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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 826.49%6.94億 | 98.60%11.78億 | -106.08%-6,338.9万 | 41.13%34.4億 | 18.99億 | -116.45%-9,550万 | -52.98%5.93億 | 538.43%10.43億 | 884.67%24.37億 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.51%1.21億 | -16,039.79%-38.1億 | -42.58%-10.5億 | -229.54%-23.8億 | ---5,285.6万 | 19.86%-16.15億 | 100.96%2,390万 | -127.62%-7.37億 | 82.85%-7.22億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -184.31%-3.92億 | 445.66%29.76億 | 303.40%6.27億 | 53.46%-10.74億 | ---3.7億 | -56.94%4.65億 | -157.60%-8.61億 | 91.72%-3.08億 | -523.18%-23.08億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.10%6.26億 | -2.52%6.11億 | 8.25%6.14億 | 14.79%24.04億 | --5.84億 | 19.99%6.26億 | 31.16%6.27億 | 8.74%5.68億 | 35.62%20.94億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---3,274.6万 | ---678万 | --3,952.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -56.28%8.31億 | -23.81%9.56億 | -17.47%9.27億 | 31.86%51.1億 | --7.87億 | 104.14%19億 | 19.17%12.55億 | 24.12%11.23億 | 14.16%38.75億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 138.08%3.3億 | 406.31%11.98億 | -306.54%-7.76億 | -0.92%11.31億 | --13.86億 | -789.98%-8.67億 | -79.48%2.37億 | 177.68%3.76億 | 309.36%11.42億 | ---- |
| -売上債権増減額 | 54.66%-1.17億 | 398.07%4.44億 | -143.10%-1.94億 | 178.61%9.13億 | --6.31億 | 60.07%-2.57億 | 136.16%8,910万 | 216.39%4.51億 | -547.58%-11.61億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---7,986.6万 | -5,331.94%-8,156.6万 | 3.75%-1.54億 | ---- | ---- | ---- | 105.07%155.9万 | -0.23%-1.59億 | ---- |
| -前払費用増減額 | 67.91%-5,580万 | 12.52%-4.9億 | -19.39%-5.81億 | -170.42%-33.42億 | ---30.46億 | 29.91%-1.74億 | -141.44%-5.6億 | -711.07%-4.87億 | -142.98%-12.36億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 213.01%2.87億 | 47.90%8.97億 | -51.11%2.95億 | 21.38%27.69億 | --29.37億 | -150.31%-2.54億 | 15.63%6.07億 | 311.83%6.04億 | 1,381.13%22.81億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -129.28%-8,300万 | -423.96%-1.25億 | 12.55%-4,251.3万 | 31.17%-1.28億 | ---2,161.6万 | 56.28%-3,620万 | 71.58%-2,390万 | -4,263.82%-4,861.3万 | 41.51%-1.86億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 572.52%4.44億 | 49.09%5.94億 | -98.67%-9,444.5万 | 44.61%12.07億 | --7.5億 | -123.21%-9,390万 | -62.67%3.98億 | 72.96%-4,753.8万 | -14.99%8.35億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -177.01%-1.45億 | 84.53%-4,238.5万 | 21.48%-7,674.6万 | -117.49%-1.34億 | --2.9億 | -127.13%-5,220万 | -322.32%-2.74億 | -486.35%-9,774万 | 517.85%7.68億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 826.49%6.94億 | 98.57%11.78億 | -106.06%-6,318.9万 | 41.13%34.4億 | 127.86%18.99億 | -116.46%-9,550万 | -52.98%5.93億 | 538.43%10.43億 | 884.67%24.37億 | 147.07%8.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.19%-2.34億 | -86.18%-4.13億 | -433.01%-4.36億 | -36.67%-8.74億 | -1.45億 | -392.92%-4.26億 | 33.37%-2.22億 | 63.97%-8,177.9万 | 6.58%-6.4億 | |
| 資本支出 | ---- | ---5,125.3万 | -464.68%-1.71億 | 46.05%-3.39億 | ---- | ---- | ---- | ---3,036.8万 | ---6.28億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -45.56%-1.93億 | -20.77%-2.05億 | -1,998.01%-2.36億 | -272.72%-3.73億 | ---2,876.6万 | -164.62%-1.33億 | 37.93%-1.7億 | 93.90%-1,122.8万 | 135.78%2.16億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -13.01%-4,170万 | 5.24%-4,955.7万 | 28.23%-2,884.1万 | 14.89%-1.69億 | ---3,957.1万 | 39.21%-3,690万 | -73.75%-5,230万 | 6.04%-4,018.3万 | -30.14%-1.99億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.59%-3,031.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --140万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -98.33%151.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.96%-10万 | ---- | ---- | --614.5万 | --2.63億 | -256,400.00%-2.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.17%-2.34億 | -86.18%-4.13億 | -433.01%-4.36億 | -36.67%-8.74億 | 35.82%-1.45億 | -393.12%-4.26億 | 33.37%-2.22億 | 63.97%-8,177.9万 | 6.58%-6.4億 | 20.68%-2.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.92%-8.18億 | -203.76%-6.68億 | 94.89%-5,943.7万 | 66.86%-13.93億 | -12.5億 | 173.90%12.4億 | 73.04%-2.2億 | -65.27%-11.63億 | -617.28%-42.04億 | |
| 借入金純額 | -162.15%-7.73億 | -137.99%-5.25億 | 158.46%2.5億 | 97.95%-6,958.9万 | ---6.59億 | 207.35%12.43億 | 66.25%-2.21億 | 39.19%-4.28億 | -485.22%-33.92億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -106.50%-5.2万 | 11.70%-254.4万 | -131.58%-600.7万 | ---80.7万 | ---310万 | 188.89%80万 | -7,102.50%-288.1万 | 217.43%1,902.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,490万 | ---1.43億 | 58.07%-3.07億 | -58.55%-13.17億 | ---5.9億 | ---- | ---- | ---7.32億 | -1,508.89%-8.31億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.93%-8.18億 | -203.76%-6.68億 | 94.89%-5,943.7万 | 66.86%-13.93億 | -21.52%-12.5億 | 173.90%12.4億 | 72.26%-2.2億 | -65.27%-11.63億 | -617.28%-42.04億 | -58.33%-10.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.63%14.4億 | 186.79%13.38億 | 183.88%18.97億 | -78.26%6.68億 | --13.99億 | -69.70%6.16億 | -74.90%4.66億 | -78.26%6.68億 | 0.29%30.74億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.76%-3.58億 | -35.96%9,689.1万 | -177.27%-5.59億 | 148.72%11.72億 | --5.04億 | 175.42%7.18億 | 11.50%1.51億 | 82.76%-2.01億 | -1,215.75%-24.06億 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.85%10万 | 438.93%508.4万 | -116.19%-121.5万 | 8,328.08%5,672.1万 | 58.82%-597.9万 | 186.73%6,480万 | -103.74%-150万 | 98.82%-56.2万 | -99.65%67.3万 | -138.97%-1,451.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.67%10.82億 | 133.62%14.4億 | 186.82%13.38億 | 183.88%18.97億 | --18.97億 | 26.79%13.99億 | -69.70%6.16億 | -74.90%4.66億 | -78.26%6.68億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 268.33%4.46億 | 134.88%8.73億 | -152.99%-5.09億 | 150.18%24.67億 | 326.60%14億 | -408.37%-2.65億 | -61.25%3.72億 | 306.81%9.61億 | 190.70%9.86億 | -1,259.93%-6.18億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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