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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 602.56%5,028.9万 | -53.65%1,371.1万 | -89.31%179.1万 | 168.77%835.6万 | 197.82%2,643.1万 | 101.54%715.8万 | 207.04%2,958万 | 103.99%1,674.8万 | 82.97%-1,215万 | -273.01%-2,702万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,051.50%-1.64億 | -247.67%-498.4万 | -347.76%-658.2万 | -2,678.16%-1.37億 | -39.96%-1,572.4万 | -100.67%-1,425.7万 | 116.25%337.5万 | 84.64%-147万 | -100.23%-492.7万 | -125.93%-1,123.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 588.37%29.6万 | -116.67%-1,000 | 516.67%3.7万 | -142.86%-6,000 | 1,464.71%26.6万 | 100.00%4.3万 | 100.42%6,000 | -99.61%6,000 | 100.00%1.4万 | 117.89%1.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.03%9,074.4万 | 7.70%2,384.5万 | 6.49%2,268.5万 | 1.77%2,234.8万 | 8.35%2,186.6万 | 59.37%8,558.4万 | 48.71%2,214.1万 | 66.33%2,130.3万 | 67.34%2,195.9万 | 56.65%2,018.1万 |
| 繰延税金 | 43.91%-1,607.2万 | -2.54%-359.4万 | 29.82%-302.2万 | 85.27%-213.9万 | -15.68%-731.7万 | -217.10%-2,865.4万 | -1,437.79%-350.5万 | -132.74%-430.6万 | -202.69%-1,451.8万 | -105.09%-632.5万 |
| その他の非現金項目 | 148.59%431.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.87%-888.5万 | 54.50%92.7万 | 333.03%155.2万 | ---1,423.3万 | --286.9万 |
| 運転資金の増減額 | 110.80%304.4万 | -140.66%-336.6万 | -509.65%-1,630.2万 | 5.59%-213万 | 178.79%2,484.2万 | 61.26%-2,817.9万 | -24.52%827.9万 | -32.11%-267.4万 | 93.79%-225.6万 | 30.48%-3,152.8万 |
| -売上債権増減額 | -134.09%-1,158.9万 | -113.42%-66.6万 | -371.31%-1,384.5万 | -99.74%9.2万 | 123.31%283万 | 208.27%3,399.2万 | 132.88%496.4万 | 132.21%510.3万 | 2,387.00%3,606.6万 | -1,183.05%-1,214.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 98.11%1,635万 | -60.21%491.7万 | -53.27%345.8万 | 161.51%343.3万 | 176.68%454.2万 | 112.39%825.3万 | 333.86%1,235.7万 | 217.24%740万 | 75.61%-558.1万 | 81.58%-592.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.82%432.8万 | 324.51%427.7万 | 457.10%452.8万 | 66.09%-631.1万 | 124.72%183.4万 | -475.34%-2,920.5万 | -178.72%-190.5万 | -146.91%-126.8万 | -279.81%-1,861.2万 | 3.55%-742万 |
| -その他運転資金の変動 | 85.33%-604.5万 | -66.65%-1,189.4万 | 24.92%-1,044.3万 | 104.64%65.6万 | 358.70%1,563.6万 | -335.38%-4,121.9万 | -124.67%-713.7万 | -179.81%-1,390.9万 | 36.40%-1,412.9万 | 8.85%-604.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 602.56%5,028.9万 | -53.65%1,371.1万 | -89.31%179.1万 | 168.77%835.6万 | 197.82%2,643.1万 | 101.54%715.8万 | 207.04%2,958万 | 103.99%1,674.8万 | 82.97%-1,215万 | -273.01%-2,702万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.90%2.25億 | 90.59%1.95億 | -5.95%2.02億 | -565.17%-2.71億 | 74.60%9,839.7万 | -70.57%4.31億 | 127.37%1.02億 | 572.69%2.14億 | -96.82%5,817.4万 | 405.87%5,635.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.18%-3,739.2万 | -17.96%-1,205.3万 | 12.25%-659.3万 | 22.97%-682.7万 | 7.19%-1,191.9万 | 46.30%-3,943.6万 | 25.44%-1,021.8万 | 51.23%-751.3万 | 65.80%-886.3万 | 30.24%-1,284.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -113.74%-3.87億 | --0 | 220.65%115.7万 | -100.55%-1,603.2万 | ---3.72億 |
| 投資商品取引の純額 | -69.42%2.62億 | 84.01%2.07億 | -5.67%2.08億 | -417.55%-2.64億 | -74.98%1.1億 | 167.49%8.57億 | 145.50%1.13億 | 357.65%2.21億 | 107.76%8,306.9万 | 2,755,293.75%4.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.90%2.25億 | 90.59%1.95億 | -5.95%2.02億 | -565.17%-2.71億 | 74.60%9,839.7万 | -70.57%4.31億 | 127.37%1.02億 | 572.69%2.14億 | -96.82%5,817.4万 | 405.87%5,635.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.57%-6.59億 | -51.65%-2.48億 | -30.42%-2.24億 | -17,704.57%-7,406.7万 | 77.58%-1.13億 | -1,239.12%-8.4億 | -9,422.56%-1.63億 | -16,399.04%-1.72億 | 99.25%-41.6万 | -6,471.88%-5.05億 |
| 借入金純額 | -35.47%-78.3万 | 49.87%-19.9万 | -504.08%-19.8万 | -35.25%-18.8万 | -117.58%-19.8万 | 98.85%-57.8万 | -1,103.03%-39.7万 | 113.80%4.9万 | 99.72%-13.9万 | 51.08%-9.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.14%-6.58億 | -50.92%-2.46億 | -31.26%-2.26億 | ---7,388.1万 | 77.41%-1.13億 | -16,017.88%-8.35億 | -9,224.27%-1.63億 | ---1.72億 | --0 | ---5億 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.96%-2,000 | 52.04%-498.8万 | ---6.4万 | 97.38%-1.8万 | ---27.7万 | ---462.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.57%-6.59億 | -51.65%-2.48億 | -30.42%-2.24億 | -17,704.57%-7,406.7万 | 77.58%-1.13億 | -1,239.12%-8.4億 | -9,422.56%-1.63億 | -16,399.04%-1.72億 | 99.25%-41.6万 | -6,471.88%-5.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.31%6.84億 | -52.88%3.47億 | -45.81%3.64億 | 15.00%7.08億 | -34.31%6.84億 | 264.94%10.41億 | -50.47%7.36億 | -65.53%6.72億 | 125.55%6.16億 | 264.94%10.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.41%-3.84億 | -23.52%-3,850.2万 | -135.63%-2,103.1万 | -837.43%-3.36億 | 102.46%1,167.5万 | -142.90%-4.02億 | 91.42%-3,117.1万 | 115.17%5,903万 | -97.32%4,560.7万 | -4,433.07%-4.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.71%2,112.4万 | 160.30%1,262.9万 | -28.18%377.4万 | -174.71%-778万 | -74.97%1,250.1万 | 124.70%4,466.6万 | 74.41%-2,094.4万 | 107.14%525.5万 | 144.19%1,041.4万 | 2,868.35%4,994.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.07%3.21億 | -53.07%3.21億 | -52.88%3.47億 | -45.81%3.64億 | 15.00%7.08億 | -34.31%6.84億 | -34.31%6.84億 | -50.47%7.36億 | -65.53%6.72億 | 125.55%6.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.96%1,289.7万 | -91.44%165.8万 | -152.00%-480.2万 | 107.28%152.9万 | 136.41%1,451.2万 | 94.06%-3,227.8万 | 575.61%1,936.2万 | 102.12%923.5万 | 79.25%-2,101.3万 | -1,328.23%-3,986.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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