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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -363.91%-188.13万 | 917.32%247.21万 | -141.68%-73.59万 | -194.26%-135.82万 | 127.67%21.2万 | -8.68%71.28万 | -197.58%-30.25万 | 308.56%176.55万 | 413.05%144.09万 | -1,121.29%-76.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -656.43%-23.79万 | -209.14%-23.12万 | -213.24%-183.1万 | 43.45%-63.93万 | -230.02%-137.2万 | -102.67%-3.14万 | -58.73%21.18万 | 393.57%161.69万 | -904.93%-113.04万 | 200.00%105.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---20.21万 | 98.93%-4,043 | ---39.34万 | ---1.56万 | --0 | --0 | ---37.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 145.18%3.6万 | 157.68%3.78万 | 28.27%7.95万 | 127.10%3.52万 | -7.05%1.5万 | -4.67%1.47万 | -2.13%1.47万 | 2.70%6.2万 | 2.68%1.55万 | 5.52%1.61万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 4,604.71%82.94万 | --0 | --82.94万 | ---- | ---- | -95.00%1.76万 | 4,277.49%1.76万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 185.27%3,381 | -604.72%-1,923 | -31.19%1.51万 | -88.61%915 | 4,031.79%1.78万 | -121.87%-3,965 | 108.29%381 | 186.81%2.2万 | -10.35%8,035 | 101.65%431 |
| 株式ベースの報酬 | -75.54%1.95万 | 1,676.69%84.97万 | -73.62%26.84万 | -94.12%4.98万 | 0.29%9.1万 | 36.53%7.97万 | 128.89%4.78万 | 10.94%101.74万 | 2,609.81%84.73万 | -87.39%9.07万 |
| 繰延税金 | --12.79万 | ---90.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -232.14%-339.96万 | 88.89%-1.58万 | ---156万 |
| その他の非現金項目 | -25.04%1.81万 | -21.70%1.86万 | 17.62%9.92万 | 23.82%2.69万 | -49.97%2.45万 | 251.10%2.41万 | 247.90%2.37万 | 3,993.35%8.44万 | --2.17万 | --4.9万 |
| 運転資金の増減額 | -377.43%-174.71万 | 1,313.90%270.81万 | -91.61%19.68万 | -148.67%-81.61万 | 245.24%60.63万 | -6.87%62.97万 | -154.52%-22.31万 | 507.79%234.48万 | 427.91%167.69万 | -497.52%-41.75万 |
| -売掛金増減額 | 24.65%135.53万 | -3,889.36%-94.48万 | -55.92%86.36万 | -122.09%-31.87万 | 127.81%11.87万 | 29.52%108.73万 | -122.77%-2.37万 | 401.09%195.94万 | 426.60%144.29万 | -197.82%-42.7万 |
| -前払費用増減額 | -11.43%-5,988 | 249.87%7.04万 | 61.95%-3.03万 | -625.98%-7.72万 | 153.72%3.22万 | 76.08%-5,374 | 50.66%2.01万 | -469.17%-7.97万 | -8.42%-1.06万 | -277.99%-5.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -584.79%-309.64万 | 1,731.97%358.26万 | -236.84%-63.65万 | -271.77%-42.02万 | 556.11%45.54万 | -221.18%-45.22万 | -175.21%-21.95万 | 418.26%46.51万 | 509.19%24.46万 | -22.32%6.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363.91%-188.13万 | 917.32%247.21万 | -141.68%-73.59万 | -194.26%-135.82万 | 127.67%21.2万 | -8.68%71.28万 | -197.58%-30.25万 | 308.56%176.55万 | 413.05%144.09万 | -1,121.29%-76.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.28%-126.32万 | 41.06%-188.8万 | 34.72%-1,013.81万 | 89.50%-79.37万 | 46.42%-189.16万 | -27.50%-424.96万 | -189.34%-320.32万 | -55.80%-1,553.01万 | -90.68%-755.98万 | -65.07%-353.03万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.33%-126.32万 | 26.07%-463.04万 | 3.97%-1,498.45万 | 119.06%77.11万 | -22.75%-523.55万 | -11.49%-425.67万 | -80.20%-626.34万 | -24.50%-1,560.44万 | 25.39%-404.55万 | -44.64%-426.51万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 73.33%-1,500 | --0 | ---- | ---- | ---- | -129.69%-5,625 | --0 | ---3,125 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --550 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | -10.38%274.24万 | 5,962.05%484.74万 | 60.38%-156.48万 | 185.02%334.49万 | -98.61%7,062 | 30.22%306.02万 | -96.88%8万 | -372.08%-394.99万 | 44.16%117.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.28%-126.32万 | 41.06%-188.8万 | 34.72%-1,013.81万 | 90.07%-79.37万 | 38.88%-189.16万 | -27.50%-424.96万 | -189.34%-320.32万 | -55.80%-1,553.01万 | -101.67%-799.54万 | -44.70%-309.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.38%7.14万 | 96,718.79%779.97万 | 0.34%15.87万 | -98.04%925 | -27.11%5.41万 | 88.79%9.57万 | 158.14%8,056 | -99.52%15.82万 | -99.83%4.72万 | 224.81%7.42万 |
| 借入金純額 | -45.18%-1.34万 | -40.96%-1.3万 | -17.79%-5.33万 | -125.85%-2.55万 | 18.45%-9,244 | 18.12%-9,244 | 18.12%-9,244 | 84.64%-4.52万 | 9.68%-1.13万 | 81.39%-1.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --818.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -19.06%8.5万 | 263.58%6.29万 | 4.31%21.52万 | -49.32%2.97万 | -25.96%6.33万 | 68.46%10.5万 | --1.73万 | 179.54%20.63万 | 496.94%5.85万 | --8.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---111 | ---43.67万 | -10.79%-3,193 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.85%-2,882 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.38%7.14万 | 96,718.79%779.97万 | 0.34%15.87万 | -98.04%925 | -27.11%5.41万 | 88.79%9.57万 | 158.14%8,056 | -99.52%15.82万 | -99.83%4.72万 | 224.81%7.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.07%1,170.41万 | -76.34%332.02万 | -49.22%1,403.54万 | -72.79%547.12万 | -70.83%709.68万 | -60.73%1,053.78万 | -49.22%1,403.54万 | 374.36%2,764.18万 | 300.82%2,010.71万 | 234.32%2,432.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.70%-307.3万 | 339.70%838.38万 | 21.25%-1,071.52万 | 64.57%-215.1万 | 61.50%-162.55万 | -37.55%-344.1万 | -331.29%-349.76万 | -162.37%-1,360.64万 | -126.84%-607.17万 | -86.75%-422.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.62%863.1万 | 11.07%1,170.41万 | -76.34%332.02万 | -76.34%332.02万 | -72.79%547.12万 | -70.83%709.68万 | -60.73%1,053.78万 | -49.22%1,403.54万 | -49.22%1,403.54万 | 300.82%2,010.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.94%-327.25万 | 66.47%-220.83万 | -17.05%-1,758.26万 | 36.77%-237.79万 | 0.18%-502.5万 | -17.50%-359.38万 | -107.95%-658.59万 | -12.25%-1,502.09万 | 36.00%-376.09万 | -66.95%-503.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
