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| (Q1)2024/06/30 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -180.29%-211.9万 | 91.49%-11.5万 | 94.48%-11.5万 | -763.16%-75.6万 | -108.27%-135.1万 | 91.22%-208.5万 | 100.61%11.4万 | 106.04%351.6万 | 114.00%501.4万 | 1,249.92%1,633.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.75%-841.6万 | -28.67%-151.7万 | 87.76%-66.8万 | -156.49%-865.4万 | -3.42%-117.9万 | -156.36%-545.8万 | -55.84%-337.4万 | 100.89%62.4万 | 109.40%605.8万 | 21.97%-114万 |
| 非現金項目調整合計 | -59.27%82.4万 | 177.90%36.3万 | -86.95%33万 | -13.77%202.3万 | -184.27%-46.6万 | 217.19%252.8万 | 183.33%234.6万 | -96.45%231.5万 | -99.22%51.5万 | 158.52%55.3万 |
| -減価償却 | -20.33%39.2万 | -11.50%45.4万 | -11.33%45.4万 | -3.91%49.2万 | 0.39%51.3万 | 8.94%51.2万 | -7.75%51.2万 | -86.64%107.6万 | -107.37%-46万 | -5.55%51.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.88%6.5万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -正味為替差損益 | -86.67%20.2万 | 62.34%-37.1万 | -107.55%-14.3万 | -7.11%151.5万 | -122.35%-98.5万 | --189.5万 | --163.1万 | ---- | ---- | 74.93%-44.3万 |
| -その他の非現金項目 | 1,337.50%23万 | 4,566.67%28万 | -84.30%1.9万 | -92.12%1.6万 | -98.76%6,000 | -63.00%12.1万 | -25.64%20.3万 | 188.45%117.4万 | 114.35%8.9万 | 72.60%48.5万 |
| 運転資金の増減額 | -6.84%547.3万 | 253.40%103.9万 | -73.61%22.3万 | 414.45%587.5万 | -98.26%29.4万 | 103.77%84.5万 | 106.62%114.2万 | 101.09%57.7万 | 95.82%-155.9万 | 367.95%1,692.1万 |
| -売上債権増減額 | 1,802.56%931.3万 | 203.90%194.8万 | -72.90%17.4万 | 54.64%-54.7万 | -96.75%64.1万 | 102.47%64.2万 | 95.27%-120.6万 | 98.90%-58.1万 | 126.78%624.9万 | 198.82%1,974.2万 |
| -棚卸資産増減額 | --176.8万 | --0 | --0 | --0 | 101.14%2.1万 | --2,000 | -84.39%2.7万 | 121.93%30.5万 | 2,952.17%196.8万 | -40.37%-183.6万 |
| -未払金の変更 | -187.32%-560.8万 | -147.01%-90.9万 | -75.62%4.9万 | 176.69%642.2万 | 62.64%-36.8万 | -94.35%20.1万 | -71.19%232.1万 | -24.11%85.3万 | 29.63%-977.6万 | -103.96%-98.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.60%21.6万 | -109.17%-25.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -180.29%-211.9万 | 91.49%-11.5万 | 94.48%-11.5万 | -763.16%-75.6万 | -108.40%-135.1万 | 91.22%-208.5万 | 100.61%11.4万 | 106.03%351.6万 | 114.76%523万 | 1,375.50%1,608.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -433.33%-5,000万 | -404.35%-3,500万 | ---2,510万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.50%3,500万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | -33.33%2,000 | -40.00%3,000 | -68.57%1.1万 | -50.00%2,000 | -75.00%1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --498万 | --0 | --0 | --0 | 100.00%1,000 | -33.33%2,000 | -99.99%3,000 | -127.27%-1,500.8万 | -100.05%-1.7万 | -225.47%-2,509.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | 84.55%-1.9万 | 92.23%-1.6万 | 98.56%-7,000 | 62.73%-12.3万 | 25.90%-20.6万 | -4.87%-118.5万 | -26.39%-9.1万 | -70.53%-48.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --99.5万 | ---- | ---- | ---- | -666.47%-128万 | -55.02%52.9万 | -61.11%27.3万 | -50.94%-295.7万 | -436.31%-466.8万 | -119.72%-16.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,318.75%99.5万 | --0 | -104.68%-1.9万 | -123.88%-1.6万 | -97.09%-128.7万 | -52.01%40.6万 | -84.20%6.7万 | -33.66%-414.2万 | -461.63%-475.9万 | -216.19%-65.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.65%73.5万 | -87.38%42.2万 | -88.93%55.6万 | -72.55%132.8万 | -76.45%334.5万 | -86.37%502.2万 | -76.54%483.8万 | -24.02%2,062.1万 | -80.62%453.3万 | 716.21%1,420.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 599.48%385.6万 | 95.64%-11.5万 | 92.01%-13.4万 | -519.57%-77.2万 | 72.73%-263.7万 | 92.67%-167.7万 | -98.91%18.4万 | -146.28%-1,563.4万 | 117.43%45.4万 | -144.65%-966.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.87%-14.9万 | 12.87%-14.9万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 725.72%459.1万 | -56.64%30.7万 | -87.38%42.2万 | -88.93%55.6万 | -84.38%70.8万 | -76.45%334.5万 | -86.37%502.2万 | -76.54%483.8万 | -76.54%483.8万 | -80.62%453.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -182.94%-213.9万 | 91.49%-11.5万 | 94.48%-11.5万 | -763.16%-75.6万 | -108.40%-135.1万 | 91.22%-208.5万 | 100.61%11.4万 | 106.00%349.7万 | 114.71%521.1万 | 1,375.50%1,608.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
