.5万 | --63.1万 |
| 運転資金の増減額 | -44.31%44.5万 | -77.01%79.9万 | --347.6万 |
| -売上債権増減額 | -73.44%16.6万 | 48.46%62.5万 | --42.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 58.18%-20.2万 | -129.96%-48.3万 | --161.2万 |
| -前払費用増減額 | 209.46%471.1万 | 55.76%-430.4万 | ---972.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.66%-5.2万 | 36.75%313.7万 | --229.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --1.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -234.48%-9.7万 | 97.40%-2.9万 | ---111.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -320.24%-408.1万 | -81.44%185.3万 | --998.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.69%-728.1万 | -116.95%-486.4万 | ---224.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.50%13.7万 | 60.97%182.7万 | 113.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.95%2,000 | 22.99%-21.1万 | ---27.4万 |
| その他の投資活動純額 | -93.38%13.5万 | 44.64%203.8万 | --140.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.50%13.7万 | 60.97%182.7万 | --113.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.86%724.9万 | 218.89%459.2万 | 144万 |
| 借入金純額 | 40.08%-47.4万 | -155.55%-79.1万 | --142.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 464.16%884.6万 | 9,700.00%156.8万 | --1.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --381.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---112.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.86%724.9万 | 218.89%459.2万 | --144万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176.50%207.1万 | 92.54%74.9万 | --38.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.25%10.5万 | 366.97%155.5万 | --33.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.97%-5.6万 | -962.96%-23.3万 | --2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.37%212万 | 176.50%207.1万 | --74.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.47%-728.1万 | -101.71%-507.5万 | ---251.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
