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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.90%-2.76万 | 49.33%-9.97万 | -48.05%-57.69万 | -482.90%-82.94万 | 25.13%-6.03万 | -7,619.73%-18.26万 | -19.68万 | -38.97万 | 215.35%21.66万 | -82,122.13%-8.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.28%-9.29万 | 35.03%-15.57万 | 50.67%-32.83万 | -9.35%-1,429.19万 | -1,904.16%-56.59万 | -99,832.00%-1,282.08万 | ---23.97万 | ---66.54万 | -7,668.91%-1,307.02万 | -636.08%-2.82万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --1,309.24万 | 13,097.64%42.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,197.05%-3,278.1483 |
| 株式ベースの報酬 | 4,831.53%4万 | -75.50%4.14万 | 10.94%24.89万 | -56.67%33.22万 | ---6.2万 | --812 | --16.91万 | --22.44万 | --76.68万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -99.43%6.93万 | --0 | --0 | --0 | --6.93万 | --1,225.31万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 187.33%2.53万 | 111.58%1.46万 | -2,676.19%-49.75万 | -111.80%-3.15万 | 388.63%14.15万 | -376.51%-2.89万 | ---12.62万 | ---1.79万 | 1,444.55%26.69万 | -1,525.64%-4.9万 |
| -売掛金増減額 | 119.75%3,213 | -70.70%4,068 | 79.16%-4,240 | 223.66%1.86万 | 2,770.49%4.13万 | -6,502.14%-1.63万 | --1.39万 | ---2.03万 | -150.12%-1.5万 | -13.36%-1,547.5446 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 274.13%2.21万 | 107.53%1.05万 | -20,484.63%-49.33万 | -117.77%-5.01万 | 311.00%10.02万 | -218.25%-1.27万 | ---14万 | --2,420 | 574.19%28.19万 | -941.18%-4.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.05%1,209 | 99.86%-3,647 | 93.04%-14.55万 | -112.99%-874.35万 | -166.09万 | -240.74万 | -258.45万 | -209.06万 | -410.51万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.98%-2.64万 | 96.28%-10.34万 | 70.87%-72.24万 | -146.18%-957.29万 | -2,037.09%-172.12万 | -109,372.92%-259.01万 | ---278.13万 | ---248.03万 | -1,970.69%-388.85万 | -82,122.13%-8.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.38%-47.47万 | 2.48万 | 0 | -5.75万 | -44.2万 | -88.53万 | ||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -2,050.13%-47.47万 | --2.48万 | --0 | ---5.75万 | ---44.2万 | --2.43万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.96万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.66%-246.99万 | -13.17万 | -103.31万 | -29.4万 | -101.11万 | -351.14万 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 33.03%-294.46万 | ---10.69万 | ---103.31万 | ---35.15万 | ---145.31万 | ---439.66万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -88.19%72.23万 | 32.36%1,173.57万 | -3 | 561.99万 | 0 | 611.58万 | 3,421.00%886.67万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47,601.71%315.55万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 98.21%1,209.7万 | --0 | --564.2万 | --0 | --645.5万 | --610.3万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --72.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 98.85%-3,884 | 7.78%-36.13万 | ---3 | ---2.21万 | --0 | ---33.92万 | ---39.17万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.79万 | -5.83万 | -3.68万 | 48.82万 | -5,195 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -88.18%72.23万 | 36.73%1,212.35万 | ---5.83万 | --558.31万 | --48.82万 | --611.06万 | 3,421.00%886.67万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.51%22.17万 | -89.41%31.95万 | -55.22%32.22万 | 390.04%71.95万 | 2,139.38%221.54万 | 171.85%27.54万 | --301.69万 | --71.95万 | 251.00%14.68万 | -11.17%9.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.35%-2.64万 | 96.09%-10.34万 | -100.01%-182 | -167.73%-39.39万 | -2,242.20%-188.64万 | 82,940.94%196万 | ---264.46万 | --217.72万 | 808.22%58.16万 | -1,600.26%-8.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.66%-5,246 | 105.64%5,466 | -102.08%-2,505 | 61.84%-3,393 | ---6,734 | ---1.99万 | ---9.69万 | --12.02万 | ---8,891 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.42%19万 | -19.51%22.17万 | -89.41%31.95万 | -55.22%32.22万 | 1,497.78%32.22万 | 2,139.38%221.54万 | --27.54万 | --301.69万 | 579.65%71.95万 | -80.95%2.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.98%-2.64万 | 96.28%-10.34万 | 70.87%-72.24万 | -146.18%-957.29万 | -2,037.09%-172.12万 | -109,372.92%-259.01万 | ---278.13万 | ---248.03万 | -1,970.69%-388.85万 | -82,122.13%-8.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
