| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.51%1.89億 | 211.68%2.19億 | -1.11%7,022.5万 | 48.01%7,101.2万 | --4,797.8万 |
| 繰延税金 | -39.53%5,792.6万 | 91.69%9,579.1万 | 518.86%4,997.3万 | -21.24%807.5万 | --1,025.3万 |
| その他の非現金項目 | 89.34%1.4億 | -23.03%7,381.5万 | 40.81%9,590.7万 | -3.66%6,811.2万 | --7,070万 |
| 運転資金の増減額 | 950.30%1.28億 | 78.49%-1,507.7万 | -1,075.31%-7,010.5万 | 129.90%718.8万 | ---2,404.4万 |
| -売上債権増減額 | 191.78%7,934.7万 | 156.77%2,719.4万 | -1,244.59%-4,790.1万 | 216.81%418.5万 | --132.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 287.99%1.24億 | 35.14%-6,575.1万 | -8,382.11%-1.01億 | -90.82%122.4万 | --1,332.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.22%5.25億 | 128.03%3.69億 | 38.37%1.62億 | 54.20%1.17億 | --7,588.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 16.04%-1,548.5万 | -0.85%-1,844.3万 | -51.49%-1,828.8万 | 1.82%-1,207.2万 | ---1,229.6万 |
| 事業取引の純額 | -5.58%-5.85億 | 12.66%-5.54億 | -513.76%-6.34億 | 29.75%-1.03億 | ---1.47億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.88%-6億 | 12.28%-5.72億 | -465.38%-6.52億 | 27.60%-1.15億 | ---1.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -25.63%3.15億 | 231.57%4.23億 | -510.78%-3.22億 | -28.58%7,831.1万 | --1.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,655.25%1.97億 | -100.32%-299.9万 | --9.3億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -866.51%-6,777.2万 | ---701.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.69%-32万 | ---603.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.43%3.05億 | -24.65%3.4億 | 623.43%4.52億 | -35.50%6,245.4万 | --9,682.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.93%2.38億 | -27.87%1.01億 | 61.28%1.4億 | 10.69%8,661.6万 | --7,825.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.22%2.3億 | 457.67%1.38億 | -159.96%-3,845万 | 378.73%6,412.1万 | --1,339.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.04%-112.5万 | -14.47%-54.6万 | 95.68%-47.7万 | -119.46%-1,104.1万 | ---503.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.25%4.67億 | 135.93%2.38億 | -27.87%1.01億 | 61.28%1.4億 | --8,661.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.28%5.1億 | 144.23%3.51億 | 36.86%1.44億 | 65.03%1.05億 | --6,359.3万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
