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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -125.89%-439.7万 | 13.59%3.4億 | 36.44%1.55億 | 5.42%1.38億 | -39.79%2,982.7万 | 234.47%1,698.1万 | 2.99億 | 33,111.34%1.14億 | 197.10%1.31億 | 434.74%4,953.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.13%-6,046.4万 | 90.93%-977.1万 | 63.63%4,469.8万 | 102.70%155.6万 | 67.52%-2,150万 | -207.05%-3,452.5万 | ---1.08億 | -52.23%2,731.6万 | -1,657.16%-5,763.5万 | -8,610.13%-6,619.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -135.97%-212万 | -69.78%914.2万 | -97.58%90.4万 | 117.46%207万 | 107.64%27.4万 | -29.26%589.4万 | --3,025.5万 | 924.29%3,736.5万 | -530.74%-1,185.4万 | -343.25%-358.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.29%1.23億 | 0.32%4.93億 | 0.05%1.23億 | 0.20%1.23億 | 0.50%1.23億 | 0.55%1.23億 | --4.91億 | 68.67%1.23億 | 429.71%1.23億 | 417.90%1.23億 |
| 繰延税金 | 36.48%-3,244.8万 | 13.26%-1.67億 | 21.71%-2,887.2万 | 10.88%-4,426万 | -19.99%-4,313万 | 27.48%-5,108万 | ---1.93億 | 49.39%-3,688万 | -1,206.55%-4,966.2万 | -1,426.37%-3,594.6万 |
| その他の非現金項目 | 3.41%370.3万 | 23.96%1,691万 | 131.55%479.3万 | 3.78%581.4万 | 597.62%272.2万 | -45.04%358.1万 | --1,364.1万 | -41.03%207万 | 346.02%560.2万 | -139.70%-54.7万 |
| 運転資金の増減額 | -5.42%-5,122.9万 | -133.52%-6,561.1万 | 102.70%173.5万 | -68.57%3,076.3万 | -585.57%-4,951.4万 | 32.49%-4,859.5万 | ---2,809.7万 | 10.10%-6,417.8万 | 333.05%9,786.4万 | 126.39%1,019.7万 |
| -売上債権増減額 | -211.37%-596.4万 | 63.08%-1,742.6万 | 132.98%839.9万 | -52.34%4,281万 | -44.49%-7,399万 | 108.87%535.5万 | ---4,719.6万 | 53.64%-2,546.4万 | 224.40%8,982.3万 | -29.22%-5,120.7万 |
| -前払費用増減額 | 73.51%-595.6万 | -628.64%-4,030.9万 | -14.23%-2,286.5万 | 102.48%16.2万 | -93.99%488.1万 | 52.16%-2,248.7万 | --762.5万 | -217.56%-2,001.6万 | -1,394.26%-653.6万 | 2,826.02%8,118.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -463.25%-3,705.2万 | 153.76%4,647.6万 | 33.44%4,050.4万 | 68.85%-328.6万 | -107.86%-94.2万 | 175.69%1,020万 | --1,831.5万 | 266.04%3,035.3万 | -303.75%-1,054.8万 | 213.39%1,198.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 19.34%-304.1万 | -13.47%-1,549.5万 | 90.38%-421.4万 | -119.46%-417.3万 | 91.63%-333.8万 | -107.76%-377万 | ---1,365.5万 | -1,446.28%-4,380.6万 | 1,706.07%2,144.1万 | -2,769.78%-3,989万 |
| -その他運転資金の変動 | 102.07%78.4万 | -670.25%-3,885.7万 | -283.01%-2,008.9万 | -228.94%-475万 | 193.77%2,387.5万 | -15,379.44%-3,789.3万 | --681.4万 | -147.90%-524.5万 | 139.04%368.4万 | -48.97%812.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -125.89%-439.7万 | 13.59%3.4億 | 36.44%1.55億 | 5.42%1.38億 | -39.79%2,982.7万 | 234.47%1,698.1万 | --2.99億 | 33,111.34%1.14億 | 197.10%1.31億 | 434.74%4,953.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.59%-205.2万 | 76.05%-2,570.6万 | 95.01%-195.1万 | -108.61%-89.3万 | 52.48%-105.4万 | 71.44%-2,180.8万 | -1.07億 | 99.30%-3,910.2万 | 2,467.58%1,037万 | -181.47%-221.8万 |
| 資本支出 | ---- | 50.00%-18.3万 | -173.68%-5.2万 | --0 | ---- | ---- | ---36.6万 | 96.26%-1.9万 | ---1.8万 | ---23万 |
| 固定資産取引の純額 | -115.80%-202.2万 | 32.61%-443.2万 | 10.14%-185.3万 | 31.66%-114.2万 | 67.17%-50万 | 29.07%-93.7万 | ---657.7万 | -117.97%-206.2万 | -281.51%-167.1万 | -93.77%-152.3万 |
| 事業取引の純額 | 99.64%-3万 | 88.26%-859.1万 | -91.67%-4.6万 | -88.87%24.9万 | 9.03%-42.3万 | 88.83%-837.1万 | ---7,319.8万 | 100.00%-2.4万 | --223.8万 | ---46.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,617.6万 | ---3,699.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1,150.00%-1,250万 | --0 | --0 | --0 | ---1,250万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.59%-205.2万 | 76.05%-2,570.6万 | 95.01%-195.1万 | -108.61%-89.3万 | 52.48%-105.4万 | 71.44%-2,180.8万 | ---1.07億 | 99.30%-3,910.2万 | 2,467.58%1,037万 | -181.47%-221.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.70%-1,013.1万 | 23.32%-2.94億 | 28.98%-8,196.9万 | 70.04%-8,880.7万 | -171.53%-1,451万 | -1,505.20%-1.09億 | -3.84億 | -101.92%-1.15億 | -491.55%-2.96億 | 14.86%2,028.5万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.76億 | --0 | ---2.64億 | ---600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.18%-1,422.5万 | -333.41%-2.74億 | 51.12%-4,634.1万 | -932.79%-4,944.3万 | -493.76%-6,747万 | -1,409.79%-1.11億 | ---6,326.4万 | -1,762.97%-9,480.6万 | --593.7万 | --1,713.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 109.73%409.4万 | 54.88%-2,008万 | -72.83%-3,562.8万 | -2.70%-3,936.4万 | 478.80%5,296万 | -63.07%195.2万 | ---4,450.7万 | -100.34%-2,061.4万 | 23.50%-3,832.9万 | -48.19%915万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.70%-1,013.1万 | 23.32%-2.94億 | 28.98%-8,196.9万 | 70.04%-8,880.7万 | -171.53%-1,451万 | -1,505.20%-1.09億 | ---3.84億 | -101.92%-1.15億 | -491.55%-2.96億 | 14.86%2,028.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.01%2.48億 | -46.37%2.41億 | -38.06%1.78億 | -70.69%1.31億 | -68.48%1.21億 | -46.37%2.41億 | --4.5億 | 1,308.19%2.87億 | 1,513.28%4.46億 | 1,387.41%3.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.43%-1,658万 | 110.37%1,990.7万 | 273.37%7,101.6万 | 131.26%4,844.2万 | -78.90%1,426.3万 | -79.14%-1.14億 | ---1.92億 | -109.59%-4,096.3万 | -2,307.71%-1.55億 | 3,159.50%6,760.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 147.61%326.4万 | 23.98%-1,264.8万 | 96.93%-14万 | 63.30%-160.3万 | -1.96%-405万 | -83.63%-685.5万 | ---1,663.7万 | -289.77%-456.4万 | -412.68%-436.8万 | -2,820.59%-397.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.08%2.35億 | 3.01%2.48億 | 3.01%2.48億 | -38.06%1.78億 | -70.69%1.31億 | -68.48%1.21億 | --2.41億 | -46.37%2.41億 | 1,308.19%2.87億 | 1,513.28%4.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.01%-641.9万 | 14.71%3.35億 | 37.27%1.53億 | 5.92%1.37億 | -38.90%2,919.6万 | 338.72%1,604.4万 | --2.92億 | 6,178.41%1.11億 | 196.22%1.29億 | 406.61%4,778.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
