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| (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -13.78%-559.9万 | -873.14%-3,774.8万 | -1,797.3万 | -492.1万 | 55.79%-387.9万 | -1,300.00%-555.6万 | -349.54%-839.3万 | 41.47%-877.4万 | 253.97%998.2万 | 926.57%2,637.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -921.88%-368.2万 | -248.05%-419.4万 | --1,989.5万 | --44.8万 | 68.18%-120.5万 | -333.59%-335.2万 | -2,713.39%-292.7万 | 1.97%-378.7万 | -1,067.47%-9,134.3万 | -423.26%-8,902.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -69.15%77.4万 | 81.85%446.8万 | --239.3万 | --250.9万 | 10.33%245.7万 | 86.83%437万 | -94.80%16.9万 | -36.46%222.7万 | 422.16%9,120.1万 | 477.67%8,210.4万 |
| -減価償却 | -25.48%23.4万 | -13.01%23.4万 | --43.6万 | --31.4万 | -61.13%26.9万 | -47.73%78.3万 | -87.78%29.8万 | -75.22%69.2万 | -11.60%368.9万 | -258.55%-304.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | ---- | --21.6万 | --23.5万 | ---- | ---- | --0 | 775.80%7,878.7万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---136.9万 | --233.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -37.57%133.1万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -3.54%190.9万 | -2.87%189.7万 | --195.7万 | --197.9万 | 27.23%195.3万 | 326.52%358.7万 | -115.85%-12.9万 | 115.59%153.5万 | 241.52%739.4万 | 330.76%502.7万 |
| 運転資金の増減額 | 65.84%-269.1万 | -641.03%-3,802.2万 | ---4,026.1万 | ---787.8万 | 28.87%-513.1万 | -98.55%-657.4万 | -7.70%-563.5万 | 50.70%-721.4万 | 162.78%1,012.4万 | 8,638.21%3,329.9万 |
| -売上債権増減額 | -66.79%-679.5万 | -1,369.54%-3,719.4万 | ---3,737.5万 | ---407.4万 | 61.18%-253.1万 | -110.18%-972.3万 | 9.52%-339.4万 | 6.48%-651.9万 | 236.58%2,002.3万 | 3,633.57%3,537.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 104.30%9.5万 | 276.85%93.2万 | ---447.1万 | ---220.8万 | 60.35%-52.7万 | 90.21%922.9万 | 15.32%-92.3万 | 67.66%-132.9万 | 29.35%-140.6万 | 34.08%-105.8万 |
| -未払金の変更 | 357.32%400.9万 | 15.10%-176万 | --188.3万 | ---155.8万 | -426.97%-207.3万 | -71.90%-608万 | -237.08%-131.8万 | 117.85%63.4万 | -1,261.31%-541.8万 | 452.55%206.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---29.8万 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -433.15%-307.5万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -186.95%-123.1万 | 0 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | -20.3万 | 25.6万 | 0 | 309.26%67.8万 | 0 | 11.82%-19.4万 | 84.66%-41万 | 96.67%-8.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.02%-559.9万 | -873.14%-3,774.8万 | ---1,817.6万 | ---466.5万 | 56.75%-387.9万 | -2,006.55%-610.9万 | -326.69%-839.3万 | 41.04%-896.8万 | 204.54%957.2万 | 850.46%2,703.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --65.6万 | --47.5万 | ---101.9万 | ---- | --0 | --0 | ---530.8万 | ---2,247.8万 | -4,692.81%-2,401.2万 | -4,668.46%-2,288.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---53.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --87万 | --190.1万 | ---- | --282万 | ---- | 1,856.91%2,161万 | 46.13%-3,200万 | ---3,200万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | 53.76%-108.7万 | ---225.1万 | ---115.2万 | --899万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --519.2万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | --3,000 | --1,000 | ---- | --27万 | --3万 | --20.1万 | -55.40%35.5万 | --35.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --201.4万 | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.51%65.6万 | 189.12%47.5万 | --786.8万 | --190.2万 | 81.73%-53.3万 | 140.21%309万 | -153.72%-596.5万 | -137.24%-291.8万 | 12.75%-5,161.7万 | -59.16%-4,035.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -84.21%177.5万 | -11.47%5,695.9万 | 63.89%3,447.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | --0 | --439.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | --1,000 | 5.89%-183.8万 | ---- | --0 | -11.54%-195.3万 | ---242.8万 | ---177万 | ---175.1万 | -366.75%-377.6万 | ---377.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2,172.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,000 | -175.24%-183.8万 | --2,172.1万 | --0 | 10,079.17%244.3万 | -121.60%-242.8万 | ---177万 | -99.79%2.4万 | -32.91%5,318.3万 | -14.65%3,070.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.46%935.9万 | 457.82%4,846.9万 | --377.7万 | --666.3万 | -81.66%868.9万 | -45.18%1,245.9万 | 14.55%3,484.2万 | 31.03%4,738万 | 42.38%3,616万 | -13.38%2,563.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.86%-494.2万 | -1,886.34%-3,911.1万 | --1,141.3万 | ---276.3万 | 83.40%-196.9万 | -266.83%-544.7万 | -273.51%-1,612.8万 | -128.12%-1,186.2万 | 1.61%1,113.8万 | 147.88%1,739.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 101.75%1,000 | --150.3万 | ---12.3万 | 91.57%-5.7万 | -121.81%-78.3万 | -85.50%-625.5万 | -24.49%-67.6万 | 141.21%8.2万 | 1,056.04%435万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.94%441.7万 | 40.46%935.9万 | --1,669.3万 | --377.7万 | -80.88%666.3万 | -75.70%622.9万 | -45.18%1,245.9万 | 14.55%3,484.2万 | 31.03%4,738万 | 31.03%4,738万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.96%-494.3万 | -786.24%-3,910.1万 | ---1,919.5万 | ---466.5万 | 85.97%-441.2万 | -332.04%-610.9万 | -596.54%-1,370.1万 | -106.75%-3,144.6万 | -48.73%-1,444万 | 231.61%415.1万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
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