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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.54%4,748.6万 | 53.42%7,194.4万 | 167.38%2.44億 | 178.59%6,354万 | 135.19%6,258.7万 | 251.34%7,144.8万 | 116.35%4,689.3万 | 50.88%9,143万 | 55.58%2,280.8万 | 81.27%2,661.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.21%3,541.9万 | -247.64%-3,679.6万 | 50.10%8,720.7万 | 525.95%346.3万 | 75.12%3,409万 | 2.66%2,473.2万 | 62.33%2,492.2万 | 16.62%5,809.9万 | -107.51%-81.3万 | 48.52%1,946.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 370.76%266.7万 | -132.14%-330.1万 | -237.09%-1,223.3万 | 14.81%-105.8万 | -2,569.86%-876.8万 | 63.69%-98.5万 | -4,803.45%-142.2万 | -644.89%-362.9万 | -381.40%-124.2万 | -6.82%35.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.36%2,042.7万 | 9.71%2,032.3万 | 6.48%7,942.3万 | 8.58%2,038.9万 | -7.21%2,035.7万 | -7.99%2,015.3万 | 54.71%1,852.4万 | 132.51%7,459万 | 363.86%1,877.7万 | 80.99%2,193.8万 |
| 繰延税金 | 370.82%171.7万 | 256.48%316.4万 | -33.14%468.5万 | -81.92%495.9万 | 69.90%238.2万 | 96.75%-63.4万 | 13.59%-202.2万 | 118.90%700.7万 | 237.53%2,742.8万 | 139.40%140.2万 |
| その他の非現金項目 | 2.54%311万 | 2,485.24%7,830.7万 | 6.66%1,210.4万 | -44.79%299.9万 | 142.47%304.3万 | -2.79%303.3万 | 96.56%302.9万 | 849.62%1,134.8万 | 743.48%543.2万 | 467.87%125.5万 |
| 運転資金の増減額 | -205.50%-2,043.8万 | 472.41%618.2万 | 168.00%4,937.2万 | 141.98%1,513.8万 | 186.06%1,652.1万 | 288.42%1,937.3万 | 76.51%-166万 | -102.75%-7,260.7万 | -203.39%-3,606.1万 | -108.89%-1,919.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -266.29%-1,827万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.47%1,098.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 402.17%362万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.44%-119.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -258.46%-894万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.22%-249.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 476.04%3,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.58%-829.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -169.83%-1,282.8万 | -117.02%-142.8万 | 168.00%4,937.2万 | 141.98%1,513.8万 | 151.83%1,652.1万 | 1,412.02%1,837.1万 | 88.82%-65.8万 | -102.75%-7,260.7万 | -1.77%-3,606.1万 | -38,773.17%-3,187.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -183.72%-2,127.5万 | -234.90%-2,924.8万 | -518.45%-1,712.5万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.54%4,748.6万 | 53.42%7,194.4万 | 248.47%2.44億 | 1,086.65%6,354万 | 559.78%6,258.7万 | 57.26%7,144.8万 | 116.35%4,689.3万 | -18.43%7,015.5万 | -117.72%-644万 | -20.36%948.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.13%-3,136.1万 | -60.80%-2,737.9万 | 92.26%-9,506.4万 | -32.65%-2,821.1万 | -122.90%-2,414.7万 | -214.42%-2,567.9万 | 98.70%-1,702.7万 | -1,396.08%-12.29億 | 69.06%-2,126.8万 | 2,111.58%1.05億 |
| 固定資産取引の純額 | -22.10%-3,134.4万 | -60.81%-2,739.6万 | -66.52%-9,511.9万 | -28.06%-2,821.9万 | -47.62%-2,419.4万 | -110.00%-2,567万 | -163.23%-1,703.6万 | -142.14%-5,712万 | -116.37%-2,203.5万 | -212.59%-1,638.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,820.84%-11.76億 | 101.24%76万 | --1.22億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 88.89%1.7万 | -98.67%5.5万 | 14.29%8,000 | ---- | ---- | -72.73%9,000 | 54.58%412.1万 | --7,000 | --2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.13%-3,136.1万 | -60.80%-2,737.9万 | 92.27%-9,506.4万 | -51.57%-2,821.1万 | -123.26%-2,414.7万 | -144.68%-2,567.9万 | 98.70%-1,702.7万 | -1,316.78%-12.3億 | 73.56%-1,861.3万 | 1,870.49%1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.31%-2,420.8万 | -30.45%-3,854.2万 | -114.40%-1.48億 | -275.71%-3,844.4万 | 86.20%-3,306.4万 | 62.18%-4,683.5万 | -102.16%-2,954.5万 | 112,546.38%10.27億 | -27.26%2,187.9万 | -8,400.89%-2.4億 |
| 借入金純額 | 49.61%-2,023.6万 | -25.98%-2,519.6万 | -110.14%-1.15億 | -194.98%-3,015.6万 | 89.10%-2,510.6万 | 68.19%-4,016.2万 | -101.37%-2,000万 | 2,271.35%11.38億 | -9.29%3,175万 | -2,658.33%-2.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.42%151.4万 | --3.09億 | -0.34%236.4万 | 48.60%89.9万 | --1,000 | --146.4万 | --0 | 108.46%237.2万 | 186.18%60.5万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---3.09億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 35.36%-507.6万 | -0.41%-786.7万 | -38.17%-3,141.8万 | 21.92%-786.7万 | -85.19%-786.3万 | -85.83%-785.3万 | -86.90%-783.5万 | -34.76%-2,273.9万 | -139.82%-1,007.5万 | -1.99%-424.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.37%-41万 | -208.89%-528.2万 | 96.23%-341万 | -229.18%-132万 | 98.13%-9.6万 | -105.84%-28.4万 | 98.10%-171万 | -4,040.28%-9,054.8万 | -2,127.78%-40.1万 | -25,620.00%-514.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1.2億 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.31%-2,420.8万 | -30.45%-3,854.2万 | -112.89%-1.48億 | -275.71%-3,844.4万 | 72.36%-3,306.4万 | 62.18%-4,683.5万 | -102.16%-2,954.5万 | 125,704.28%11.47億 | -27.26%2,187.9万 | -4,144.06%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171.94%1,054.6万 | 54.22%434.9万 | -81.30%282万 | 128.24%750.9万 | -85.30%210.8万 | -96.16%387.8万 | -81.30%282万 | 1.65%1,508.2万 | -78.84%329万 | -7.41%1,434万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -658.26%-808.3万 | 1,776.32%602.3万 | 111.87%151.6万 | 1.86%-311.5万 | 184.66%537.6万 | 98.81%-106.6万 | -99.63%32.1万 | -14,774.71%-1,276.7万 | -488.02%-317.4万 | -302.41%-635万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.82%-31.1万 | -76.39%17.4万 | -97.43%1.3万 | -101.66%-4.5万 | 100.53%2.5万 | -127.61%-70.4万 | 1,604.08%73.7万 | 219.62%50.5万 | 310.59%270.4万 | -386.76%-470万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.09%215.2万 | 171.94%1,054.6万 | 54.22%434.9万 | 54.22%434.9万 | 128.24%750.9万 | -85.30%210.8万 | -96.16%387.8万 | -81.30%282万 | -81.30%282万 | -78.84%329万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.39%1,538.1万 | 49.20%4,454.8万 | 1,045.75%1.49億 | 224.04%3,532.1万 | 656.47%3,841.3万 | 37.78%4,575.8万 | 96.39%2,985.7万 | -79.12%1,303.5万 | -199.81%-2,847.5万 | -201.89%-690.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
