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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 11.91%42.76億 | 12.08%38.21億 | 3.00%34.09億 | -3.31%33.1億 | 3.73%34.23億 | -5.03%33億 | -10.39%34.75億 | 2.94%38.78億 | -9.66%37.67億 | 0.19%41.7億 |
| お客様からの領収書 | 13.33%42.68億 | 10.70%37.66億 | 2.28%34.02億 | -2.39%33.26億 | 2.47%34.08億 | -4.30%33.26億 | -10.39%34.75億 | 2.94%38.78億 | -9.66%37.67億 | 0.19%41.7億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -85.45%800万 | 674.65%5,500万 | 143.03%710万 | -205.77%-1,650万 | 161.42%1,560万 | ---2,540万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.32%-26.42億 | -27.54%-25.57億 | -6.39%-20.05億 | 7.27%-18.84億 | -8.84%-20.32億 | 9.37%-18.67億 | 16.51%-20.6億 | -1.96%-24.67億 | 9.50%-24.2億 | 6.38%-26.74億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.32%-26.42億 | -27.54%-25.57億 | -6.39%-20.05億 | 7.27%-18.84億 | -8.84%-20.32億 | 9.37%-18.67億 | 16.51%-20.6億 | -1.96%-24.67億 | 9.50%-24.2億 | 6.38%-26.74億 |
| 直接受取利息 | 166.67%800万 | 76.47%300万 | -59.52%170万 | 50.00%420万 | -3.45%280万 | 0.00%290万 | 0.00%290万 | 45.00%290万 | -77.78%200万 | -5.26%900万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 87.25%-2,600万 | -137.21%-2.04億 | 51.03%-8,600万 | -19.86%-1.76億 | -0.83%-1.47億 | -31.97%-1.45億 | 37.05%-1.1億 | -33.51%-1.75億 | -1,290.91%-1.31億 | 108.89%1,100万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.02%16.16億 | -19.48%10.63億 | 5.27%13.2億 | 0.53%12.54億 | -3.35%12.47億 | -1.30%12.91億 | 5.60%13.08億 | 1.67%12.38億 | -19.66%12.18億 | 41.92%15.16億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.66%-6.94億 | -439.55%-28.51億 | -45.05%-5.28億 | 1.89%-3.64億 | 11.53%-3.71億 | 13.02%-4.2億 | -11.90%-4.83億 | 41.73%-4.31億 | 36.26%-7.4億 | -39.91%-11.61億 |
| 固定資産取引の純額 | -7.87%-7.95億 | -48.62%-7.37億 | -8.25%-4.96億 | 3.86%-4.58億 | -20.69%-4.77億 | 12.01%-3.95億 | 2.90%-4.49億 | 29.34%-4.62億 | 22.42%-6.54億 | -6.93%-8.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -46.67%-2,200万 | -5.63%-1,500万 | 21.98%-1,420万 | 43.30%-1,820万 | 2.13%-3,210万 | -5.81%-3,280万 | 51.71%-3,100万 | 19.75%-6,420万 | -14.29%-8,000万 | -56.25%-7,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -8,385.21%-14.34億 | 68.41%-1,690万 | -138.00%-5,350万 | --1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,557.50%9,830万 | 98.23%-400万 | -8,940.00%-2.26億 |
| 受領配当金 | ---- | 100.00%100万 | 25.00%50万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%1,000万 | 1.69%600万 |
| その他の投資活動純額 | 118.47%1.23億 | -34,952.63%-6.66億 | -101.15%-190万 | 4,817.14%1.65億 | -144.30%-350万 | 382.14%790万 | 12.50%-280万 | 73.33%-320万 | 57.14%-1,200万 | ---2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.66%-6.94億 | -439.55%-28.51億 | -45.05%-5.28億 | 1.89%-3.64億 | 11.53%-3.71億 | 13.02%-4.2億 | -11.90%-4.83億 | 41.73%-4.31億 | 36.26%-7.4億 | -39.91%-11.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.56%-9.66億 | 322.45%17.08億 | 0.32%-7.68億 | 11.65%-7.7億 | 0.99%-8.72億 | 3.08%-8.81億 | -15.35%-9.09億 | -35.81%-7.88億 | -15.54%-5.8億 | -1,661.40%-5.02億 |
| 借入金純額 | -113.95%-2.58億 | 1,228.05%18.5億 | -167.88%-1.64億 | 11.85%2.42億 | 186.06%2.16億 | -1,668.75%-2.51億 | 129.14%1,600万 | -112.20%-5,490万 | 320.56%4.5億 | -68.94%1.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 25.00%-3億 | ---4億 | ---- | -3,933.33%-3.03億 | 97.89%-750万 | -338.27%-3.55億 | -202.24%-8,100万 |
| 配当金支払総額 | 0.91%-3.26億 | 28.21%-3.29億 | 13.33%-4.58億 | -2.92%-5.29億 | -5.37%-5.14億 | -5.52%-4.88億 | 16.27%-4.62億 | -4.33%-5.52億 | -33.59%-5.29億 | -14.38%-3.96億 |
| 支払利息CFF | -61.90%-3.4億 | -63.93%-2.1億 | 17.51%-1.28億 | -2.78%-1.55億 | -0.40%-1.51億 | 3.40%-1.51億 | 9.94%-1.56億 | -25.36%-1.73億 | -7.81%-1.38億 | ---1.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.58%-4,200万 | 2,381.61%3.97億 | 37.41%-1,740万 | -20.87%-2,780万 | -370.59%-2,300万 | 302.38%850万 | -950.00%-420万 | 95.00%-40万 | -100.00%-800万 | ---400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.56%-9.66億 | 322.45%17.08億 | 0.32%-7.68億 | 11.65%-7.7億 | 0.99%-8.72億 | 3.08%-8.81億 | -15.35%-9.09億 | -35.81%-7.88億 | -15.54%-5.8億 | -1,661.40%-5.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.51%9,200万 | 15.59%1.72億 | 407.85%1.49億 | 16.27%2,930万 | -27.59%2,520万 | -60.77%3,480万 | 28.18%8,870万 | -59.53%6,920万 | -46.23%1.71億 | 195.54%3.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.00%-4,400万 | -434.73%-8,000万 | -79.98%2,390万 | 2,742.86%1.19億 | 143.75%420万 | 88.49%-960万 | -527.69%-8,340万 | 119.12%1,950万 | 30.61%-1.02億 | -170.03%-1.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | ---- | -700.00%-60万 | 200.00%10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,950万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.74%4,900万 | -46.54%9,200万 | 15.66%1.72億 | 407.85%1.49億 | 16.27%2,930万 | -27.59%2,520万 | -60.77%3,480万 | 28.55%8,870万 | -59.65%6,900万 | -46.14%1.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.00%7.93億 | -60.44%3.05億 | 4.30%7.71億 | 2.24%7.39億 | -14.95%7.23億 | 5.08%8.5億 | 15.85%8.09億 | 56.57%6.98億 | 3.00%4.46億 | 118.91%4.33億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
