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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.17%-247.56万 | -21.65%-210.1万 | -131.60%-302.09万 | 11.82%-736.24万 | -16.87%-253.92万 | 14.08%-179.16万 | 0.34%-172.72万 | 44.70%-130.43万 | -3.50%-834.95万 | -217.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.05%-100.95万 | 40.58%-263.2万 | -19.36%-293.29万 | -5.65%-1,128.38万 | 39.36%-245.38万 | 19.62%-194.33万 | -134.35%-442.95万 | -5.64%-245.72万 | -19.47%-1,068.04万 | ---404.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6,965.68%-400.23万 | -143.77%-1.67万 | -334.05%-2.44万 | -799.77%-4.97万 | -6,254.11%-2.55万 | -14,612.73%-5.66万 | 11,752.65%3.8万 | -174.28%-5,621 | 103.07%7,102 | ---401 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.88%10.36万 | 13.55%11.49万 | 10.26%11.4万 | 4.82%42.55万 | 8.51%10.85万 | 8.55%11.25万 | -3.77%10.12万 | 6.35%10.34万 | 378.90%40.6万 | --10万 |
| その他の非現金項目 | --213.28万 | ---- | ---- | 166.85%379.61万 | -99.99%80 | --0 | 16,216.92%290.62万 | 4,945.26%88.98万 | 2,029.21%142.26万 | --135.58万 |
| 運転資金の増減額 | 2.74%-28.66万 | 204.39%39.86万 | -267.53%-21.18万 | -342.45%-75.34万 | -152.26%-20.34万 | -291.91%-29.47万 | -1,804.28%-38.18万 | 159.68%12.64万 | -51.92%31.08万 | --38.91万 |
| -売上債権増減額 | -77.19%10.2万 | 109.35%2.97万 | -1.06%8.19万 | -35.90%4.27万 | -194.95%-16.92万 | 105.82%44.7万 | -262.30%-31.78万 | 1,623.49%8.27万 | -65.67%6.67万 | ---5.74万 |
| -前払費用増減額 | 103.70%1.33万 | 204.60%5,112 | -44.10%6.51万 | -478.05%-28.81万 | 59.06%-3.91万 | -312.02%-36.06万 | 96.95%-4,887 | 228.08%11.65万 | -130.40%-4.98万 | ---9.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5,430.88%-32.61万 | 270.35%44.19万 | -356.45%-28.11万 | -116.32%-6.87万 | -82.26%7.5万 | 104.50%6,118 | -172.25%-25.94万 | 148.72%10.96万 | 53.48%42.08万 | --42.26万 |
| -その他流動資産の変動 | -164.14%-127 | 165.55%137 | 882.14%219 | -136.46%-253 | -100.53%-214 | 100.49%198 | -162.95%-209 | 83.23%-28 | 175.52%694 | --4.05万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.36%-7.56万 | -15.83%-7.82万 | -12.81%-7.79万 | -5.43%-28.31万 | -6.34%-6.98万 | -10.52%-7.67万 | 5.81%-6.75万 | -11.82%-6.91万 | ---26.85万 | ---6.57万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -210.64%-15.6万 | --0 | -2,801.74%-31.07万 | 546.67%26.8万 | -351.78%-11.33万 | 840.00%14.1万 | --14.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.17%-247.56万 | -21.65%-210.1万 | -131.60%-302.09万 | 11.82%-736.24万 | -16.87%-253.92万 | 14.08%-179.16万 | 0.34%-172.72万 | 44.70%-130.43万 | -3.50%-834.95万 | ---217.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.22%-10.79万 | 5.74%-7.47万 | 2.12%-8.11万 | 5.49%-31.83万 | 38.03%-6万 | -158.87%-9.61万 | 27.54%-7.93万 | 11.31%-8.28万 | 48.37%-33.68万 | -9.68万 |
| 資本支出 | -9.34%-9.93万 | 1.80%-7.47万 | -18.46%-8.11万 | 5.26%-29.17万 | 35.18%-5.63万 | -100.11%-9.08万 | 29.34%-7.61万 | -0.78%-6.84万 | -49.37%-30.79万 | ---8.69万 |
| 固定資産取引の純額 | -61.56%-8,569 | --0 | --0 | 8.00%-2.65万 | 63.02%-3,662 | -164.25%-5,304 | -85.02%-3,186 | 43.52%-1.44万 | 93.53%-2.89万 | ---9,903 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.22%-10.79万 | 5.74%-7.47万 | 2.12%-8.11万 | 5.49%-31.83万 | 38.03%-6万 | -158.87%-9.61万 | 27.54%-7.93万 | 11.31%-8.28万 | 48.37%-33.68万 | ---9.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,621.10%904.06万 | -100.34%-2.14万 | 1,682.72%430.63万 | 44.73%598.4万 | 97.08%-5,146 | -100.05%-2,246 | 626.34万 | -18,118.54%-27.21万 | 316.43%413.46万 | -17.62万 |
| 借入金純額 | -64.43%-3,693 | ---3,604 | ---3,519 | -100.17%-7,392 | ---5,146 | ---2,246 | --0 | --0 | 341.90%435万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --906.42万 | -100.00%-227 | --429.07万 | --599.14万 | --0 | --0 | --599.14万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --1.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -82.18%1,510 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.21万 | ---21.69万 | ---17.62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,621.10%904.06万 | -100.34%-2.14万 | 1,682.72%430.63万 | 44.73%598.4万 | 97.08%-5,146 | -100.05%-2,246 | --626.34万 | -18,118.54%-27.21万 | 316.43%413.46万 | ---17.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.23%80.31万 | 63.64%300.02万 | -48.58%179.6万 | -56.58%349.27万 | -25.90%440.03万 | 67.68%629.04万 | -67.23%183.34万 | -56.58%349.27万 | -48.99%804.43万 | --593.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 441.64%645.72万 | -149.30%-219.72万 | 172.58%120.43万 | 62.72%-169.67万 | -6.49%-260.43万 | -186.42%-189万 | 341.89%445.7万 | 32.28%-165.93万 | 41.09%-455.16万 | ---244.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.99%726.02万 | -87.23%80.31万 | 63.64%300.02万 | -48.58%179.6万 | -48.58%179.6万 | -25.90%440.03万 | 67.68%629.04万 | -67.23%183.34万 | -56.58%349.27万 | --349.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.85%-258.35万 | -20.44%-217.58万 | -123.62%-310.2万 | 11.62%-768.06万 | -14.53%-259.92万 | 11.05%-188.78万 | 1.96%-180.65万 | 43.52%-138.72万 | 0.33%-869.05万 | ---226.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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