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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.65%18.28億 | 14.80%23.97億 | 23.78%28億 | 175.85%68.99億 | 15.30%8.97億 | 78.98%16.52億 | 745.34%20.88億 | 309.04%22.62億 | 1,043.77%25.01億 | 222.33%7.78億 |
| その他の非現金項目 | 220.23%8.39億 | 73.76%7.02億 | -150.70%-3.56億 | 127.07%14.51億 | 142.04%9.27億 | 58.79%2.62億 | 308.08%4.04億 | -1,675.00%-1.42億 | -52.38%6.39億 | -49.41%3.83億 |
| 運転資金の増減額 | -95.43%4,100万 | 86.96%-1.29億 | -288.02%-4.55億 | -92.01%3億 | -49.83%1.5億 | -15.93%8.97億 | -268.48%-9.89億 | -86.59%2.42億 | 85.90%37.57億 | 811.90%2.99億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -5.63%-14.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.37%-13.49億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -116.98%-6.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.90%39.41億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.64%33.83億 | 79.57%30.85億 | -20.65%24.86億 | 5.48%103.45億 | -0.75%23.8億 | 6.28%31.14億 | 37.66%17.18億 | -3.06%31.33億 | 64.48%98.08億 | 69.11%23.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.80%-4.17億 | -42.01%-3.82億 | -198.36%-3.64億 | -51.92%-12.29億 | -389.72%-5.24億 | -36.52%-3.14億 | -6.32%-2.69億 | 44.29%-1.22億 | 24.95%-8.09億 | 66.56%-1.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -62.32%-9.09億 | -51.32%-2.86億 | -16.06%-11.13億 | -105.81%-21.26億 | -136.16%-4.18億 | 35.19%-5.6億 | 18.88%-1.89億 | -497.93%-9.59億 | -97.89%-10.33億 | 54.85%-1.77億 |
| 事業取引の純額 | -2.93%-2.81億 | -1,221.74%-24.32億 | -120.66%-9.4億 | -11.12%-11.79億 | -56.61%-2.96億 | 20.18%-2.73億 | 36.11%-1.84億 | -76.03%-4.26億 | 88.75%-10.61億 | 13.30%-1.89億 |
| 投資商品取引の純額 | 111.04%1,800万 | 109.09%1.15億 | -568.42%-8,900万 | 94.02%-700万 | -56.84%8,200万 | 49.54%-1.63億 | 266.67%5,500万 | -61.22%1,900万 | -48.10%-1.17億 | 2,211.11%1.9億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1.9億 | --0 | --1,500万 | --0 | --1.75億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.00%-15.14億 | -452.31%-28.72億 | -93.66%-24.13億 | -37.30%-40.64億 | -332.53%-10.77億 | 29.95%-12.21億 | 35.00%-5.2億 | -641.67%-12.46億 | 73.23%-29.6億 | 72.73%-2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -100.08%-24.19億 | 21.20%-11.34億 | 211.10%59.7億 | 19.38%-9.65億 | 24.84%-2.36億 | -2,184.48%-12.09億 | -16.24%-14.39億 | 546.13%19.19億 | -115.16%-11.97億 | 63.19%-3.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,025.00%-7,700万 | 25.00%500万 | 50.00%600万 | 13.79%3,300万 | 16.67%2,100万 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | -20.00%400万 | 0.00%2,900万 | -5.26%1,800万 |
| 配当金支払総額 | -11.77%-15.76億 | 22.73%-1,700万 | 0.46%-30.33億 | -2.68%-44.81億 | ---200万 | -1.22%-14.1億 | ---2,200万 | -2.56%-30.47億 | -13.17%-43.64億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 152.17%2,400万 | --0 | -0.12%-8.41億 | 15.38%-8.86億 | --0 | 8.00%-4,600万 | --0 | 15.75%-8.4億 | -488.20%-10.47億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.54%-41.31億 | 19.55%-12.22億 | 199.85%20.28億 | 3.75%-65.67億 | 18.72%-2.91億 | -90.63%-27.26億 | -17.30%-15.19億 | 45.70%-20.31億 | -286.98%-68.23億 | 65.94%-3.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.04%66.77億 | 31.98%76.92億 | -5.78%56.37億 | -0.91%59.83億 | 10.34%46.19億 | 22.12%54.71億 | 8.87%58.28億 | -0.91%59.83億 | -19.98%60.38億 | -36.32%41.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.55%-22.62億 | -214.33%-10.09億 | 1,559.03%21.01億 | -1,244.00%-2.86億 | -43.50%10.12億 | -242.80%-8.33億 | 62.10%-3.21億 | 78.70%-1.44億 | 101.73%2,500万 | 428.02%17.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 205.26%2,000万 | 83.33%-600万 | -318.18%-4,600万 | 25.00%-6,000万 | 0.00%600万 | 62.75%-1,900万 | -38.46%-3,600万 | -22.22%-1,100万 | -29.03%-8,000万 | -45.45%600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.98%44.35億 | 22.04%66.77億 | 31.98%76.92億 | -5.78%56.37億 | -5.78%56.37億 | 10.34%46.19億 | 22.12%54.71億 | 8.87%58.28億 | -0.91%59.83億 | -0.91%59.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.40%20.25億 | 95.71%24.17億 | -47.02%8.81億 | -9.26%65.67億 | -22.23%14.34億 | 22.87%22.35億 | 75.18%12.35億 | -42.04%16.63億 | 92.32%72.37億 | 163.43%18.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
