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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.31%179.1万 | 168.77%835.6万 | 197.82%2,643.1万 | 103.75%1,749万 | 314.28%3,991.2万 | 103.99%1,674.8万 | 82.97%-1,215万 | -273.01%-2,702万 | -410.99%-4.66億 | -64.46%963.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -347.76%-658.2万 | -2,678.16%-1.37億 | -39.96%-1,572.4万 | -100.67%-1,425.7万 | 116.25%337.5万 | 84.64%-147万 | -100.23%-492.7万 | -125.93%-1,123.5万 | 1,825.88%21.33億 | -195.23%-2,076.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 516.67%3.7万 | -142.86%-6,000 | 1,464.71%26.6万 | 100.00%4.3万 | 100.42%6,000 | -99.61%6,000 | 100.00%1.4万 | 117.89%1.7万 | -176,395.86%-21.3億 | -4,171.43%-142.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.49%2,268.5万 | 1.77%2,234.8万 | 8.35%2,186.6万 | 59.37%8,558.4万 | 48.71%2,214.1万 | 66.33%2,130.3万 | 67.34%2,195.9万 | 56.65%2,018.1万 | -17.80%5,370.2万 | -10.57%1,488.9万 |
| 繰延税金 | 29.82%-302.2万 | 85.27%-213.9万 | -15.68%-731.7万 | -217.10%-2,865.4万 | -1,437.79%-350.5万 | -132.74%-430.6万 | -202.69%-1,451.8万 | -105.09%-632.5万 | 241.73%2,446.9万 | 103.76%26.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 82.87%-888.5万 | 54.50%92.7万 | 333.03%155.2万 | ---1,423.3万 | --286.9万 | ---5,186.1万 | --60万 |
| 運転資金の増減額 | -509.65%-1,630.2万 | 5.59%-213万 | 178.79%2,484.2万 | 75.46%-1,784.7万 | 69.68%1,861.1万 | -32.11%-267.4万 | 93.79%-225.6万 | 30.48%-3,152.8万 | -42.03%-7,273.3万 | 143.86%1,096.8万 |
| -売上債権増減額 | -371.31%-1,384.5万 | -99.74%9.2万 | 123.31%283万 | 208.27%3,399.2万 | 132.88%496.4万 | 132.21%510.3万 | 2,387.00%3,606.6万 | -1,183.05%-1,214.1万 | 54.92%-3,139.7万 | 48.57%-1,509.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -53.27%345.8万 | 161.51%343.3万 | 176.68%454.2万 | 112.39%825.3万 | 333.86%1,235.7万 | 217.24%740万 | 75.61%-558.1万 | 81.58%-592.3万 | -32.09%-6,662.9万 | 70.50%-528.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 457.10%452.8万 | 66.09%-631.1万 | 124.72%183.4万 | -428.80%-2,558.4万 | -29.09%171.6万 | -146.91%-126.8万 | -279.81%-1,861.2万 | 3.55%-742万 | -79.69%778.1万 | 141.32%242万 |
| -その他運転資金の変動 | 24.92%-1,044.3万 | 104.64%65.6万 | 358.70%1,563.6万 | -297.05%-3,450.8万 | -101.47%-42.6万 | -179.81%-1,390.9万 | 36.40%-1,412.9万 | 8.85%-604.4万 | -42.69%1,751.2万 | -9.93%2,893.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.31%179.1万 | 168.77%835.6万 | 197.82%2,643.1万 | 103.75%1,749万 | 314.28%3,991.2万 | 103.99%1,674.8万 | 82.97%-1,215万 | -273.01%-2,702万 | -410.99%-4.66億 | -64.47%963.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.95%2.02億 | -565.17%-2.71億 | 74.60%9,839.7万 | -70.57%4.31億 | 127.37%1.02億 | 572.69%2.14億 | -96.82%5,817.4万 | 405.87%5,635.6万 | 1,101.43%14.66億 | -2,038.04%-3.74億 |
| 固定資産取引の純額 | 12.25%-659.3万 | 22.97%-682.7万 | 7.19%-1,191.9万 | 46.30%-3,943.6万 | 25.44%-1,021.8万 | 51.23%-751.3万 | 65.80%-886.3万 | 30.24%-1,284.2万 | -39.07%-7,343.5万 | 24.69%-1,370.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -113.74%-3.87億 | --0 | 220.65%115.7万 | -100.55%-1,603.2万 | ---3.72億 | 3,045.37%28.13億 | -8,361.53%-1.13億 |
| 投資商品取引の純額 | -5.67%2.08億 | -417.55%-2.64億 | -74.98%1.1億 | 167.49%8.57億 | 145.50%1.13億 | 357.65%2.21億 | 107.76%8,306.9万 | 2,755,293.75%4.41億 | -4,233,950.00%-12.7億 | -1,238,735.00%-2.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.95%2.02億 | -565.17%-2.71億 | 74.60%9,839.7万 | -70.57%4.31億 | 127.37%1.02億 | 572.69%2.14億 | -96.82%5,817.4万 | 405.87%5,635.6万 | 1,101.43%14.66億 | -2,038.04%-3.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.42%-2.24億 | -17,704.57%-7,406.7万 | 77.58%-1.13億 | -1,244.89%-8.44億 | -9,629.35%-1.67億 | -16,399.04%-1.72億 | 99.25%-41.6万 | -6,471.88%-5.05億 | -142.27%-6,276.2万 | 139.28%175.1万 |
| 借入金純額 | -504.08%-19.8万 | -35.25%-18.8万 | -117.58%-19.8万 | 98.85%-57.8万 | -1,103.03%-39.7万 | 113.80%4.9万 | 99.72%-13.9万 | 51.08%-9.1万 | -2,415.71%-5,011.3万 | 86.75%-3.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.26%-2.26億 | ---7,388.1万 | 77.41%-1.13億 | -16,086.92%-8.39億 | -9,427.24%-1.66億 | ---1.72億 | --0 | ---5億 | -9.76%524.5万 | -44.75%178.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.79%-749.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 99.96%-2,000 | 52.04%-498.8万 | ---6.4万 | 97.38%-1.8万 | ---27.7万 | ---462.9万 | ---1,040万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.42%-2.24億 | -17,704.57%-7,406.7万 | 77.58%-1.13億 | -1,244.89%-8.44億 | -9,629.35%-1.67億 | -16,399.04%-1.72億 | 99.25%-41.6万 | -6,471.88%-5.05億 | -142.27%-6,276.2万 | 139.28%175.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.81%3.64億 | 15.00%7.08億 | -34.31%6.84億 | 264.94%10.41億 | -50.47%7.36億 | -65.53%6.72億 | 125.55%6.16億 | 264.94%10.41億 | -5.68%2.85億 | 525.60%14.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.63%-2,103.1万 | -837.43%-3.36億 | 102.46%1,167.5万 | -142.19%-3.95億 | 93.26%-2,446万 | 115.17%5,903万 | -97.32%4,560.7万 | -4,433.07%-4.75億 | 4,282.44%9.37億 | -7,165.44%-3.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.18%377.4万 | -174.71%-778万 | -74.97%1,250.1万 | 120.99%3,795.5万 | 66.21%-2,765.5万 | 107.14%525.5万 | 144.19%1,041.4万 | 2,868.35%4,994.1万 | -3,573.95%-1.81億 | -3,343.29%-8,184.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.88%3.47億 | -45.81%3.64億 | 15.00%7.08億 | -34.31%6.84億 | -34.31%6.84億 | -50.47%7.36億 | -65.53%6.72億 | 125.55%6.16億 | 264.94%10.41億 | 264.94%10.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.00%-480.2万 | 107.28%152.9万 | 136.41%1,451.2万 | 95.96%-2,194.6万 | 829.40%2,969.4万 | 102.12%923.5万 | 79.25%-2,101.3万 | -1,328.23%-3,986.2万 | -659.99%-5.43億 | -145.67%-407.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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