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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 63.69%300.12万 | -48.58%179.6万 | -48.58%179.6万 | --440.03万 | --629.04万 | --183.34万 | -56.58%349.27万 | --349.27万 | --804.43万 |
| -現金及び現金同等物 | 63.69%300.12万 | -48.58%179.6万 | -48.58%179.6万 | --440.03万 | --629.04万 | --183.34万 | -56.58%349.27万 | --349.27万 | --804.43万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.82%14.16万 | -16.05%22.35万 | -16.05%22.35万 | --5.42万 | --50.13万 | --18.35万 | -20.34%26.62万 | --26.62万 | --33.42万 |
| -売掛金 | -98.09%1,857 | -46.26%9.83万 | -46.26%9.83万 | --0 | --44.51万 | --9.74万 | 13.65%18.28万 | --18.28万 | --16.09万 |
| -未収法人所得税 | 62.35%13.98万 | 50.16%12.52万 | 50.16%12.52万 | --5.42万 | --5.62万 | --8.61万 | -51.89%8.34万 | --8.34万 | --17.33万 |
| 前払費用 | 778.02%38.31万 | 179.93%44.83万 | 179.93%44.83万 | --40.92万 | --4.85万 | --4.36万 | 45.19%16.01万 | --16.01万 | --11.03万 |
| 繰延資産 | --0 | -68.71%6.79万 | -68.71%6.79万 | --0 | --0 | --58.4万 | --21.69万 | --21.69万 | --0 |
| 流動資産合計 | 33.33%352.59万 | -38.69%253.56万 | -38.69%253.56万 | --486.37万 | --684.02万 | --264.45万 | -51.28%413.59万 | --413.59万 | --848.87万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.03%146.29万 | -19.59%157.9万 | -19.59%157.9万 | --167.99万 | --178.01万 | --187.63万 | 107.43%196.37万 | --196.37万 | --94.67万 |
| -有形固定資産総額 | -13.68%189.34万 | -11.96%198.1万 | -11.96%198.1万 | --205.05万 | --212.96万 | --219.35万 | 101.69%225.02万 | --225.02万 | --111.57万 |
| -減価償却累計额 | -35.68%-43.05万 | -40.29%-40.2万 | -40.29%-40.2万 | ---37.06万 | ---34.95万 | ---31.73万 | -69.57%-28.65万 | ---28.65万 | ---16.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.63%21.51万 | -3.96%21.09万 | -3.96%21.09万 | --16.22万 | --24.16万 | --22.32万 | 124.75%21.96万 | --21.96万 | --9.77万 |
| -その他の無形資産 | -3.63%21.51万 | -3.96%21.09万 | -3.96%21.09万 | --16.22万 | --24.16万 | --22.32万 | 124.75%21.96万 | --21.96万 | --9.77万 |
| 非流動繰延資産 | -5.49%81.66万 | -7.32%74.22万 | -7.32%74.22万 | --73.68万 | --92万 | --86.4万 | 29.16%80.08万 | --80.08万 | --62万 |
| その他の非流動資産 | 0.01%4.75万 | 0.53%4.78万 | 0.53%4.78万 | --4.75万 | --4.77万 | --4.75万 | -1.44%4.75万 | --4.75万 | --4.82万 |
| 非流動資産合計 | -15.57%254.21万 | -14.90%257.99万 | -14.90%257.99万 | --262.65万 | --298.94万 | --301.1万 | 77.01%303.16万 | --303.16万 | --171.26万 |
| 資産合計 | 7.29%606.8万 | -28.63%511.55万 | -28.63%511.55万 | --749.02万 | --982.96万 | --565.55万 | -29.74%716.74万 | --716.74万 | --1,020.13万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | -40.68%58.31万 | 14.35%89.73万 | 14.35%89.73万 | --41.79万 | --36.42万 | --98.29万 | 9.12%78.47万 | --78.47万 | --71.91万 |
| -買掛金 | -40.68%58.31万 | 14.35%89.73万 | 14.35%89.73万 | --41.79万 | --36.42万 | --98.29万 | 9.32%78.47万 | --78.47万 | --71.78万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,302 |
| 当期の未払費用 | -66.98%30.44万 | -63.53%35.26万 | -63.53%35.26万 | --66.21万 | --70.68万 | --92.21万 | 123.81%96.69万 | --96.69万 | --43.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.59%32.59万 | 12.13%32.23万 | 12.13%32.23万 | --31.57万 | --29.8万 | --29.2万 | --28.74万 | --28.74万 | ---- |
| -資本リース債務 | 11.59%32.59万 | 12.13%32.23万 | 12.13%32.23万 | --31.57万 | --29.8万 | --29.2万 | --28.74万 | --28.74万 | --0 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --31.07万 | --4.27万 | 940.00%15.6万 | --15.6万 | --1.5万 |
| 流動負債合計 | -44.90%125.79万 | -27.85%160.32万 | -27.85%160.32万 | --145.37万 | --174.07万 | --228.31万 | 83.70%222.2万 | --222.2万 | --120.96万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -93.32%47.86万 | -92.42%56.37万 | -92.42%56.37万 | --64.35万 | --69.36万 | --716.72万 | 650.08%744.09万 | --744.09万 | --99.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --640万 | 565.31%660万 | --660万 | --99.2万 |
| -リース債務 | -37.61%47.86万 | -32.97%56.37万 | -32.97%56.37万 | --64.35万 | --69.36万 | --76.72万 | --84.09万 | --84.09万 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -88.71%7,298 | -49.56%3.55万 | -49.56%3.55万 | --6.09万 | --15.9万 | --6.47万 | -1.15%7.03万 | --7.03万 | --7.11万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,481.93万 | 0.00%3,369.45万 | --3,369.45万 | --3,369.45万 |
| 非流動負債合計 | -98.84%48.59万 | -98.55%59.91万 | -98.55%59.91万 | --70.45万 | --85.26万 | --4,205.11万 | 18.55%4,120.57万 | --4,120.57万 | --3,475.77万 |
| 負債合計 | -96.07%174.38万 | -94.93%220.23万 | -94.93%220.23万 | --215.82万 | --259.33万 | --4,433.42万 | 20.74%4,342.78万 | --4,342.78万 | --3,596.73万 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 95.92%2,880 | 1,063.46%1,210 | 1,063.46%1,210 | --1,210 | --1,210 | --1,470 | 0.00%104 | --104 | --104 |
| -普通株式 | 95.92%2,880 | 1,063.46%1,210 | 1,063.46%1,210 | --1,210 | --1,210 | --1,470 | 0.00%104 | --104 | --104 |
| 利益剰余金 | -29.57%-5,153.12万 | -30.24%-4,859.83万 | -30.24%-4,859.83万 | ---4,614.45万 | ---4,420.13万 | ---3,977.17万 | -40.10%-3,731.46万 | ---3,731.46万 | ---2,663.42万 |
| 資本剰余金 | 5,016.74%5,585.25万 | 4,786.48%5,151.03万 | 4,786.48%5,151.03万 | --5,147.54万 | --5,143.64万 | --109.16万 | 21.42%105.41万 | --105.41万 | --86.82万 |
| 株主資本 | 111.18%432.42万 | 108.03%291.31万 | 108.03%291.31万 | --533.21万 | --723.63万 | ---3,867.87万 | -40.73%-3,626.03万 | ---3,626.03万 | ---2,576.59万 |
| 資本合計 | 111.18%432.42万 | 108.03%291.31万 | 108.03%291.31万 | --533.21万 | --723.63万 | ---3,867.87万 | -40.73%-3,626.03万 | ---3,626.03万 | ---2,576.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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