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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.97%-44.6万 | -42.23%-124.15万 | -144.30%-38.64万 | -24.65%-49.08万 | -2,044.09%-31.2万 | 27.86%-87.28万 | 67.76%-15.82万 | -202.00%-39.38万 | 9.25%-36.56万 | 92.11%-1.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.91%-80.69万 | -6.76%-181.26万 | -35.36%-53.52万 | -84.56%-48.05万 | 18.42%-35.25万 | -19.23%-169.77万 | -16.43%-39.54万 | 28.71%-26.04万 | -33.46%-60.99万 | -64.87%-43.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,423.53%-7,188 | 110.28%3,162 | 289.57%3,217 | 93.23%-1,570 | -102.30%-204 | -259.28%-3.08万 | 80.48%-1,697 | -188.24%-2.32万 | -334.21%-1.48万 | 377.57%8,878 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.00%183 | -43.16%848 | -28.63%177 | -35.26%224 | -45.66%244 | -14.30%1,492 | -44.64%248 | -22.94%346 | 0.00%449 | 13.67%449 |
| 株式ベースの報酬 | 187.75%35.32万 | 32.96%56.5万 | 23.16%7.07万 | 128.37%13.1万 | -2.72%12.27万 | 31.98%42.49万 | 700.01%5.74万 | -36.01%5.74万 | 25.96%18.4万 | 59.52%12.62万 |
| 運転資金の増減額 | 117.89%1.47万 | -99.51%2,084 | -58.81%7.47万 | 16.65%-14万 | -129.16%-8.23万 | 524.31%42.92万 | 221.41%18.12万 | -210.08%-16.79万 | 174.02%7.47万 | 8,004.90%28.2万 |
| -売掛金増減額 | -916.14%-1.89万 | -36.85%19.84万 | -179.80%-885 | 169.89%9,969 | -100.60%-1,859 | 1,339.57%31.41万 | 110.96%1,109 | 61.80%-1.43万 | -283.24%-4.05万 | 11,398.94%30.86万 |
| -前払費用増減額 | 263.72%10.68万 | -236.61%-10.86万 | -36.73%2.18万 | -1,230.53%-13.49万 | -614.89%-6.52万 | 187.20%7.95万 | 128.73%3.45万 | -105.75%-1.01万 | 129.36%4.25万 | --1.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -382.58%-7.32万 | -346.10%-8.77万 | -63.12%5.37万 | 89.51%-1.51万 | 61.31%-1.52万 | 131.77%3.56万 | 863.58%14.56万 | -1,156.81%-14.35万 | 235.19%7.27万 | -4,582.80%-3.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.97%-44.6万 | -42.23%-124.15万 | -144.30%-38.64万 | -24.65%-49.08万 | -2,044.09%-31.2万 | 27.86%-87.28万 | 67.76%-15.82万 | -202.00%-39.38万 | 9.25%-36.56万 | 92.11%-1.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.36%-30.16万 | 22.32%-235.85万 | 55.01%-38.72万 | 69.35%-22.57万 | 5.87%-87.07万 | -133.08%-303.61万 | -180.72%-86.06万 | -9.68%-73.63万 | -235.51%-45.5万 | -384.84%-92.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.38%-30.08万 | 25.16%-233.65万 | 59.66%-38.19万 | 68.51%-23.19万 | 21.85%-72.29万 | -71.77%-312.21万 | -32.27%-94.66万 | -5.60%-73.63万 | -234.12%-45.5万 | -244.44%-92.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.46%-793 | -125.59%-2.2万 | ---5,323 | --6,182 | ---14.78万 | 167.98%8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.36%-30.16万 | 22.32%-235.85万 | 55.01%-38.72万 | 69.35%-22.57万 | 5.87%-87.07万 | -133.08%-303.61万 | -180.72%-86.06万 | -9.68%-73.63万 | -235.51%-45.5万 | -384.84%-92.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.33%108.91万 | -29.80%261.76万 | -1,588.89%-1.95万 | 44,985.60%153.02万 | 352.27%108.55万 | 69.14%372.9万 | -100.07%-1,152 | -102.84%-3,409 | 679.34%349.35万 | 226.78%24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.50%110万 | -22.57%264.52万 | ---2 | --155.07万 | --109.45万 | 116.90%341.64万 | --0 | --0 | --341.64万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -93.76%2.4万 | --0 | --0 | ---- | -40.59%38.45万 | --0 | --0 | -69.67%13.65万 | 229.79%24.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.16%-1.09万 | 28.36%-5.16万 | -1,588.72%-1.95万 | -501.79%-2.05万 | -12.76%-8,998 | -306.55%-7.2万 | 91.82%-1,152 | -2,425.19%-3,409 | -3,323.16%-5.94万 | -355.74%-7,980 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.33%108.91万 | -29.80%261.76万 | -1,588.89%-1.95万 | 44,985.60%153.02万 | 352.27%108.55万 | 69.14%372.9万 | -100.07%-1,152 | -102.84%-3,409 | 679.34%349.35万 | 226.78%24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.99%48.56万 | -9.21%147.11万 | -48.50%128.19万 | -87.04%46.67万 | -9.21%147.11万 | -15.59%162.02万 | 194.35%248.93万 | 136.89%359.95万 | -43.57%91.18万 | -15.59%162.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 451.45%34.14万 | -445.85%-98.23万 | 22.24%-79.31万 | 171.79%81.37万 | 86.11%-9.72万 | 41.54%-18万 | -233.17%-101.99万 | -66.23%-113.34万 | 3,063.50%267.29万 | -131.91%-69.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,423.53%7,188 | -110.28%-3,162 | -289.57%-3,217 | -93.23%1,570 | 102.30%204 | 259.28%3.08万 | -80.48%1,697 | 188.24%2.32万 | 334.21%1.48万 | -377.57%-8,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.29%83.42万 | -66.99%48.56万 | -66.99%48.56万 | -48.50%128.19万 | 50.70%137.41万 | -9.21%147.11万 | -9.21%147.11万 | 194.35%248.93万 | 136.89%359.95万 | -43.57%91.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.83%-74.69万 | 10.44%-357.79万 | 30.46%-76.83万 | 36.05%-72.27万 | -10.14%-103.49万 | -31.96%-399.49万 | 8.42%-110.48万 | -36.54%-113万 | -52.24%-82.06万 | -107.48%-93.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
